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| 退市工新(600701) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 36,737.23 | 31,446.95 | 21,141.92 | 9,204.33 | |
| 收到的税费返还 | 2.94 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 767.53 | 1,741.01 | 724.38 | 429.71 | |
| 经营活动现金流入小计 | 37,507.70 | 33,187.96 | 21,866.30 | 9,634.05 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 13,426.70 | 19,831.10 | 14,519.38 | 6,114.12 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,247.94 | 5,069.29 | 3,545.92 | 2,110.06 | |
| 支付的各项税费 | 3,583.50 | 3,018.41 | 2,091.52 | 810.44 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,767.24 | 9,438.45 | 6,383.60 | 3,650.44 | |
| 经营活动现金流出小计 | 33,025.38 | 37,357.26 | 26,540.42 | 12,685.06 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,482.32 | -4,169.29 | -4,674.12 | -3,051.01 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.46 | 0.20 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 0.46 | 0.20 | -- | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,366.51 | 3,882.66 | 3,138.42 | 2,164.50 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 4,366.51 | 3,882.66 | 3,138.42 | 2,164.50 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,366.05 | -3,882.46 | -3,138.42 | -2,164.50 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.00 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 7,500.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 7,500.13 | 0.13 | 0.13 | 0.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -7,500.13 | -0.13 | -0.13 | -0.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -7,383.86 | -8,051.89 | -7,812.68 | -5,215.51 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 24,004.09 | 24,004.09 | 24,004.09 | 24,004.09 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 16,620.23 | 15,952.20 | 16,191.41 | 18,788.58 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -117,642.33 | -- | -17,959.26 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 9,824.76 | -- | 4,987.69 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,219.75 | -- | 1,117.84 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 775.32 | -- | 215.95 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.20 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 5.21 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 29,609.39 | -- | 14,278.67 | -- | |
| 投资损失 | -1.91 | -- | -3.25 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1.80 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -183.76 | -- | -88.21 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 278.14 | -- | -543.19 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 76,297.85 | -- | 1,040.44 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -125.37 | -- | -36.49 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 4,482.32 | -- | -4,674.12 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 16,620.23 | -- | 16,191.41 | -- | |
| 现金的期初余额 | 24,004.09 | -- | 24,004.09 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -7,383.86 | -- | -7,812.68 | -- | |
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