| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 199,422.91 | 50,356.22 | 15,302.81 | 15,188.21 |
| 收到的税费返还 | 110,765.93 | 53,851.98 | 685.50 | 200.17 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 124,067.48 | 20,354.60 | 9,744.54 | 4,663.60 |
| 经营活动现金流入小计 | 434,256.32 | 124,562.81 | 25,732.85 | 20,051.99 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 221,254.77 | 64,529.41 | 22,391.15 | 24,786.88 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 42,517.38 | 29,632.87 | 18,431.80 | 9,653.49 |
| 支付的各项税费 | 5,768.18 | 4,023.19 | 2,536.90 | 1,748.50 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 42,010.79 | 4,670.51 | 2,506.82 | 764.11 |
| 经营活动现金流出小计 | 311,551.13 | 102,855.98 | 45,866.67 | 36,952.98 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 122,705.19 | 21,706.82 | -20,133.82 | -16,900.99 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 512,253.68 | 375,000.00 | 375,000.00 | 275,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 3,454.58 | 3,454.58 | 3,762.79 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 45,447.49 | 1,563.01 | 1,493.39 | 885.20 |
| 投资活动现金流入小计 | 557,701.18 | 380,017.58 | 379,947.97 | 279,647.99 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 911,701.60 | 873,012.33 | 713,424.89 | 286,860.83 |
| 投资所支付的现金 | 244,091.30 | 230,000.00 | 230,000.00 | 100,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 2,106.25 | 2,106.25 | 2,105.20 | 1,360.70 |
| 投资活动现金流出小计 | 1,157,899.15 | 1,105,118.58 | 945,530.09 | 388,221.53 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -600,197.98 | -725,101.00 | -565,582.12 | -108,573.54 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 1,223,524.00 | 1,093,524.00 | 800,524.00 | 50,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 105,000.00 | 105,000.00 | 105,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,223,524.00 | 1,198,524.00 | 905,524.00 | 155,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 487,577.97 | 358,785.27 | 341,769.52 | 148,220.95 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 50,960.73 | 28,339.39 | 14,178.72 | 5,025.67 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 659,657.62 | 782,684.93 | 761,012.44 | 10,300.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,198,196.32 | 1,169,809.59 | 1,116,960.68 | 163,546.61 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 25,327.68 | 28,714.41 | -211,436.68 | -8,546.61 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2,292.98 | 2,548.16 | 2,138.76 | -9.60 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -449,872.12 | -672,131.60 | -795,013.87 | -134,030.74 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,002,378.08 | 1,089,364.91 | 1,089,364.91 | 1,089,364.91 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 552,505.96 | 417,233.31 | 294,351.05 | 955,334.17 |
| 附注 |
| 净利润 | 4,820.08 | -- | -14,064.51 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 13,839.65 | -- | 950.84 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 66,676.62 | -- | 572.30 | -- |
| 无形资产摊销 | 8,486.60 | -- | 863.60 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -29.37 | -- | -0.04 | -- |
| 固定资产报废损失 | 277.27 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 17,054.37 | -- | 8,754.52 | -- |
| 投资损失 | -5,484.86 | -- | -3,529.55 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债增加 | -106.83 | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -84,791.12 | -- | -62,219.72 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | 225,420.94 | -- | 12,485.54 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -123,458.14 | -- | 36,053.20 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 122,705.19 | -- | -20,133.82 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 552,505.96 | -- | 294,351.05 | -- |
| 现金的期初余额 | 1,002,378.08 | -- | 1,089,364.91 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -449,872.12 | -- | -795,013.87 | -- |
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