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| 彩虹股份(600707) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 26,082.18 | 28,997.94 | 18,704.00 | 9,204.97 | |
| 收到的税费返还 | 2,906.23 | 2,556.06 | 2,384.53 | 1,070.33 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 9,901.12 | 2,839.88 | 1,800.37 | 169.15 | |
| 经营活动现金流入小计 | 38,889.53 | 34,393.89 | 22,888.91 | 10,444.45 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 18,011.71 | 23,932.65 | 18,824.34 | 10,592.88 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,354.50 | 7,333.82 | 4,136.62 | 2,137.99 | |
| 支付的各项税费 | 1,948.15 | 1,580.05 | 1,274.35 | 329.14 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,798.49 | 3,399.96 | 2,153.72 | 901.13 | |
| 经营活动现金流出小计 | 35,112.85 | 36,246.48 | 26,389.04 | 13,961.14 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,776.68 | -1,852.59 | -3,500.13 | -3,516.70 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 180,524.78 | 95,993.37 | 60,000.00 | 20,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,352.88 | 2,352.88 | 1,595.77 | 224.21 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 22,778.79 | -- | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 3,280.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 208,936.45 | 98,346.24 | 61,595.77 | 20,224.21 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 32,039.85 | 27,037.84 | 20,276.64 | 12,203.80 | |
| 投资所支付的现金 | 95,993.37 | 35,993.37 | 30,000.00 | 20,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 2,864.00 | 9,407.33 | 7,301.19 | 3,467.74 | |
| 投资活动现金流出小计 | 130,897.22 | 72,438.53 | 57,577.83 | 35,671.54 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 78,039.23 | 25,907.71 | 4,017.94 | -15,447.33 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 107,794.42 | 36,700.00 | 15,100.00 | 13,200.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 43,518.72 | 3,518.72 | 8.08 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 107,794.42 | 80,218.72 | 18,618.72 | 13,208.08 | |
| 偿还债务支付的现金 | 181,650.11 | 138,011.63 | 17,393.33 | 3,316.67 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 26,574.92 | 20,925.07 | 12,288.16 | 5,775.74 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 19.53 | 19.38 | 13.24 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 208,225.02 | 158,956.23 | 29,700.87 | 9,105.65 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -100,430.60 | -78,737.51 | -11,082.16 | 4,102.43 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -214.81 | 23.49 | -4.65 | -0.02 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -18,829.51 | -54,658.90 | -10,568.99 | -14,861.61 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 82,949.61 | 84,980.52 | 84,980.52 | 84,980.52 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 64,120.11 | 30,321.62 | 74,411.53 | 70,118.91 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 2,196.81 | -- | -5,981.05 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,443.06 | -- | -2,872.17 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 7,495.78 | -- | 2,321.80 | -- | |
| 无形资产摊销 | 460.54 | -- | 232.87 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 110.16 | -- | 63.39 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -4,818.64 | -- | 0.53 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 3,641.12 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 12,515.13 | -- | 4,459.46 | -- | |
| 投资损失 | -24,478.29 | -- | -1,595.77 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 9,746.52 | -- | -657.13 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 2,341.93 | -- | 2,154.75 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -7,877.45 | -- | -1,626.80 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 3,776.68 | -- | -3,500.13 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 64,120.11 | -- | 74,411.53 | -- | |
| 现金的期初余额 | 82,949.61 | -- | 84,980.52 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -18,829.51 | -- | -10,568.99 | -- | |
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