欧亚集团

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
欧亚集团(600697) 现金流量表
单位:万元
报表日期2012-12-312012-09-302012-06-302012-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金990,106.50663,575.00448,678.10217,004.68
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金54,701.1558,048.9440,001.6816,931.30
经营活动现金流入小计1,044,807.65721,623.94488,679.78233,935.99
购买商品、接受劳务支付的现金852,423.36554,994.80401,927.41199,827.25
支付给职工以及为职工支付的现金23,341.0215,467.4810,231.084,185.09
支付的各项税费36,052.0029,750.9822,238.0213,739.12
支付的其他与经营活动有关的现金75,655.6577,161.6150,452.6042,039.31
经营活动现金流出小计987,472.03677,374.87484,849.11259,790.77
经营活动产生的现金流量净额57,335.6244,249.073,830.67-25,854.79
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金2.342.34----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额4.860.150.15--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额0.04------
收到的其他与投资活动有关的现金6.56------
投资活动现金流入小计13.802.480.15--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金97,171.1985,847.2165,833.1615,337.20
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金0.31------
投资活动现金流出小计97,171.5085,847.2165,833.1615,337.20
投资活动产生的现金流量净额-97,157.70-85,844.73-65,833.02-15,337.20
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金995.0615.0015.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金995.0615.00----
取得借款收到的现金286,400.00225,900.00116,900.0042,000.00
发行债券收到的现金46,290.0046,290.0046,290.0046,290.00
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计333,685.06272,205.00163,205.0088,290.00
偿还债务支付的现金275,600.00216,400.00116,000.0053,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金14,175.0114,115.905,962.47810.56
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润2,598.752,598.75----
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计289,775.01230,515.90121,962.4753,810.56
筹资活动产生的现金流量净额43,910.0441,689.1041,242.5334,479.44
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-0.07------
五、现金及现金等价物净增加额4,087.9093.45-20,759.82-6,712.54
加:期初现金及现金等价物余额72,990.6072,990.6072,990.6072,990.60
六、期末现金及现金等价物余额77,078.5173,084.0552,230.7866,278.06
附注
净利润25,475.87--10,575.50--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备163.43--87.02--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧18,015.40--8,296.25--
无形资产摊销989.43--621.80--
长期待摊费用摊销--------
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失233.74---1.33--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用9,303.04--4,180.10--
投资损失203.64--71.49--
递延所得税资产减少-91.93--13.93--
递延所得税负债增加-----13.41--
存货的减少-48,474.31--1,337.29--
经营性应收项目的减少-39,066.85--3,011.75--
经营性应付项目的增加90,584.17---24,349.73--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额57,335.62--3,830.67--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额77,078.51--52,230.78--
现金的期初余额72,990.60--72,990.60--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额4,087.90---20,759.82--
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