彩虹股份

- 600707

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
彩虹股份(600707) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金290,973.991,514,793.101,215,439.38815,558.51389,540.66
收到的税费返还21,365.70198,867.67169,401.87131,058.6650,463.04
收到的其他与经营活动有关的现金28,856.8043,753.2383,003.0224,951.0218,288.36
经营活动现金流入小计341,196.481,757,413.991,467,844.26971,568.19458,292.05
购买商品、接受劳务支付的现金237,039.96854,071.81654,613.79417,188.94215,059.29
支付给职工以及为职工支付的现金22,389.9277,221.7259,762.1740,596.9120,153.01
支付的各项税费2,124.9264,621.5752,545.7420,157.623,255.65
支付的其他与经营活动有关的现金44,351.8851,853.6162,392.0424,344.9010,939.15
经营活动现金流出小计305,906.681,047,768.70829,313.74502,288.37249,407.11
经营活动产生的现金流量净额35,289.81709,645.29638,530.52469,279.81208,884.94
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金--3,095.00------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--16,209.30------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金--3,473.4827,995.1618,150.361,216.50
投资活动现金流入小计--22,777.7827,995.1618,150.361,216.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金116,399.03403,503.53336,292.98280,354.99177,814.22
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金------4,480.0040,200.00
投资活动现金流出小计116,399.03403,503.53336,292.98284,834.99218,014.22
投资活动产生的现金流量净额-116,399.03-380,725.75-308,297.82-266,684.64-216,797.72
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--10.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--10.00------
取得借款收到的现金228,000.00442,100.00291,100.00101,100.0084,900.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--30,000.00------
筹资活动现金流入小计228,000.00472,110.00291,100.00101,100.0084,900.00
偿还债务支付的现金51,000.00527,078.18315,821.32237,321.3285,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金16,491.1663,546.6148,593.0233,125.9116,881.52
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金--275.92------
筹资活动现金流出小计67,491.16590,900.71364,414.34270,447.22101,881.52
筹资活动产生的现金流量净额160,508.84-118,790.71-73,314.34-169,347.22-16,981.52
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-1,079.51-2,574.00-923.72-1,163.30404.41
五、现金及现金等价物净增加额78,320.11207,554.84255,994.6432,084.66-24,489.89
加:期初现金及现金等价物余额837,902.41630,347.57630,347.57630,347.57630,347.57
六、期末现金及现金等价物余额916,222.52837,902.41886,342.21662,432.23605,857.68
附注
净利润--267,459.48--285,827.80--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--8,493.63--16.74--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--233,931.03--100,907.14--
无形资产摊销--20,899.00--14,773.80--
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---292.67------
固定资产报废损失--5.23--4.67--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--65,072.61--33,000.78--
投资损失---2,541.98---2,068.66--
递延所得税资产减少----------
递延所得税负债增加---207.05------
存货的减少---86,489.50---11,735.06--
经营性应收项目的减少--50,935.63---85,110.22--
经营性应付项目的增加--151,408.28--133,741.11--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--709,645.29--469,279.81--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--837,902.41--662,432.23--
现金的期初余额--630,347.57--630,347.57--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--207,554.84--32,084.66--
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