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| 彩虹股份(600707) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,514,793.10 | 1,215,439.38 | 815,558.51 | 389,540.66 | |
| 收到的税费返还 | 198,867.67 | 169,401.87 | 131,058.66 | 50,463.04 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 43,753.23 | 83,003.02 | 24,951.02 | 18,288.36 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,757,413.99 | 1,467,844.26 | 971,568.19 | 458,292.05 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 854,071.81 | 654,613.79 | 417,188.94 | 215,059.29 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 77,221.72 | 59,762.17 | 40,596.91 | 20,153.01 | |
| 支付的各项税费 | 64,621.57 | 52,545.74 | 20,157.62 | 3,255.65 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 51,853.61 | 62,392.04 | 24,344.90 | 10,939.15 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,047,768.70 | 829,313.74 | 502,288.37 | 249,407.11 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 709,645.29 | 638,530.52 | 469,279.81 | 208,884.94 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3,095.00 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 16,209.30 | -- | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 3,473.48 | 27,995.16 | 18,150.36 | 1,216.50 | |
| 投资活动现金流入小计 | 22,777.78 | 27,995.16 | 18,150.36 | 1,216.50 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 403,503.53 | 336,292.98 | 280,354.99 | 177,814.22 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 4,480.00 | 40,200.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 403,503.53 | 336,292.98 | 284,834.99 | 218,014.22 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -380,725.75 | -308,297.82 | -266,684.64 | -216,797.72 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 10.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 10.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 442,100.00 | 291,100.00 | 101,100.00 | 84,900.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 30,000.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 472,110.00 | 291,100.00 | 101,100.00 | 84,900.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 527,078.18 | 315,821.32 | 237,321.32 | 85,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 63,546.61 | 48,593.02 | 33,125.91 | 16,881.52 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 275.92 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 590,900.71 | 364,414.34 | 270,447.22 | 101,881.52 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -118,790.71 | -73,314.34 | -169,347.22 | -16,981.52 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2,574.00 | -923.72 | -1,163.30 | 404.41 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 207,554.84 | 255,994.64 | 32,084.66 | -24,489.89 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 630,347.57 | 630,347.57 | 630,347.57 | 630,347.57 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 837,902.41 | 886,342.21 | 662,432.23 | 605,857.68 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 267,459.48 | -- | 285,827.80 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 8,493.63 | -- | 16.74 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 233,931.03 | -- | 100,907.14 | -- | |
| 无形资产摊销 | 20,899.00 | -- | 14,773.80 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -292.67 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 5.23 | -- | 4.67 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 65,072.61 | -- | 33,000.78 | -- | |
| 投资损失 | -2,541.98 | -- | -2,068.66 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -207.05 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -86,489.50 | -- | -11,735.06 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 50,935.63 | -- | -85,110.22 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 151,408.28 | -- | 133,741.11 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 709,645.29 | -- | 469,279.81 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 837,902.41 | -- | 662,432.23 | -- | |
| 现金的期初余额 | 630,347.57 | -- | 630,347.57 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 207,554.84 | -- | 32,084.66 | -- | |
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