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| 彩虹股份(600707) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 486,516.99 | 220,302.98 | 989,585.46 | 752,563.41 | 519,998.37 |
| 收到的税费返还 | 41,547.21 | 18,232.85 | 189,491.30 | 157,885.85 | 130,308.38 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 32,568.86 | 11,399.48 | 101,299.43 | 115,024.28 | 90,768.05 |
| 经营活动现金流入小计 | 560,633.05 | 249,935.31 | 1,280,376.20 | 1,025,473.53 | 741,074.81 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 424,192.61 | 220,534.24 | 915,624.26 | 685,864.50 | 477,815.55 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 35,881.90 | 21,525.08 | 64,859.74 | 49,826.72 | 34,584.05 |
| 支付的各项税费 | 4,279.66 | 2,569.29 | 7,816.16 | 5,637.81 | 3,937.73 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,675.45 | 4,761.21 | 14,628.07 | 29,150.59 | 26,781.32 |
| 经营活动现金流出小计 | 470,029.63 | 249,389.82 | 1,002,928.23 | 770,479.62 | 543,118.64 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 90,603.42 | 545.49 | 277,447.97 | 254,993.91 | 197,956.17 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 70,271.68 | 20,182.00 | 365,257.57 | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3,007.88 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 224.78 | 3.12 | 376.03 | 278.01 | 174.38 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 390.00 | -- | 7,772.86 | 7,800.00 | 7,082.40 |
| 投资活动现金流入小计 | 73,894.33 | 20,185.12 | 373,406.46 | 8,078.01 | 7,256.78 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 108,350.98 | 50,556.83 | 413,471.58 | 364,857.27 | 274,820.88 |
| 投资所支付的现金 | 120,000.00 | 10,000.00 | 382,300.00 | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 783.00 | -- | -- | 250.60 | 250.60 |
| 投资活动现金流出小计 | 229,133.98 | 60,556.83 | 795,771.58 | 365,107.87 | 275,071.48 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -155,239.65 | -40,371.71 | -422,365.12 | -357,029.86 | -267,814.69 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 467,840.00 | 276,990.00 | 809,690.00 | 655,100.00 | 402,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 467,840.00 | 276,990.00 | 809,690.00 | 655,100.00 | 402,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 435,676.46 | 195,491.00 | 624,315.59 | 380,611.48 | 206,011.48 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 33,353.18 | 17,681.34 | 68,464.36 | 50,299.61 | 33,033.37 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 30,502.21 | 30,502.21 | 30,502.21 |
| 筹资活动现金流出小计 | 469,029.64 | 213,172.34 | 723,282.16 | 461,413.30 | 269,547.05 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,189.64 | 63,817.66 | 86,407.84 | 193,686.70 | 132,452.95 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 797.31 | -1,831.28 | 3,502.11 | 3,522.86 | -727.02 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -65,028.55 | 22,160.15 | -55,007.20 | 95,173.60 | 61,867.39 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 782,895.21 | 782,895.21 | 837,902.41 | 837,902.41 | 837,902.41 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 717,866.66 | 805,055.36 | 782,895.21 | 933,076.01 | 899,769.81 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -26,976.97 | -- | -266,236.90 | -- | -114,568.32 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 128.68 | -- | 4,758.76 | -- | 170.56 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 135,596.28 | -- | 268,979.82 | -- | 134,383.40 |
| 无形资产摊销 | 10,295.93 | -- | 21,022.91 | -- | 10,515.06 |
| 长期待摊费用摊销 | 75.14 | -- | 74.74 | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -144.93 | -- | -335.23 | -- | -146.08 |
| 固定资产报废损失 | 207.37 | -- | 166.98 | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 35,337.02 | -- | 61,514.56 | -- | 28,492.60 |
| 投资损失 | -819.73 | -- | -3,789.37 | -- | -634.63 |
| 递延所得税资产减少 | 5.95 | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债增加 | -5.95 | -- | -207.05 | -- | -- |
| 存货的减少 | 12,952.53 | -- | 51,110.54 | -- | 1,892.74 |
| 经营性应收项目的减少 | -49,025.25 | -- | 82,274.45 | -- | 58,844.93 |
| 经营性应付项目的增加 | -27,050.65 | -- | 57,405.87 | -- | 78,719.18 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 90,603.42 | -- | 277,447.97 | -- | 197,956.17 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 717,866.66 | -- | 782,895.21 | -- | 899,769.81 |
| 现金的期初余额 | 782,895.21 | -- | 837,902.41 | -- | 837,902.41 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -65,028.55 | -- | -55,007.20 | -- | 61,867.39 |
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