三安光电

- 600703

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
三安光电(600703) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金184,648.45687,383.01553,550.53356,723.03171,956.12
收到的税费返还1,335.8111,685.043,273.372,694.661,965.02
收到的其他与经营活动有关的现金38,044.6684,863.5252,806.4841,660.5531,052.98
经营活动现金流入小计224,028.92783,931.57609,630.38401,078.25204,974.12
购买商品、接受劳务支付的现金149,367.69298,674.89213,502.20132,619.3273,048.21
支付给职工以及为职工支付的现金36,181.73115,085.0382,998.0856,772.7729,856.42
支付的各项税费19,957.4768,197.6749,331.9433,543.2515,613.87
支付的其他与经营活动有关的现金5,637.8423,041.9517,139.2410,577.545,929.67
经营活动现金流出小计211,144.73504,999.54362,971.46233,512.88124,448.16
经营活动产生的现金流量净额12,884.19278,932.03246,658.92167,565.3780,525.96
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--5,290.125,290.12----
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.1225.5925.5923.075.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--1,373.05------
收到的其他与投资活动有关的现金--146,055.00142,500.00142,500.0062,500.00
投资活动现金流入小计0.12152,743.76147,815.72142,523.0762,505.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金65,295.36299,749.21251,850.17221,235.80149,643.07
投资所支付的现金--10,128.34------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额1,398.55--------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计66,693.91309,877.56251,850.17221,235.80149,643.07
投资活动产生的现金流量净额-66,693.79-157,133.79-104,034.46-78,712.73-87,137.57
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金77,887.60115,350.0075,500.00----
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金42,187.04167,865.5675,629.7349,490.1827,809.55
筹资活动现金流入小计120,074.64283,215.56151,129.7349,490.1827,809.55
偿还债务支付的现金22,560.61383,627.24306,000.00128,000.0015,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,913.0597,056.7191,843.417,955.344,123.80
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金62,048.48175,206.53108,814.0867,795.0750,863.57
筹资活动现金流出小计86,522.14655,890.48506,657.49203,750.4169,987.38
筹资活动产生的现金流量净额33,552.50-372,674.93-355,527.76-154,260.23-42,177.83
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响129.47421.01653.58-21.88-237.66
五、现金及现金等价物净增加额-20,127.63-250,455.68-212,249.71-65,429.48-49,027.11
加:期初现金及现金等价物余额160,242.50410,698.18410,698.18410,698.18410,698.18
六、期末现金及现金等价物余额140,114.87160,242.50198,448.47345,268.70361,671.07
附注
净利润--129,846.67--88,307.06--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--23,915.06--10,230.52--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--133,550.24--68,147.02--
无形资产摊销--27,488.02--13,205.38--
长期待摊费用摊销--6,496.67--3,010.61--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---109.62---4.29--
固定资产报废损失--166.98--1.32--
公允价值变动损失-------174.42--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--15,928.29--9,480.09--
投资损失---1,239.43--79.62--
递延所得税资产减少---2,451.71---466.88--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---58,514.33---63,031.16--
经营性应收项目的减少--16,586.70--45,372.10--
经营性应付项目的增加---12,731.50---6,591.61--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--278,932.03--167,565.37--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--160,242.50--345,268.70--
现金的期初余额--410,698.18--410,698.18--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---250,455.68---65,429.48--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶