三安光电

- 600703

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
三安光电(600703) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金553,550.53356,723.03171,956.12682,741.72511,351.18
收到的税费返还3,273.372,694.661,965.0216,089.6313,468.50
收到的其他与经营活动有关的现金52,806.4841,660.5531,052.98143,775.23137,490.62
经营活动现金流入小计609,630.38401,078.25204,974.12842,606.58662,310.30
购买商品、接受劳务支付的现金213,502.20132,619.3273,048.21303,754.78215,488.87
支付给职工以及为职工支付的现金82,998.0856,772.7729,856.4296,078.1967,183.97
支付的各项税费49,331.9433,543.2515,613.8788,078.5869,660.06
支付的其他与经营活动有关的现金17,139.2410,577.545,929.6720,748.3314,467.27
经营活动现金流出小计362,971.46233,512.88124,448.16508,659.88366,800.17
经营活动产生的现金流量净额246,658.92167,565.3780,525.96333,946.70295,510.12
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金5,290.12----46,180.6346,212.43
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额25.5923.075.501,050.46992.78
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金142,500.00142,500.0062,500.005,990.811,531.35
投资活动现金流入小计147,815.72142,523.0762,505.5053,221.9048,736.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金251,850.17221,235.80149,643.07529,649.59443,557.03
投资所支付的现金------15,600.0010,600.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金------613.06571.80
投资活动现金流出小计251,850.17221,235.80149,643.07545,862.65454,728.83
投资活动产生的现金流量净额-104,034.46-78,712.73-87,137.57-492,640.75-405,992.27
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金75,500.00----292,420.13180,420.13
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金75,629.7349,490.1827,809.5539,288.304,870.28
筹资活动现金流入小计151,129.7349,490.1827,809.55331,708.43185,290.40
偿还债务支付的现金306,000.00128,000.0015,000.0042,500.0026,500.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金91,843.417,955.344,123.80110,770.22105,546.12
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金108,814.0867,795.0750,863.5779,139.139,702.78
筹资活动现金流出小计506,657.49203,750.4169,987.38232,409.35141,748.90
筹资活动产生的现金流量净额-355,527.76-154,260.23-42,177.8399,299.0843,541.51
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响653.58-21.88-237.661,890.081,909.44
五、现金及现金等价物净增加额-212,249.71-65,429.48-49,027.11-57,504.89-65,031.20
加:期初现金及现金等价物余额410,698.18410,698.18410,698.18468,203.08468,203.08
六、期末现金及现金等价物余额198,448.47345,268.70361,671.07410,698.18403,171.88
附注
净利润--88,307.06--283,004.47--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--10,230.52--20,226.82--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--68,147.02--122,330.37--
无形资产摊销--13,205.38--21,584.50--
长期待摊费用摊销--3,010.61--4,108.72--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---4.29---137.83--
固定资产报废损失--1.32--295.07--
公允价值变动损失---174.42---48.10--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--9,480.09--10,688.22--
投资损失--79.62---897.17--
递延所得税资产减少---466.88---1,017.22--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---63,031.16---98,857.59--
经营性应收项目的减少--45,372.10---64,459.82--
经营性应付项目的增加---6,591.61--37,126.26--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--167,565.37--333,946.70--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--345,268.70--410,698.18--
现金的期初余额--410,698.18--468,203.08--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---65,429.48---57,504.89--
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