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物产中大(600704) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 4,570,844.54 | 3,189,782.40 | 2,055,468.37 | 1,008,689.29 | |
收到的税费返还 | 37,198.80 | 28,546.79 | 16,753.06 | 8,959.58 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 67,251.26 | 128,550.06 | 58,313.35 | 48,612.81 | |
经营活动现金流入小计 | 4,701,117.02 | 3,365,433.13 | 2,130,534.77 | 1,066,261.68 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,549,656.96 | 3,320,065.01 | 2,034,032.28 | 1,055,667.83 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 107,960.55 | 77,838.35 | 53,190.85 | 34,132.45 | |
支付的各项税费 | 130,773.40 | 107,089.75 | 84,947.15 | 32,407.23 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 100,285.64 | 100,295.49 | 76,879.83 | 13,086.26 | |
经营活动现金流出小计 | 4,889,892.01 | 3,605,288.60 | 2,249,050.12 | 1,135,293.77 | |
经营活动产生的现金流量净额 | -188,774.99 | -239,855.47 | -118,515.35 | -69,032.09 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 90,627.03 | 118,513.91 | 92,528.14 | 6,327.72 | |
取得投资收益所收到的现金 | 2,237.48 | 637.51 | 513.57 | 15.81 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 14,253.68 | 15,965.10 | 4,073.33 | 1,948.40 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 3,123.46 | -- | 1,216.71 | |
投资活动现金流入小计 | 107,118.19 | 138,239.97 | 97,115.04 | 9,508.64 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 61,494.39 | 22,357.42 | 11,403.50 | 6,441.49 | |
投资所支付的现金 | 103,091.31 | 155,758.97 | 128,987.71 | 36,692.22 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 2,493.37 | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 10,060.52 | 2,177.23 | 1,712.55 | 361.90 | |
投资活动现金流出小计 | 177,139.59 | 180,293.62 | 142,103.76 | 43,495.62 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -70,021.40 | -42,053.65 | -44,988.72 | -33,986.98 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 6,623.00 | 5,530.00 | 4,150.00 | 1,600.00 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 6,623.00 | 5,530.00 | 4,150.00 | 1,600.00 | |
取得借款收到的现金 | 2,000,258.37 | 1,494,373.90 | 1,119,591.57 | 639,171.56 | |
发行债券收到的现金 | 228,200.00 | 178,650.00 | 30,000.00 | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 68.00 | 2,278.00 | 2,278.00 | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 2,235,149.37 | 1,680,831.90 | 1,156,019.57 | 640,771.56 | |
偿还债务支付的现金 | 1,914,923.85 | 1,287,754.80 | 942,209.64 | 475,267.03 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 122,593.14 | 76,678.51 | 55,617.16 | 20,786.04 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 20,419.01 | 12,384.18 | 8,342.60 | 394.80 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,720.73 | 5,423.64 | 5,126.54 | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 2,044,237.72 | 1,369,856.95 | 1,002,953.34 | 496,053.07 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 190,911.66 | 310,974.95 | 153,066.22 | 144,718.50 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1.75 | -1.33 | -- | -- | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -67,886.48 | 29,064.50 | -10,437.84 | 41,699.43 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 342,312.23 | 342,312.23 | 342,312.23 | 342,312.23 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 274,425.75 | 371,376.72 | 331,874.39 | 384,011.65 | |
附注 | |||||
净利润 | 71,192.51 | -- | 36,756.95 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 14,593.49 | -- | -726.26 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 16,723.12 | -- | 7,365.00 | -- | |
无形资产摊销 | 2,569.53 | -- | 1,123.07 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 7,397.86 | -- | 4,476.38 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1,423.78 | -- | 343.47 | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | 227.34 | -- | -740.73 | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 22,496.37 | -- | 15,130.63 | -- | |
投资损失 | -16,891.24 | -- | -1,124.77 | -- | |
递延所得税资产减少 | -8,532.03 | -- | -3,639.42 | -- | |
递延所得税负债增加 | -2,017.58 | -- | 296.23 | -- | |
存货的减少 | -208,616.31 | -- | -140,611.67 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -47,900.68 | -- | -12,525.23 | -- | |
经营性应付项目的增加 | -38,593.60 | -- | -24,342.75 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -296.23 | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | -188,774.99 | -- | -118,515.35 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 274,425.75 | -- | 331,874.39 | -- | |
现金的期初余额 | 342,312.23 | -- | 342,312.23 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -67,886.48 | -- | -10,437.84 | -- |
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