欧亚集团

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
欧亚集团(600697) 现金流量表
单位:万元
报表日期2018-12-312018-09-302018-06-302018-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,643,011.931,314,041.25900,213.45445,094.65
收到的税费返还2.63------
收到的其他与经营活动有关的现金204,390.55106,299.3372,146.1456,729.58
经营活动现金流入小计1,847,405.111,420,340.57972,359.59501,824.23
购买商品、接受劳务支付的现金1,322,948.501,084,997.66739,856.97388,379.95
支付给职工以及为职工支付的现金61,835.0643,760.4128,817.8313,671.94
支付的各项税费72,373.3051,986.0337,985.7619,329.54
支付的其他与经营活动有关的现金232,752.24103,630.4175,899.4253,775.73
经营活动现金流出小计1,689,909.101,284,374.51882,559.97475,157.17
经营活动产生的现金流量净额157,496.01135,966.0689,799.6226,667.06
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金22,759.7022,680.0022,680.00--
取得投资收益所收到的现金103.7761.680.02--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额454.05411.78261.00261.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金1,085.673,347.013,347.01--
投资活动现金流入小计24,403.1926,500.4726,288.03261.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金158,841.48126,454.2694,647.6142,317.31
投资所支付的现金8,857.1922,206.2221,030.3520,997.67
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额9,580.05------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计177,278.72148,660.47115,677.9663,314.98
投资活动产生的现金流量净额-152,875.53-122,160.00-89,389.93-63,053.98
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金636,701.11421,008.14267,296.14182,098.14
发行债券收到的现金100,000.00------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计736,701.11421,008.14267,296.14182,098.14
偿还债务支付的现金707,117.00446,260.00288,350.00176,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金60,294.1448,131.1726,152.2012,583.58
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润13,445.147,398.204,147.65--
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计767,411.14494,391.17314,502.20188,583.58
筹资活动产生的现金流量净额-30,710.03-73,383.03-47,206.06-6,485.45
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响7.36-0.920.270.14
五、现金及现金等价物净增加额-26,082.19-59,577.89-46,796.11-42,872.23
加:期初现金及现金等价物余额182,814.86182,814.86182,814.86182,814.86
六、期末现金及现金等价物余额156,732.66123,236.97136,018.75139,942.62
附注
净利润60,956.94--28,627.04--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备-144.63---679.99--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧57,054.47--27,655.69--
无形资产摊销6,851.93--3,212.52--
长期待摊费用摊销2,317.65--802.86--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-272.27---232.15--
固定资产报废损失1,086.92--51.11--
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用39,367.43--19,181.09--
投资损失-1,809.98---1,144.95--
递延所得税资产减少-5,416.75--110.12--
递延所得税负债增加-343.22---122.62--
存货的减少24,659.83---15,781.31--
经营性应收项目的减少41,397.21--10,156.38--
经营性应付项目的增加-67,693.43--18,023.40--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他-516.11---59.57--
经营活动产生现金流量净额157,496.01--89,799.62--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额156,732.66--136,018.75--
现金的期初余额182,814.86--182,814.86--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-26,082.19---46,796.11--
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