- 最近访问股
- 我的自选股
历年数据: 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
退市工新(600701) 现金流量表 单位:万元 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
报表日期 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | |||
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 39,581.24 | 34,761.62 | |||
收到的税费返还 | 3.12 | -- | |||
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,695.65 | 1,019.31 | |||
经营活动现金流入小计 | 41,280.01 | 35,780.93 | |||
购买商品、接受劳务支付的现金 | 13,391.90 | 20,199.94 | |||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,171.78 | 3,131.29 | |||
支付的各项税费 | 5,070.51 | 2,195.38 | |||
支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,565.69 | 1,442.08 | |||
经营活动现金流出小计 | 29,199.87 | 26,968.69 | |||
经营活动产生的现金流量净额 | 12,080.13 | 8,812.24 | |||
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | |||
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | |||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.69 | -- | |||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | |||
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | |||
投资活动现金流入小计 | 1.69 | -- | |||
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 851.65 | 861.41 | |||
投资所支付的现金 | -- | -- | |||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | |||
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | |||
投资活动现金流出小计 | 851.65 | 861.41 | |||
投资活动产生的现金流量净额 | -849.96 | -861.41 | |||
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 20,000.00 | -- | |||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | |||
取得借款收到的现金 | -- | -- | |||
发行债券收到的现金 | -- | -- | |||
收到其他与筹资活动有关的现金 | 14,000.00 | 26.47 | |||
筹资活动现金流入小计 | 34,000.00 | 26.47 | |||
偿还债务支付的现金 | -- | -- | |||
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 226.22 | -- | |||
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | |||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 34,231.13 | 116.45 | |||
筹资活动现金流出小计 | 34,457.36 | 116.45 | |||
筹资活动产生的现金流量净额 | -457.36 | -89.97 | |||
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | 10,772.82 | 7,860.86 | |||
加:期初现金及现金等价物余额 | 17,582.38 | 17,582.38 | |||
六、期末现金及现金等价物余额 | 28,355.20 | 25,443.24 | |||
附注 | |||||
净利润 | 926,135.43 | -23,476.42 | |||
少数股东权益 | -- | -- | |||
未确认的投资损失 | -- | -- | |||
资产减值准备 | 77,042.36 | 238.52 | |||
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 9,700.79 | 4,956.44 | |||
无形资产摊销 | 603.10 | 301.55 | |||
长期待摊费用摊销 | 890.50 | 566.90 | |||
待摊费用的减少 | -- | -- | |||
预提费用的增加 | -- | -- | |||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -859.71 | -1,110.85 | |||
固定资产报废损失 | 120.63 | 114.39 | |||
公允价值变动损失 | 12,736.47 | -- | |||
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | |||
预计负债 | -- | -- | |||
财务费用 | -5,376.69 | -- | |||
投资损失 | -1,069,080.23 | -- | |||
递延所得税资产减少 | 0.02 | -0.01 | |||
递延所得税负债增加 | -- | -- | |||
存货的减少 | 132.73 | 177.30 | |||
经营性应收项目的减少 | -289.70 | -7,241.93 | |||
经营性应付项目的增加 | -4,473.24 | 12,587.60 | |||
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | |||
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | |||
其他 | 64,371.18 | -- | |||
经营活动产生现金流量净额 | 12,080.13 | 8,812.24 | |||
债务转为资本 | -- | -- | |||
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | |||
融资租入固定资产 | -- | -- | |||
现金的期末余额 | 28,355.20 | 25,443.24 | |||
现金的期初余额 | 17,582.38 | 17,582.38 | |||
现金等价物的期末余额 | -- | -- | |||
现金等价物的期初余额 | -- | -- | |||
现金及现金等价物的净增加额 | 10,772.82 | 7,860.86 |
下载全部历史数据到excel中 | ↑返回页顶↑ |