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| 中航产融(600705) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,720,350.92 | 2,084,684.54 | 1,204,060.62 | 580,345.08 | |
| 收到的税费返还 | -- | 311.54 | 2,999.07 | 193.53 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 244,221.83 | 1,476,907.86 | 267,414.08 | 364,349.99 | |
| 经营活动现金流入小计 | 8,117,327.62 | 2,483,936.52 | -324,092.28 | -602,978.37 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,073,965.83 | 3,095,302.06 | 1,866,239.52 | 914,933.27 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 129,985.93 | 66,016.90 | 46,555.73 | 24,173.67 | |
| 支付的各项税费 | 153,640.28 | 132,819.13 | 88,596.38 | 38,886.50 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 304,950.14 | 1,704,024.72 | 322,722.32 | 459,333.77 | |
| 经营活动现金流出小计 | 5,623,898.37 | 5,733,575.55 | 2,794,661.85 | 1,874,646.16 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,493,429.24 | -3,249,639.03 | -3,118,754.13 | -2,477,624.53 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 2,189,853.10 | 1,069,981.38 | 832,216.68 | 252,108.77 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 62,913.48 | 67,417.18 | 34,166.17 | 16,408.66 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 15,329.74 | 95.99 | 80.88 | -73.91 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 19,501.92 | 86,077.95 | 83,615.87 | 31,034.05 | |
| 投资活动现金流入小计 | 2,287,598.24 | 1,223,572.50 | 950,079.60 | 299,477.56 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 79,330.34 | 11,756.02 | 72,635.47 | 5,712.91 | |
| 投资所支付的现金 | 2,844,359.68 | 1,489,388.72 | 1,067,779.35 | 816,487.63 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 58,648.81 | 312,676.03 | 79,290.00 | 149,572.93 | |
| 投资活动现金流出小计 | 2,982,338.83 | 1,813,820.77 | 1,219,704.81 | 971,773.47 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -694,740.60 | -590,248.27 | -269,625.22 | -672,295.91 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 6,283.93 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 6,283.93 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 6,314,331.36 | 4,718,793.25 | 3,269,935.93 | 1,444,268.77 | |
| 发行债券收到的现金 | 1,006,381.35 | 345,577.33 | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 353,125.38 | 310,285.36 | 143,000.00 | 285.36 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 7,680,122.02 | 5,374,655.95 | 3,412,935.93 | 1,444,554.13 | |
| 偿还债务支付的现金 | 4,698,252.36 | 3,442,447.47 | 2,342,485.51 | 883,925.17 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 362,151.52 | 275,420.94 | 138,540.38 | 58,436.72 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 17,552.72 | -- | 276.73 | -720.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 392,383.31 | 247,507.14 | 166,429.60 | 51,963.66 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 5,452,787.19 | 3,965,375.54 | 2,647,455.48 | 994,325.54 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,227,334.83 | 1,409,280.40 | 765,480.45 | 450,228.59 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -6,006.81 | -4,158.84 | -2,387.87 | -771.63 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 4,020,016.67 | -2,434,765.74 | -2,625,286.76 | -2,700,463.48 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 4,754,790.38 | 4,754,790.38 | 4,754,790.38 | 4,754,790.44 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 8,774,807.05 | 2,320,024.64 | 2,129,503.62 | 2,054,326.96 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 349,710.92 | -- | 162,316.96 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 67,902.11 | -- | 19,647.93 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 76,883.74 | -- | 33,679.02 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,017.56 | -- | 473.64 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,356.90 | -- | 620.76 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 4,419.20 | -- | -54.10 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 5.36 | -- | 0.49 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -2,059.02 | -- | -1,948.23 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 232,158.25 | -- | 4,416.67 | -- | |
| 投资损失 | -70,606.50 | -- | -28,848.03 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -15,137.56 | -- | -5,686.10 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 936.72 | -- | 349.20 | -- | |
| 存货的减少 | 341.14 | -- | 185.42 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -2,772,385.72 | -- | -1,813,685.67 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 4,618,886.15 | -- | -1,490,222.10 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 2,493,429.24 | -- | -3,118,754.13 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 8,774,807.05 | -- | 2,109,469.32 | -- | |
| 现金的期初余额 | 4,604,767.12 | -- | 4,604,767.12 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | 20,034.30 | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | 150,023.26 | -- | 150,023.26 | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 4,020,016.67 | -- | -2,625,286.76 | -- | |
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