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曲江文旅(600706) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2009-12-31 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2009-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 15,226.14 | 11,587.03 | 8,124.61 | 3,515.28 | |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,596.04 | 5,044.28 | 1,726.22 | 1,203.74 | |
经营活动现金流入小计 | 23,822.18 | 16,631.31 | 9,850.84 | 4,719.02 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 10,844.48 | 7,172.07 | 4,240.07 | 2,475.06 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,382.75 | 2,189.10 | 1,401.04 | 634.18 | |
支付的各项税费 | 592.48 | 435.83 | 235.00 | 77.79 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,402.04 | 3,315.51 | 1,487.03 | 368.48 | |
经营活动现金流出小计 | 16,221.75 | 13,112.51 | 7,363.15 | 3,555.52 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 7,600.43 | 3,518.81 | 2,487.69 | 1,163.51 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.35 | 0.35 | -- | -- | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -470.55 | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | -470.20 | 0.35 | -- | -- | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,861.64 | 1,797.45 | 1,448.23 | 1,081.84 | |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 1,861.64 | 1,797.45 | 1,448.23 | 1,081.84 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -2,331.83 | -1,797.10 | -1,448.23 | -1,081.84 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 4,900.00 | 4,904.50 | 4,904.50 | 3,700.00 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 4,900.00 | 4,904.50 | 4,904.50 | 3,700.00 | |
偿还债务支付的现金 | 9,307.17 | 5,841.53 | 6,031.46 | 3,821.66 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 491.75 | 338.66 | 146.39 | 68.28 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 510.79 | 510.79 | -- | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 10,309.70 | 6,690.98 | 6,177.85 | 3,889.94 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -5,409.70 | -1,786.48 | -1,273.35 | -189.94 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -141.10 | -64.77 | -233.89 | -108.28 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 451.88 | 451.88 | 451.88 | 451.88 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 310.78 | 387.11 | 217.99 | 343.60 | |
附注 | |||||
净利润 | -13,221.39 | -- | -994.03 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -5.87 | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 8,061.02 | -- | -43.62 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,911.08 | -- | 1,107.07 | -- | |
无形资产摊销 | 441.73 | -- | 201.83 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 28.13 | -- | 40.28 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | 55.68 | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 26.34 | -- | -- | -- | |
固定资产报废损失 | 323.72 | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 1,872.04 | -- | 907.25 | -- | |
投资损失 | -335.97 | -- | -- | -- | |
递延所得税资产减少 | 42.34 | -- | -- | -- | |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
存货的减少 | 806.81 | -- | -128.98 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -1,582.92 | -- | -908.18 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 8,594.27 | -- | 2,256.25 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | 633.22 | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 7,600.43 | -- | 2,487.69 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 310.78 | 387.11 | 217.99 | 343.60 | |
现金的期初余额 | 451.88 | 451.88 | 451.88 | 451.88 | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -141.10 | -64.77 | -233.89 | -108.28 |
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