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| 中航产融(600705) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 5,424,126.63 | 4,355,444.49 | 2,353,339.62 | 1,157,755.07 | |
| 收到的税费返还 | 652.61 | 5,290.71 | -- | 3,996.19 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 655,183.55 | 365,299.78 | 413,258.25 | 393,203.96 | |
| 经营活动现金流入小计 | 7,551,628.41 | 3,384,629.92 | 387,365.95 | 1,093,439.72 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 6,472,654.46 | 4,706,157.42 | 3,175,984.51 | 1,735,984.69 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 154,995.41 | 92,931.49 | 65,835.06 | 84,999.02 | |
| 支付的各项税费 | 357,410.73 | 273,706.72 | 196,233.30 | 68,418.67 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 429,843.91 | 867,152.66 | 186,958.19 | 172,830.39 | |
| 经营活动现金流出小计 | 8,046,652.25 | 6,329,576.24 | 4,003,442.79 | 2,208,238.48 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -495,023.84 | -2,944,946.32 | -3,616,076.84 | -1,114,798.76 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 8,268,311.48 | 5,976,590.43 | 4,213,280.03 | 2,988,028.16 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 238,732.28 | 130,170.53 | 57,368.95 | 15,428.07 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 699,802.77 | 16,871.24 | 16,153.26 | 7,975.82 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 155,498.10 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,386.69 | 0.13 | -- | 23.28 | |
| 投资活动现金流入小计 | 9,364,731.32 | 6,123,632.33 | 4,286,802.24 | 3,011,455.34 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 185,119.63 | 90,158.50 | 275,659.50 | 2,372,703.44 | |
| 投资所支付的现金 | 10,167,327.96 | 7,522,743.13 | 4,567,737.28 | 1,351,648.59 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 10,000.00 | 10,000.00 | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 312.88 | 11.80 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 10,362,760.48 | 7,622,913.42 | 4,843,396.78 | 3,724,352.03 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -998,029.16 | -1,499,281.09 | -556,594.55 | -712,896.70 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 353,075.81 | 42,500.00 | 42,500.00 | 215,127.89 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 127,372.11 | 42,500.00 | 42,500.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 6,833,397.76 | 7,617,450.91 | 4,131,431.27 | 2,763,049.68 | |
| 发行债券收到的现金 | 4,999,971.98 | -- | 2,639,871.09 | 395,897.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,205,111.38 | 2,001,109.21 | 291,447.71 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 13,391,556.93 | 9,661,060.12 | 7,105,250.07 | 3,374,074.57 | |
| 偿还债务支付的现金 | 10,301,128.98 | 7,311,208.86 | 4,261,026.21 | 1,775,129.78 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 873,108.90 | 619,163.03 | 344,991.40 | 184,667.83 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 76,440.86 | 73,545.89 | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 756,888.68 | 398,667.65 | 347,679.01 | 65,495.90 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 11,931,126.56 | 8,329,039.54 | 4,953,696.62 | 2,025,293.51 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,460,430.37 | 1,332,020.57 | 2,151,553.45 | 1,348,781.06 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2,807.76 | 8,541.80 | 1,927.98 | -3,182.86 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -29,814.87 | -3,103,665.04 | -2,019,189.96 | -482,097.25 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 8,313,949.59 | 8,313,949.59 | 8,313,949.59 | 8,513,791.57 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 8,284,134.73 | 5,210,284.55 | 6,294,759.64 | 8,031,694.32 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 472,355.47 | -- | 240,451.83 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 149,063.50 | -- | 51,374.21 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 94,239.28 | -- | 47,743.87 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,491.99 | -- | 713.87 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,605.22 | -- | 691.91 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -21,545.59 | -- | -6.69 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 35.61 | -- | 1.30 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 12,235.50 | -- | 33,533.52 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 112,970.89 | -- | 67,772.78 | -- | |
| 投资损失 | -207,874.20 | -- | -79,020.16 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -28,449.99 | -- | -8,039.48 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 36,094.41 | -- | 36,011.10 | -- | |
| 存货的减少 | 60.40 | -- | 68.22 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -1,389,987.85 | -- | -1,933,234.86 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 272,681.53 | -- | -2,074,138.25 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -495,023.84 | -- | -3,616,076.84 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 8,284,134.73 | -- | 5,064,759.64 | -- | |
| 现金的期初余额 | 7,863,949.59 | -- | 7,863,949.59 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | 1,230,000.00 | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | 450,000.00 | -- | 450,000.00 | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -29,814.87 | -- | -2,019,189.96 | -- | |
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