| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 976,230.60 | 629,851.19 | 352,716.95 | 152,054.65 |
| 收到的税费返还 | 149,039.23 | 95,172.33 | 33,773.06 | 15,103.27 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 138,820.12 | 132,072.01 | 124,597.90 | 5,047.75 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,264,089.94 | 857,095.54 | 511,087.91 | 172,205.67 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 761,985.31 | 525,936.33 | 354,334.79 | 170,331.72 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 49,815.56 | 36,517.76 | 23,080.95 | 11,914.65 |
| 支付的各项税费 | 5,332.01 | 4,010.11 | 2,193.11 | 1,757.03 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 51,164.98 | 7,575.91 | 5,294.75 | 1,684.96 |
| 经营活动现金流出小计 | 868,297.87 | 574,040.11 | 384,903.60 | 185,688.35 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 395,792.07 | 283,055.43 | 126,184.31 | -13,482.68 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 321,635.51 | 290,000.00 | 100,000.00 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,166.23 | 2,599.45 | 2,021.95 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 26,445.98 | 15,437.05 | 5,471.52 | 4,277.47 |
| 投资活动现金流入小计 | 350,247.73 | 308,036.50 | 107,493.47 | 4,277.47 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 313,280.26 | 243,557.94 | 147,948.02 | 77,300.58 |
| 投资所支付的现金 | 320,000.00 | 320,000.00 | 190,000.00 | 130,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 178.86 | 178.86 | 178.86 | 1,924.32 |
| 投资活动现金流出小计 | 633,459.12 | 563,736.80 | 338,126.88 | 209,224.89 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -283,211.39 | -255,700.30 | -230,633.41 | -204,947.42 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 393,543.20 | 320,043.20 | 230,743.20 | 64,913.20 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 19,130.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 393,543.20 | 320,043.20 | 230,743.20 | 84,043.20 |
| 偿还债务支付的现金 | 336,712.75 | 196,701.61 | 119,201.61 | 24,700.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 73,285.16 | 55,658.82 | 36,264.55 | 18,558.18 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 409,997.90 | 252,360.43 | 155,466.16 | 43,258.18 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -16,454.70 | 67,682.77 | 75,277.04 | 40,785.02 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -8,189.09 | -3,153.98 | 1,126.67 | 1,548.18 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 87,936.89 | 91,883.92 | -28,045.40 | -176,096.91 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 542,410.68 | 542,410.68 | 542,410.68 | 542,410.68 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 630,347.57 | 634,294.60 | 514,365.28 | 366,313.78 |
| 附注 |
| 净利润 | -91,690.97 | -- | -176,690.45 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 105,105.53 | -- | 77,372.51 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 192,630.27 | -- | 99,192.88 | -- |
| 无形资产摊销 | 19,329.83 | -- | 8,923.23 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -706.04 | -- | -16.19 | -- |
| 固定资产报废损失 | 1.16 | -- | 0.83 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 71,489.04 | -- | 34,978.64 | -- |
| 投资损失 | -6,811.43 | -- | -3,447.15 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债增加 | -207.05 | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | 21,569.72 | -- | 745.37 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -67,604.53 | -- | 48,118.10 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 152,553.49 | -- | 36,954.56 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 395,792.07 | -- | 126,184.31 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 630,347.57 | -- | 514,365.28 | -- |
| 现金的期初余额 | 542,410.68 | -- | 542,410.68 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 87,936.89 | -- | -28,045.40 | -- |
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