| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 115,165.33 | 88,412.14 | 69,566.25 | 46,465.82 |
| 收到的税费返还 | 18.25 | 22.86 | 22.86 | 22.86 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 48,924.23 | 28,795.99 | 17,809.50 | 17,510.50 |
| 经营活动现金流入小计 | 164,107.81 | 117,230.99 | 87,398.60 | 63,999.18 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 97,624.28 | 56,118.87 | 45,330.64 | 34,647.78 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,838.57 | 9,156.56 | 7,360.24 | 5,170.14 |
| 支付的各项税费 | 5,775.47 | 4,026.83 | 2,940.22 | 1,427.75 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 52,595.63 | 53,751.53 | 37,213.67 | 23,506.09 |
| 经营活动现金流出小计 | 167,833.94 | 123,053.79 | 92,844.77 | 64,751.77 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -3,726.13 | -5,822.81 | -5,446.17 | -752.60 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 793.98 | 793.98 | 793.98 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 48.45 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 842.43 | 793.98 | 793.98 | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,464.13 | 3,043.82 | 2,303.24 | 1,646.66 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 5,464.13 | 3,043.82 | 2,303.24 | 1,646.66 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,621.70 | -2,249.84 | -1,509.25 | -1,646.66 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 36,300.00 | 36,300.00 | 26,300.00 | 24,300.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 10,000.00 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 46,300.00 | 36,300.00 | 26,300.00 | 24,300.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 38,680.00 | 37,180.00 | 30,030.00 | 24,580.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,840.64 | 4,326.64 | 3,191.50 | 1,361.11 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 37.46 | 37.46 | 37.46 | 37.46 |
| 筹资活动现金流出小计 | 44,558.10 | 41,544.11 | 33,258.96 | 25,978.57 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,741.90 | -5,244.11 | -6,958.96 | -1,678.57 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -60.58 | -59.58 | -62.13 | -63.78 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -6,666.52 | -13,376.33 | -13,976.52 | -4,141.61 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 16,168.81 | 24,168.81 | 24,168.81 | 25,743.30 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 9,502.29 | 10,792.48 | 10,192.29 | 21,601.69 |
| 附注 |
| 净利润 | -374,406.73 | -- | -25,209.43 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 266,941.33 | -- | 2,209.36 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 11,169.28 | -- | 5,594.07 | -- |
| 无形资产摊销 | 4,963.41 | -- | 2,506.48 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 9,668.37 | -- | 5,440.79 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -6.57 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | 112.43 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 42,835.33 | -- | 18,164.27 | -- |
| 投资损失 | 10.27 | -- | 6.62 | -- |
| 递延所得税资产减少 | 1,280.86 | -- | -213.58 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -3,849.41 | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -39,827.93 | -- | 19,702.74 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | 66,076.73 | -- | -43,732.70 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 4,205.09 | -- | 10,610.29 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 7,101.41 | -- | -525.08 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -3,726.13 | -- | -5,446.17 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 9,502.29 | -- | 10,192.29 | -- |
| 现金的期初余额 | 16,168.81 | -- | 24,168.81 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -6,666.52 | -- | -13,976.52 | -- |
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