彩虹股份

- 600707

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
彩虹股份(600707) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,215,439.38815,558.51389,540.66976,230.60629,851.19
收到的税费返还169,401.87131,058.6650,463.04149,039.2395,172.33
收到的其他与经营活动有关的现金83,003.0224,951.0218,288.36138,820.12132,072.01
经营活动现金流入小计1,467,844.26971,568.19458,292.051,264,089.94857,095.54
购买商品、接受劳务支付的现金654,613.79417,188.94215,059.29761,985.31525,936.33
支付给职工以及为职工支付的现金59,762.1740,596.9120,153.0149,815.5636,517.76
支付的各项税费52,545.7420,157.623,255.655,332.014,010.11
支付的其他与经营活动有关的现金62,392.0424,344.9010,939.1551,164.987,575.91
经营活动现金流出小计829,313.74502,288.37249,407.11868,297.87574,040.11
经营活动产生的现金流量净额638,530.52469,279.81208,884.94395,792.07283,055.43
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金------321,635.51290,000.00
取得投资收益所收到的现金------2,166.232,599.45
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金27,995.1618,150.361,216.5026,445.9815,437.05
投资活动现金流入小计27,995.1618,150.361,216.50350,247.73308,036.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金336,292.98280,354.99177,814.22313,280.26243,557.94
投资所支付的现金------320,000.00320,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金--4,480.0040,200.00178.86178.86
投资活动现金流出小计336,292.98284,834.99218,014.22633,459.12563,736.80
投资活动产生的现金流量净额-308,297.82-266,684.64-216,797.72-283,211.39-255,700.30
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金291,100.00101,100.0084,900.00393,543.20320,043.20
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计291,100.00101,100.0084,900.00393,543.20320,043.20
偿还债务支付的现金315,821.32237,321.3285,000.00336,712.75196,701.61
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金48,593.0233,125.9116,881.5273,285.1655,658.82
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计364,414.34270,447.22101,881.52409,997.90252,360.43
筹资活动产生的现金流量净额-73,314.34-169,347.22-16,981.52-16,454.7067,682.77
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-923.72-1,163.30404.41-8,189.09-3,153.98
五、现金及现金等价物净增加额255,994.6432,084.66-24,489.8987,936.8991,883.92
加:期初现金及现金等价物余额630,347.57630,347.57630,347.57542,410.68542,410.68
六、期末现金及现金等价物余额886,342.21662,432.23605,857.68630,347.57634,294.60
附注
净利润--285,827.80---91,690.97--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--16.74--105,105.53--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--100,907.14--192,630.27--
无形资产摊销--14,773.80--19,329.83--
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-------706.04--
固定资产报废损失--4.67--1.16--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--33,000.78--71,489.04--
投资损失---2,068.66---6,811.43--
递延所得税资产减少----------
递延所得税负债增加-------207.05--
存货的减少---11,735.06--21,569.72--
经营性应收项目的减少---85,110.22---67,604.53--
经营性应付项目的增加--133,741.11--152,553.49--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--469,279.81--395,792.07--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--662,432.23--630,347.57--
现金的期初余额--630,347.57--542,410.68--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--32,084.66--87,936.89--
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