三安光电

- 600703

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
三安光电(600703) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金246,084.22913,584.71652,378.74396,169.82157,253.54
收到的税费返还796.541,504.331,871.591,520.07339.05
收到的其他与经营活动有关的现金53,600.06239,620.02173,327.64123,722.9186,989.78
经营活动现金流入小计300,480.821,154,709.06827,577.97521,412.81244,582.37
购买商品、接受劳务支付的现金182,549.24677,161.81473,208.98273,469.62107,571.36
支付给职工以及为职工支付的现金68,261.83202,262.03140,538.1791,442.9747,601.07
支付的各项税费17,610.3186,411.2765,764.9741,542.7018,781.98
支付的其他与经营活动有关的现金7,322.1728,095.4021,071.7112,908.506,552.04
经营活动现金流出小计275,743.55993,930.52700,583.83419,363.79180,506.45
经营活动产生的现金流量净额24,737.27160,778.54126,994.13102,049.0264,075.91
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金2,405.83--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额2,818.136,944.91174.57121.5720.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计5,223.966,944.91174.57121.5720.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金158,819.88852,131.28626,654.91390,324.66180,104.40
投资所支付的现金600.0015,556.8614,335.9211,207.929,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计159,419.88867,688.14640,990.84401,532.58189,104.40
投资活动产生的现金流量净额-154,195.92-860,743.23-640,816.27-401,411.02-189,084.40
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金162,292.33599,250.00490,500.00336,500.0057,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金86,135.90249,726.71192,643.93109,399.1142,070.84
筹资活动现金流入小计248,428.23848,976.71683,143.93445,899.1199,070.84
偿还债务支付的现金73,421.90175,680.04118,691.7482,300.526,500.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金6,387.2285,536.2876,426.305,569.092,400.98
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金56,142.75368,558.31260,746.70179,965.3162,999.47
筹资活动现金流出小计135,951.88629,774.63455,864.73267,834.9271,900.45
筹资活动产生的现金流量净额112,476.35219,202.08227,279.20178,064.2027,170.39
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-467.38-3,770.58-802.49-763.98-206.69
五、现金及现金等价物净增加额-17,449.68-484,533.18-287,345.43-122,061.78-98,044.78
加:期初现金及现金等价物余额166,980.95651,514.13651,514.13651,514.13651,514.13
六、期末现金及现金等价物余额149,531.27166,980.95364,168.70529,452.35553,469.35
附注
净利润--131,302.14--88,357.34--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--32,370.52--14,823.44--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--171,742.12--81,352.80--
无形资产摊销--38,874.08--18,751.35--
长期待摊费用摊销--13,670.80--4,794.43--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---1,511.40---1,629.63--
固定资产报废损失--7,202.27--1,408.42--
公允价值变动损失---798.00------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--18,346.16--6,682.68--
投资损失---13,277.99---1,041.67--
递延所得税资产减少--5,291.58--4,940.13--
递延所得税负债增加---1,694.26--10.38--
存货的减少---50,847.01--16,554.77--
经营性应收项目的减少---120,898.73---97,961.49--
经营性应付项目的增加---70,658.97---35,245.84--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--160,778.54--102,049.02--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--166,980.95--529,452.35--
现金的期初余额--651,514.13--651,514.13--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---484,533.18---122,061.78--
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