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| 三安光电(600703) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 184,648.45 | 687,383.01 | 553,550.53 | 356,723.03 | 171,956.12 |
| 收到的税费返还 | 1,335.81 | 11,685.04 | 3,273.37 | 2,694.66 | 1,965.02 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 38,044.66 | 84,863.52 | 52,806.48 | 41,660.55 | 31,052.98 |
| 经营活动现金流入小计 | 224,028.92 | 783,931.57 | 609,630.38 | 401,078.25 | 204,974.12 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 149,367.69 | 298,674.89 | 213,502.20 | 132,619.32 | 73,048.21 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 36,181.73 | 115,085.03 | 82,998.08 | 56,772.77 | 29,856.42 |
| 支付的各项税费 | 19,957.47 | 68,197.67 | 49,331.94 | 33,543.25 | 15,613.87 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,637.84 | 23,041.95 | 17,139.24 | 10,577.54 | 5,929.67 |
| 经营活动现金流出小计 | 211,144.73 | 504,999.54 | 362,971.46 | 233,512.88 | 124,448.16 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 12,884.19 | 278,932.03 | 246,658.92 | 167,565.37 | 80,525.96 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 5,290.12 | 5,290.12 | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.12 | 25.59 | 25.59 | 23.07 | 5.50 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 1,373.05 | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 146,055.00 | 142,500.00 | 142,500.00 | 62,500.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 0.12 | 152,743.76 | 147,815.72 | 142,523.07 | 62,505.50 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 65,295.36 | 299,749.21 | 251,850.17 | 221,235.80 | 149,643.07 |
| 投资所支付的现金 | -- | 10,128.34 | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 1,398.55 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 66,693.91 | 309,877.56 | 251,850.17 | 221,235.80 | 149,643.07 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -66,693.79 | -157,133.79 | -104,034.46 | -78,712.73 | -87,137.57 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 77,887.60 | 115,350.00 | 75,500.00 | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 42,187.04 | 167,865.56 | 75,629.73 | 49,490.18 | 27,809.55 |
| 筹资活动现金流入小计 | 120,074.64 | 283,215.56 | 151,129.73 | 49,490.18 | 27,809.55 |
| 偿还债务支付的现金 | 22,560.61 | 383,627.24 | 306,000.00 | 128,000.00 | 15,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,913.05 | 97,056.71 | 91,843.41 | 7,955.34 | 4,123.80 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 62,048.48 | 175,206.53 | 108,814.08 | 67,795.07 | 50,863.57 |
| 筹资活动现金流出小计 | 86,522.14 | 655,890.48 | 506,657.49 | 203,750.41 | 69,987.38 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 33,552.50 | -372,674.93 | -355,527.76 | -154,260.23 | -42,177.83 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 129.47 | 421.01 | 653.58 | -21.88 | -237.66 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -20,127.63 | -250,455.68 | -212,249.71 | -65,429.48 | -49,027.11 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 160,242.50 | 410,698.18 | 410,698.18 | 410,698.18 | 410,698.18 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 140,114.87 | 160,242.50 | 198,448.47 | 345,268.70 | 361,671.07 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 129,846.67 | -- | 88,307.06 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 23,915.06 | -- | 10,230.52 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 133,550.24 | -- | 68,147.02 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 27,488.02 | -- | 13,205.38 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 6,496.67 | -- | 3,010.61 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -109.62 | -- | -4.29 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 166.98 | -- | 1.32 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -174.42 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 15,928.29 | -- | 9,480.09 | -- |
| 投资损失 | -- | -1,239.43 | -- | 79.62 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -2,451.71 | -- | -466.88 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | -58,514.33 | -- | -63,031.16 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 16,586.70 | -- | 45,372.10 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -12,731.50 | -- | -6,591.61 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 278,932.03 | -- | 167,565.37 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 160,242.50 | -- | 345,268.70 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 410,698.18 | -- | 410,698.18 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -250,455.68 | -- | -65,429.48 | -- |
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