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| 文投控股(600715) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2010-12-31 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | 2010-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 4,285.40 | 4,685.56 | 201.85 | 34.67 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 193.10 | 704.76 | 2.28 | 131.13 | |
| 经营活动现金流入小计 | 4,478.50 | 5,390.32 | 204.12 | 165.80 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,281.42 | 2,484.77 | 123.18 | 46.86 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 407.23 | 323.15 | 59.45 | 34.22 | |
| 支付的各项税费 | 365.52 | 13.31 | -- | -- | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,374.76 | 2,157.78 | 16.94 | 84.48 | |
| 经营活动现金流出小计 | 5,428.94 | 4,979.02 | 199.57 | 165.56 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -950.44 | 411.31 | 4.55 | 0.24 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2.24 | 0.60 | -- | -- | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 2.24 | 0.60 | -- | -- | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2.24 | -0.60 | -- | -- | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 2,900.00 | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,900.00 | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 20.49 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 20.49 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,879.51 | -- | -- | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,926.82 | 410.71 | 4.55 | 0.24 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1.72 | 1.72 | 1.72 | 1.72 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,928.54 | 412.42 | 6.27 | 1.95 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -4,991.91 | -- | -721.05 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,981.82 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,298.93 | -- | 640.96 | -- | |
| 无形资产摊销 | 140.98 | -- | 75.94 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 129.81 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 20.49 | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 40.45 | -- | -- | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 6,650.22 | -- | 3,997.91 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -7,221.24 | -- | -3,989.20 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -950.44 | -- | 4.55 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 1,928.54 | 412.42 | 6.27 | 1.95 | |
| 现金的期初余额 | 1.72 | 1.72 | 1.72 | 1.72 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 1,926.82 | 410.71 | 4.55 | 0.24 | |
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