报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 322,941.88 | 262,459.37 | 140,735.15 | 58,654.41 |
收到的税费返还 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 76,653.64 | 65,157.89 | 54,449.88 | 25,915.69 |
经营活动现金流入小计 | 399,598.45 | 327,620.19 | 195,187.96 | 84,573.04 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 367,847.45 | 286,637.99 | 164,608.21 | 76,781.02 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 18,458.00 | 13,880.72 | 8,947.47 | 4,453.57 |
支付的各项税费 | 15,031.32 | 10,341.91 | 8,113.73 | 4,357.38 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 92,099.72 | 73,391.28 | 41,006.36 | 25,044.37 |
经营活动现金流出小计 | 485,436.48 | 384,251.89 | 222,675.77 | 110,636.34 |
经营活动产生的现金流量净额 | -93,838.03 | -56,631.70 | -27,487.81 | -26,063.30 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 19.77 | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 19.77 | -- | -- | -- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 84,948.72 | 41,406.03 | 35,507.36 | 1,215.98 |
投资所支付的现金 | 25,005.00 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 5,000.00 | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 109,953.72 | 46,406.03 | 35,507.36 | 1,215.98 |
投资活动产生的现金流量净额 | -109,933.94 | -46,406.03 | -35,507.36 | -1,215.98 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 233,100.00 | 159,000.00 | 115,300.00 | 54,700.00 |
发行债券收到的现金 | 123,400.00 | 118,200.00 | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 20,031.00 | 20,015.00 | 15.00 |
筹资活动现金流入小计 | 356,500.00 | 297,231.00 | 135,315.00 | 54,715.00 |
偿还债务支付的现金 | 163,575.00 | 104,870.00 | 67,160.00 | 29,530.00 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 16,757.07 | 9,438.79 | 3,771.65 | 1,728.22 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | 43.08 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,548.98 | 5,263.23 | 5,142.46 | 133.47 |
筹资活动现金流出小计 | 181,881.05 | 119,572.02 | 76,074.12 | 31,391.69 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 174,618.95 | 177,658.98 | 59,240.88 | 23,323.31 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -638.50 | -505.28 | -227.28 | -114.69 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -29,791.52 | 74,115.97 | -3,981.57 | -4,070.65 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 45,960.33 | 45,960.33 | 45,960.33 | 45,960.33 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 16,168.81 | 120,076.30 | 41,978.76 | 41,889.68 |
附注 |
净利润 | 13,011.61 | -- | 13,514.51 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 2,752.53 | -- | 2,755.35 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 8,939.99 | -- | 4,142.95 | -- |
无形资产摊销 | 4,955.44 | -- | 2,476.24 | -- |
长期待摊费用摊销 | 11,212.18 | -- | 2,509.23 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -45.39 | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | 12.31 | -- | 0.02 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 12,245.85 | -- | 3,070.04 | -- |
投资损失 | 130.38 | -- | 74.97 | -- |
递延所得税资产减少 | -289.04 | -- | -383.25 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -24,051.45 | -- | -11,130.54 | -- |
经营性应收项目的减少 | -124,090.08 | -- | -117,731.96 | -- |
经营性应付项目的增加 | 10,952.14 | -- | 73,214.63 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
其他 | -1,574.49 | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -85,838.03 | -- | -27,487.81 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 24,168.81 | -- | 41,978.76 | -- |
现金的期初余额 | 45,960.33 | -- | 45,960.33 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -21,791.52 | -- | -3,981.57 | -- |