| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 |
|
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 592,493.92 | 377,565.84 | 219,205.24 | 178,842.91 |
| 收到的税费返还 | 126,201.96 | 36,369.82 | 25,249.86 | 10,845.91 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 149,044.73 | 22,161.05 | 20,778.79 | 13,168.70 |
| 经营活动现金流入小计 | 867,740.61 | 436,096.71 | 265,233.89 | 202,857.52 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 570,061.50 | 406,112.77 | 217,460.55 | 210,776.49 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 51,646.17 | 36,787.38 | 26,008.35 | 13,949.86 |
| 支付的各项税费 | 6,177.97 | 4,658.48 | 3,039.61 | 1,673.77 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 23,512.89 | 7,332.42 | 3,370.04 | 2,497.97 |
| 经营活动现金流出小计 | 651,398.53 | 454,891.05 | 249,878.56 | 228,898.09 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 216,342.08 | -18,794.35 | 15,355.33 | -26,040.57 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 255,533.45 | 175,000.00 | 135,000.00 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 1,184.05 | 787.21 | 279.02 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 20,680.97 | 41.09 | 13.97 | 7.83 |
| 投资活动现金流入小计 | 276,214.42 | 176,225.14 | 135,801.18 | 286.84 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 427,332.34 | 352,850.92 | 205,222.68 | 117,795.65 |
| 投资所支付的现金 | 254,000.00 | 234,000.00 | 185,000.00 | 50,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 3.31 |
| 投资活动现金流出小计 | 681,332.34 | 586,850.92 | 390,222.68 | 167,798.96 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -405,117.92 | -410,625.77 | -254,421.50 | -167,512.12 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 6,000.00 | 1,440.00 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 6,000.00 | 1,440.00 | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 354,193.60 | 271,693.60 | 162,193.60 | 75,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 360,193.60 | 273,133.60 | 162,193.60 | 75,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 113,975.68 | 70,801.65 | 22,196.87 | 200.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 68,663.41 | 34,721.81 | 32,570.29 | 15,710.59 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 182,639.09 | 105,523.46 | 54,767.16 | 15,910.59 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 177,554.51 | 167,610.14 | 107,426.44 | 59,089.41 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,126.06 | 1,974.39 | -44.83 | -762.37 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -10,095.28 | -259,835.58 | -131,684.56 | -135,225.64 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 552,505.96 | 585,658.57 | 585,658.57 | 585,658.57 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 542,410.68 | 325,822.98 | 453,974.01 | 450,432.92 |
| 附注 |
| 净利润 | 6,358.32 | -- | -23,881.50 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 14,942.20 | -- | 114.13 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 178,051.79 | -- | 73,671.72 | -- |
| 无形资产摊销 | 17,700.87 | -- | 8,796.91 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -11.41 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 27,824.25 | -- | 11,876.95 | -- |
| 投资损失 | -5,907.02 | -- | -3,230.96 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债增加 | -1,614.03 | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | 16,569.16 | -- | -12,866.36 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -122,708.18 | -- | -19,791.80 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 85,136.14 | -- | -19,333.76 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 216,342.08 | -- | 15,355.33 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 542,410.68 | -- | 453,974.01 | -- |
| 现金的期初余额 | 552,505.96 | -- | 585,658.57 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -10,095.28 | -- | -131,684.56 | -- |
每日必读
发行与分配