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| 三安光电(600703) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 553,550.53 | 356,723.03 | 171,956.12 | 682,741.72 | 511,351.18 |
| 收到的税费返还 | 3,273.37 | 2,694.66 | 1,965.02 | 16,089.63 | 13,468.50 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 52,806.48 | 41,660.55 | 31,052.98 | 143,775.23 | 137,490.62 |
| 经营活动现金流入小计 | 609,630.38 | 401,078.25 | 204,974.12 | 842,606.58 | 662,310.30 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 213,502.20 | 132,619.32 | 73,048.21 | 303,754.78 | 215,488.87 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 82,998.08 | 56,772.77 | 29,856.42 | 96,078.19 | 67,183.97 |
| 支付的各项税费 | 49,331.94 | 33,543.25 | 15,613.87 | 88,078.58 | 69,660.06 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 17,139.24 | 10,577.54 | 5,929.67 | 20,748.33 | 14,467.27 |
| 经营活动现金流出小计 | 362,971.46 | 233,512.88 | 124,448.16 | 508,659.88 | 366,800.17 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 246,658.92 | 167,565.37 | 80,525.96 | 333,946.70 | 295,510.12 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 5,290.12 | -- | -- | 46,180.63 | 46,212.43 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 25.59 | 23.07 | 5.50 | 1,050.46 | 992.78 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 142,500.00 | 142,500.00 | 62,500.00 | 5,990.81 | 1,531.35 |
| 投资活动现金流入小计 | 147,815.72 | 142,523.07 | 62,505.50 | 53,221.90 | 48,736.56 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 251,850.17 | 221,235.80 | 149,643.07 | 529,649.59 | 443,557.03 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | 15,600.00 | 10,600.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 613.06 | 571.80 |
| 投资活动现金流出小计 | 251,850.17 | 221,235.80 | 149,643.07 | 545,862.65 | 454,728.83 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -104,034.46 | -78,712.73 | -87,137.57 | -492,640.75 | -405,992.27 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 75,500.00 | -- | -- | 292,420.13 | 180,420.13 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 75,629.73 | 49,490.18 | 27,809.55 | 39,288.30 | 4,870.28 |
| 筹资活动现金流入小计 | 151,129.73 | 49,490.18 | 27,809.55 | 331,708.43 | 185,290.40 |
| 偿还债务支付的现金 | 306,000.00 | 128,000.00 | 15,000.00 | 42,500.00 | 26,500.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 91,843.41 | 7,955.34 | 4,123.80 | 110,770.22 | 105,546.12 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 108,814.08 | 67,795.07 | 50,863.57 | 79,139.13 | 9,702.78 |
| 筹资活动现金流出小计 | 506,657.49 | 203,750.41 | 69,987.38 | 232,409.35 | 141,748.90 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -355,527.76 | -154,260.23 | -42,177.83 | 99,299.08 | 43,541.51 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 653.58 | -21.88 | -237.66 | 1,890.08 | 1,909.44 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -212,249.71 | -65,429.48 | -49,027.11 | -57,504.89 | -65,031.20 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 410,698.18 | 410,698.18 | 410,698.18 | 468,203.08 | 468,203.08 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 198,448.47 | 345,268.70 | 361,671.07 | 410,698.18 | 403,171.88 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 88,307.06 | -- | 283,004.47 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 10,230.52 | -- | 20,226.82 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 68,147.02 | -- | 122,330.37 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 13,205.38 | -- | 21,584.50 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 3,010.61 | -- | 4,108.72 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -4.29 | -- | -137.83 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 1.32 | -- | 295.07 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -174.42 | -- | -48.10 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 9,480.09 | -- | 10,688.22 | -- |
| 投资损失 | -- | 79.62 | -- | -897.17 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -466.88 | -- | -1,017.22 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | -63,031.16 | -- | -98,857.59 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 45,372.10 | -- | -64,459.82 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -6,591.61 | -- | 37,126.26 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 167,565.37 | -- | 333,946.70 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 345,268.70 | -- | 410,698.18 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 410,698.18 | -- | 468,203.08 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -65,429.48 | -- | -57,504.89 | -- |
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