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| 欧亚集团(600697) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,383,411.22 | 1,080,470.48 | 738,480.18 | 358,531.58 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 177,037.45 | 76,836.17 | 31,699.74 | 22,407.03 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,560,448.67 | 1,157,306.65 | 770,179.93 | 380,938.61 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,246,983.29 | 955,075.64 | 669,368.03 | 349,070.73 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 41,233.28 | 29,973.56 | 19,555.89 | 9,139.75 | |
| 支付的各项税费 | 64,145.97 | 47,936.59 | 33,292.32 | 18,422.18 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 106,371.80 | 108,752.99 | 49,356.64 | 52,680.83 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,458,734.33 | 1,141,738.79 | 771,572.89 | 429,313.49 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 101,714.34 | 15,567.86 | -1,392.96 | -48,374.88 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 446.26 | 17.89 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 39.79 | 39.03 | 39.03 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 4,703.44 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 5,189.50 | 56.93 | 39.03 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 157,938.19 | 76,109.19 | 68,289.67 | 55,175.83 | |
| 投资所支付的现金 | 14,658.90 | 7,150.90 | 2,678.45 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 172,597.08 | 83,260.09 | 70,968.12 | 55,175.83 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -167,407.58 | -83,203.16 | -70,929.08 | -55,175.83 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 417,800.00 | 468,500.00 | 380,500.00 | 205,500.00 | |
| 发行债券收到的现金 | 289,820.00 | 59,820.00 | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 707,620.00 | 528,320.00 | 380,500.00 | 205,500.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 549,400.00 | 357,050.00 | 269,050.00 | 150,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 46,546.99 | 33,744.33 | 19,878.53 | 8,774.69 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 10,580.02 | 7,188.08 | 3,185.68 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 595,946.99 | 390,794.33 | 288,928.53 | 158,774.69 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 111,673.01 | 137,525.67 | 91,571.47 | 46,725.31 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2.58 | 1.54 | 1.67 | -0.46 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 45,982.34 | 69,891.92 | 19,251.09 | -56,825.86 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 113,452.39 | 113,452.39 | 113,452.39 | 113,452.39 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 159,434.74 | 183,344.31 | 132,703.49 | 56,626.53 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 56,986.24 | -- | 22,861.61 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 331.66 | -- | 308.90 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 45,254.12 | -- | 21,906.18 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,983.55 | -- | 913.34 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 213.79 | -- | 88.52 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 63.00 | -- | 61.98 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 4.77 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 26,917.62 | -- | 12,975.81 | -- | |
| 投资损失 | 871.06 | -- | 67.04 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,583.15 | -- | -85.12 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -47.16 | -- | -18.27 | -- | |
| 存货的减少 | -25,197.74 | -- | -6,525.64 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -16,677.26 | -- | -25,225.76 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 13,473.06 | -- | -28,721.55 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -879.20 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 101,714.34 | -- | -1,392.96 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 159,434.74 | -- | 132,703.49 | -- | |
| 现金的期初余额 | 113,452.39 | -- | 113,452.39 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 45,982.34 | -- | 19,251.09 | -- | |
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