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| 曲江文旅(600706) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 123,086.64 | 76,797.05 | 52,385.36 | 19,080.98 | |
| 收到的税费返还 | 1,415.89 | 1,415.89 | 1,415.89 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 11,285.88 | 7,347.00 | 4,572.79 | 1,465.62 | |
| 经营活动现金流入小计 | 135,788.41 | 85,559.95 | 58,374.03 | 20,546.60 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 63,358.84 | 52,649.77 | 31,142.27 | 15,534.62 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 23,053.02 | 17,399.78 | 12,066.24 | 6,857.35 | |
| 支付的各项税费 | 7,449.87 | 5,508.59 | 3,744.98 | 1,984.62 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 39,717.99 | 33,055.72 | 30,073.62 | 11,431.53 | |
| 经营活动现金流出小计 | 133,579.72 | 108,613.87 | 77,027.11 | 35,808.11 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,208.69 | -23,053.92 | -18,653.08 | -15,261.52 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 62.20 | 42.00 | 3.10 | 0.02 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 62.20 | 42.00 | 3.10 | 0.02 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 15,564.44 | 10,725.77 | 9,321.11 | 7,611.35 | |
| 投资所支付的现金 | 120.00 | 120.00 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 953.60 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 16,638.05 | 10,845.77 | 9,321.11 | 7,611.35 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -16,575.85 | -10,803.77 | -9,318.01 | -7,611.33 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 81.00 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 81.00 | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 69,180.00 | 66,180.00 | 49,280.00 | 15,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 69,180.00 | 66,261.00 | 49,280.00 | 15,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 33,970.00 | 18,930.00 | 12,595.00 | 3,260.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,584.32 | 2,513.57 | 1,346.62 | 522.00 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 111.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 37,665.32 | 21,443.57 | 13,941.62 | 3,782.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 31,514.68 | 44,817.43 | 35,338.38 | 11,218.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 17,147.53 | 10,959.74 | 7,367.29 | -11,654.85 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 18,567.36 | 18,567.36 | 18,567.36 | 18,567.36 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 35,714.88 | 29,527.09 | 25,934.65 | 6,912.51 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 8,357.01 | -- | 2,992.19 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 124.45 | -- | -172.51 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,409.05 | -- | 3,101.61 | -- | |
| 无形资产摊销 | 795.15 | -- | 424.10 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,627.20 | -- | 809.23 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 44.70 | -- | -0.08 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 657.59 | -- | 28.91 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 3,558.48 | -- | 1,326.87 | -- | |
| 投资损失 | -2.53 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 943.21 | -- | 270.44 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 263.71 | -- | -4,517.28 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -2,132.62 | -- | -1,637.58 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -18,436.69 | -- | -21,278.99 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 2,208.69 | -- | -18,653.08 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 35,714.88 | -- | 25,934.65 | -- | |
| 现金的期初余额 | 18,567.36 | -- | 18,567.36 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 17,147.53 | -- | 7,367.29 | -- | |
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