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| 光明地产(600708) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2010-12-31 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | 2010-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 242,094.67 | 170,036.25 | 106,682.02 | 48,981.86 | |
| 收到的税费返还 | 2,750.95 | 2,161.31 | 731.37 | 464.01 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 20,517.82 | 16,745.10 | 9,272.76 | 3,002.87 | |
| 经营活动现金流入小计 | 265,363.45 | 188,942.66 | 116,686.15 | 52,448.74 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 165,408.72 | 113,036.42 | 71,613.85 | 30,706.89 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 29,375.46 | 26,031.24 | 16,966.10 | 9,746.18 | |
| 支付的各项税费 | 10,133.50 | 8,521.44 | 6,004.05 | 3,766.03 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 16,206.02 | 17,015.50 | 9,331.78 | 4,220.32 | |
| 经营活动现金流出小计 | 221,123.71 | 164,604.60 | 103,915.78 | 48,439.42 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 44,239.74 | 24,338.06 | 12,770.37 | 4,009.32 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 3,293.38 | 3,188.39 | 3,188.39 | 500.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 794.53 | 794.53 | 793.22 | 388.86 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 6,650.00 | 3,905.59 | 4,251.44 | 1,457.84 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 14.25 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 10,752.15 | 7,888.51 | 8,233.05 | 2,346.70 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 47,204.75 | 35,307.36 | 29,178.49 | 14,144.47 | |
| 投资所支付的现金 | 7,050.00 | 9,393.98 | 9,128.28 | 4,436.46 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 5,953.08 | 13.51 | 7.26 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 60,207.84 | 44,714.85 | 38,314.03 | 18,580.93 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -49,455.68 | -36,826.34 | -30,080.99 | -16,234.23 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 484.00 | 210.00 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 484.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 100,605.75 | 164,914.64 | 127,186.89 | 64,325.74 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 101,089.75 | 165,124.64 | 127,186.89 | 64,325.74 | |
| 偿还债务支付的现金 | 77,631.74 | 150,057.58 | 103,883.07 | 47,500.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 10,552.01 | 7,733.24 | 5,248.32 | 2,172.50 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 972.40 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 89,156.15 | 157,790.81 | 109,131.40 | 49,672.50 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 11,933.60 | 7,333.83 | 18,055.49 | 14,653.24 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -201.95 | -148.49 | -266.38 | -70.10 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 6,515.70 | -5,302.94 | 478.50 | 2,358.23 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 21,582.98 | 21,582.98 | 21,582.98 | 21,582.98 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 28,098.69 | 16,280.04 | 22,061.49 | 23,941.21 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 18,611.77 | -- | 8,163.81 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 155.99 | -- | 66.61 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 21,902.96 | -- | 10,532.29 | -- | |
| 无形资产摊销 | 773.93 | -- | 351.36 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 286.52 | -- | 127.22 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -48.41 | -- | 249.52 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -4.75 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 7,625.28 | -- | 4,233.83 | -- | |
| 投资损失 | -1,277.31 | -- | -643.93 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -167.81 | -- | -16.65 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -9.34 | -- | -13.08 | -- | |
| 存货的减少 | -997.21 | -- | -2,891.10 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 1,481.59 | -- | -4,929.18 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -4,093.48 | -- | -2,460.34 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 44,239.74 | -- | 12,770.37 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 28,098.69 | 16,280.04 | 22,061.49 | 23,941.21 | |
| 现金的期初余额 | 21,582.98 | 21,582.98 | 21,582.98 | 21,582.98 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 6,515.70 | -5,302.94 | 478.50 | 2,358.23 | |
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