退市工新

- 600701

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
退市工新(600701) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-06-302022-03-312021-12-312021-09-302021-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金17,728.269,480.4836,737.2331,446.9521,141.92
收到的税费返还4.92--2.94----
收到的其他与经营活动有关的现金2,300.40350.02767.531,741.01724.38
经营活动现金流入小计20,033.589,830.5037,507.7033,187.9621,866.30
购买商品、接受劳务支付的现金5,906.372,453.3713,426.7019,831.1014,519.38
支付给职工以及为职工支付的现金3,454.612,099.777,247.945,069.293,545.92
支付的各项税费1,820.181,144.033,583.503,018.412,091.52
支付的其他与经营活动有关的现金6,684.032,927.838,767.249,438.456,383.60
经营活动现金流出小计17,865.188,624.9933,025.3837,357.2626,540.42
经营活动产生的现金流量净额2,168.401,205.514,482.32-4,169.29-4,674.12
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额4.29--0.460.20--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计4.29--0.460.20--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,561.271,381.224,366.513,882.663,138.42
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计1,561.271,381.224,366.513,882.663,138.42
投资活动产生的现金流量净额-1,556.98-1,381.22-4,366.05-3,882.46-3,138.42
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计----------
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金----0.130.130.13
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----7,500.00----
筹资活动现金流出小计----7,500.130.130.13
筹资活动产生的现金流量净额-----7,500.13-0.13-0.13
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额611.42-175.71-7,383.86-8,051.89-7,812.68
加:期初现金及现金等价物余额16,620.2316,620.2324,004.0924,004.0924,004.09
六、期末现金及现金等价物余额17,231.6516,444.5216,620.2315,952.2016,191.41
附注
净利润-36,114.75---117,642.33---17,959.26
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备----------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧4,791.46--9,824.76--4,987.69
无形资产摊销1,099.70--2,219.75--1,117.84
长期待摊费用摊销672.21--775.32--215.95
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-----0.20----
固定资产报废损失17.15--5.21----
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用14,895.80--29,609.39--14,278.67
投资损失2.11---1.91---3.25
递延所得税资产减少-----1.80----
递延所得税负债增加----------
存货的减少148.44---183.76---88.21
经营性应收项目的减少-963.93--278.14---543.19
经营性应付项目的增加15,712.83--76,297.85--1,040.44
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他-81.04---125.37---36.49
经营活动产生现金流量净额2,168.40--4,482.32---4,674.12
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额17,231.65--16,620.23--16,191.41
现金的期初余额16,620.23--24,004.09--24,004.09
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额611.42---7,383.86---7,812.68
下载全部历史数据到excel中 返回页顶