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| 欧亚集团(600697) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 990,106.50 | 663,575.00 | 448,678.10 | 217,004.68 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 54,701.15 | 58,048.94 | 40,001.68 | 16,931.30 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,044,807.65 | 721,623.94 | 488,679.78 | 233,935.99 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 852,423.36 | 554,994.80 | 401,927.41 | 199,827.25 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 23,341.02 | 15,467.48 | 10,231.08 | 4,185.09 | |
| 支付的各项税费 | 36,052.00 | 29,750.98 | 22,238.02 | 13,739.12 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 75,655.65 | 77,161.61 | 50,452.60 | 42,039.31 | |
| 经营活动现金流出小计 | 987,472.03 | 677,374.87 | 484,849.11 | 259,790.77 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 57,335.62 | 44,249.07 | 3,830.67 | -25,854.79 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2.34 | 2.34 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4.86 | 0.15 | 0.15 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.04 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 6.56 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 13.80 | 2.48 | 0.15 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 97,171.19 | 85,847.21 | 65,833.16 | 15,337.20 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.31 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 97,171.50 | 85,847.21 | 65,833.16 | 15,337.20 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -97,157.70 | -85,844.73 | -65,833.02 | -15,337.20 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 995.06 | 15.00 | 15.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 995.06 | 15.00 | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 286,400.00 | 225,900.00 | 116,900.00 | 42,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | 46,290.00 | 46,290.00 | 46,290.00 | 46,290.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 333,685.06 | 272,205.00 | 163,205.00 | 88,290.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 275,600.00 | 216,400.00 | 116,000.00 | 53,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 14,175.01 | 14,115.90 | 5,962.47 | 810.56 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 2,598.75 | 2,598.75 | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 289,775.01 | 230,515.90 | 121,962.47 | 53,810.56 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 43,910.04 | 41,689.10 | 41,242.53 | 34,479.44 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.07 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 4,087.90 | 93.45 | -20,759.82 | -6,712.54 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 72,990.60 | 72,990.60 | 72,990.60 | 72,990.60 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 77,078.51 | 73,084.05 | 52,230.78 | 66,278.06 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 25,475.87 | -- | 10,575.50 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 163.43 | -- | 87.02 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 18,015.40 | -- | 8,296.25 | -- | |
| 无形资产摊销 | 989.43 | -- | 621.80 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 233.74 | -- | -1.33 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 9,303.04 | -- | 4,180.10 | -- | |
| 投资损失 | 203.64 | -- | 71.49 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -91.93 | -- | 13.93 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -13.41 | -- | |
| 存货的减少 | -48,474.31 | -- | 1,337.29 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -39,066.85 | -- | 3,011.75 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 90,584.17 | -- | -24,349.73 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 57,335.62 | -- | 3,830.67 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 77,078.51 | -- | 52,230.78 | -- | |
| 现金的期初余额 | 72,990.60 | -- | 72,990.60 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 4,087.90 | -- | -20,759.82 | -- | |
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