欧亚集团

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
欧亚集团(600697) 现金流量表
单位:万元
报表日期2016-12-312016-09-302016-06-302016-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,383,411.221,080,470.48738,480.18358,531.58
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金177,037.4576,836.1731,699.7422,407.03
经营活动现金流入小计1,560,448.671,157,306.65770,179.93380,938.61
购买商品、接受劳务支付的现金1,246,983.29955,075.64669,368.03349,070.73
支付给职工以及为职工支付的现金41,233.2829,973.5619,555.899,139.75
支付的各项税费64,145.9747,936.5933,292.3218,422.18
支付的其他与经营活动有关的现金106,371.80108,752.9949,356.6452,680.83
经营活动现金流出小计1,458,734.331,141,738.79771,572.89429,313.49
经营活动产生的现金流量净额101,714.3415,567.86-1,392.96-48,374.88
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金446.2617.89----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额39.7939.0339.03--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金4,703.44------
投资活动现金流入小计5,189.5056.9339.03--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金157,938.1976,109.1968,289.6755,175.83
投资所支付的现金14,658.907,150.902,678.45--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计172,597.0883,260.0970,968.1255,175.83
投资活动产生的现金流量净额-167,407.58-83,203.16-70,929.08-55,175.83
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金417,800.00468,500.00380,500.00205,500.00
发行债券收到的现金289,820.0059,820.00----
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计707,620.00528,320.00380,500.00205,500.00
偿还债务支付的现金549,400.00357,050.00269,050.00150,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金46,546.9933,744.3319,878.538,774.69
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润10,580.027,188.083,185.68--
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计595,946.99390,794.33288,928.53158,774.69
筹资活动产生的现金流量净额111,673.01137,525.6791,571.4746,725.31
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响2.581.541.67-0.46
五、现金及现金等价物净增加额45,982.3469,891.9219,251.09-56,825.86
加:期初现金及现金等价物余额113,452.39113,452.39113,452.39113,452.39
六、期末现金及现金等价物余额159,434.74183,344.31132,703.4956,626.53
附注
净利润56,986.24--22,861.61--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备331.66--308.90--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧45,254.12--21,906.18--
无形资产摊销1,983.55--913.34--
长期待摊费用摊销213.79--88.52--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失63.00--61.98--
固定资产报废损失4.77------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用26,917.62--12,975.81--
投资损失871.06--67.04--
递延所得税资产减少-1,583.15---85.12--
递延所得税负债增加-47.16---18.27--
存货的减少-25,197.74---6,525.64--
经营性应收项目的减少-16,677.26---25,225.76--
经营性应付项目的增加13,473.06---28,721.55--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他-879.20------
经营活动产生现金流量净额101,714.34---1,392.96--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额159,434.74--132,703.49--
现金的期初余额113,452.39--113,452.39--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额45,982.34--19,251.09--
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