三安光电

- 600703

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
三安光电(600703) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金545,264.22351,487.57184,648.45687,383.01553,550.53
收到的税费返还1,894.641,491.081,335.8111,685.043,273.37
收到的其他与经营活动有关的现金114,866.5090,781.0138,044.6684,863.5252,806.48
经营活动现金流入小计662,025.36443,759.65224,028.92783,931.57609,630.38
购买商品、接受劳务支付的现金386,872.08283,435.27149,367.69298,674.89213,502.20
支付给职工以及为职工支付的现金101,483.1668,602.6436,181.73115,085.0382,998.08
支付的各项税费49,808.0533,834.2619,957.4768,197.6749,331.94
支付的其他与经营活动有关的现金16,950.9711,689.415,637.8423,041.9517,139.24
经营活动现金流出小计555,114.26397,561.58211,144.73504,999.54362,971.46
经营活动产生的现金流量净额106,911.1046,198.0712,884.19278,932.03246,658.92
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金------5,290.125,290.12
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额949.98199.070.1225.5925.59
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------1,373.05--
收到的其他与投资活动有关的现金------146,055.00142,500.00
投资活动现金流入小计949.98199.070.12152,743.76147,815.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金273,200.51132,747.0165,295.36299,749.21251,850.17
投资所支付的现金36,273.67----10,128.34--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额1,398.551,398.551,398.55----
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计310,872.73134,145.5666,693.91309,877.56251,850.17
投资活动产生的现金流量净额-309,922.74-133,946.49-66,693.79-157,133.79-104,034.46
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金697,100.00697,100.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金229,674.92183,074.9277,887.60115,350.0075,500.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金160,547.08113,703.3742,187.04167,865.5675,629.73
筹资活动现金流入小计1,087,321.99993,878.29120,074.64283,215.56151,129.73
偿还债务支付的现金151,391.9954,391.9922,560.61383,627.24306,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金47,240.7245,055.831,913.0597,056.7191,843.41
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金159,244.34136,180.1262,048.48175,206.53108,814.08
筹资活动现金流出小计357,877.05235,627.9486,522.14655,890.48506,657.49
筹资活动产生的现金流量净额729,444.95758,250.3533,552.50-372,674.93-355,527.76
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-963.5435.16129.47421.01653.58
五、现金及现金等价物净增加额525,469.75670,537.09-20,127.63-250,455.68-212,249.71
加:期初现金及现金等价物余额160,242.50160,242.50160,242.50410,698.18410,698.18
六、期末现金及现金等价物余额685,712.26830,779.60140,114.87160,242.50198,448.47
附注
净利润--63,484.09--129,846.67--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--16,512.45--23,915.06--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--63,009.68--133,550.24--
无形资产摊销--15,957.22--27,488.02--
长期待摊费用摊销--3,454.43--6,496.67--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---407.14---109.62--
固定资产报废损失--11.32--166.98--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--3,327.16--15,928.29--
投资损失---55.36---1,239.43--
递延所得税资产减少--921.15---2,451.71--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---84,918.66---58,514.33--
经营性应收项目的减少--43,315.45--16,586.70--
经营性应付项目的增加---77,700.08---12,731.50--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--46,198.07--278,932.03--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--830,779.60--160,242.50--
现金的期初余额--160,242.50--410,698.18--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--670,537.09---250,455.68--
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