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| 岩石股份(600696) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 11,122.94 | 14,841.19 | 4,283.37 | 2,090.96 | |
| 收到的税费返还 | -- | 0.76 | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 41,288.19 | 22,060.48 | 27,283.31 | 28,081.21 | |
| 经营活动现金流入小计 | 52,411.14 | 36,902.43 | 31,566.68 | 30,172.17 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 5,601.78 | 3,373.73 | 1,590.15 | 15,567.16 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,579.47 | 1,023.62 | 709.47 | 415.73 | |
| 支付的各项税费 | 753.17 | 334.78 | 508.45 | 366.55 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 38,810.26 | 13,788.56 | 15,304.44 | 236.68 | |
| 经营活动现金流出小计 | 46,744.68 | 18,520.70 | 18,112.52 | 16,586.11 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,666.46 | 18,381.73 | 13,454.16 | 13,586.06 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 4,650.72 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 28.42 | 171.58 | 37.69 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 4,679.14 | 171.58 | 37.69 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 51.94 | 28.91 | -- | -- | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 499.99 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 551.93 | 28.91 | -- | -- | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 4,127.21 | 142.67 | 37.69 | -- | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 100.00 | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4.77 | -- | 2.54 | 1.27 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 10,326.10 | 10,326.10 | 10,235.05 | 9,037.56 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 10,430.87 | 10,326.10 | 10,237.59 | 9,038.83 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -10,430.87 | -10,326.10 | -10,237.59 | -9,038.83 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.00 | -- | 0.00 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -637.20 | 8,198.30 | 3,254.26 | 4,547.24 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 2,199.14 | 1,525.65 | 2,199.14 | 2,199.14 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,561.94 | 9,723.95 | 5,453.40 | 6,746.38 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 784.84 | -- | 402.87 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 38.78 | -- | 10.58 | -- | |
| 无形资产摊销 | 12.87 | -- | 12.87 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 5.71 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -45.24 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 4.77 | -- | 2.54 | -- | |
| 投资损失 | -106.36 | -- | -184.12 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 100.78 | -- | 35.22 | -- | |
| 存货的减少 | -2,741.21 | -- | -1,467.03 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 9,122.75 | -- | 15,778.55 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -1,523.15 | -- | -1,198.27 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | 47.55 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 5,666.46 | -- | 13,454.16 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 1,561.94 | -- | 5,453.40 | -- | |
| 现金的期初余额 | 2,199.14 | -- | 2,199.14 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -637.20 | -- | 3,254.26 | -- | |
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