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| 文投控股(600715) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 199,140.50 | 146,396.85 | 79,685.05 | 48,103.84 | |
| 收到的税费返还 | 92.80 | 61.30 | 47.92 | 47.78 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 14,189.58 | 17,896.74 | 19,324.89 | 24,637.21 | |
| 经营活动现金流入小计 | 213,422.87 | 164,354.89 | 99,057.86 | 72,788.84 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 211,032.69 | 124,162.95 | 70,513.83 | 48,654.98 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 36,640.95 | 23,515.83 | 15,155.31 | 6,907.63 | |
| 支付的各项税费 | 15,383.34 | 16,059.34 | 11,668.05 | 7,716.31 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 16,512.87 | 70,230.72 | 45,689.12 | 43,771.73 | |
| 经营活动现金流出小计 | 279,569.85 | 233,968.83 | 143,026.31 | 107,050.65 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -66,146.98 | -69,613.94 | -43,968.45 | -34,261.81 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 166,542.96 | 156,778.26 | 138,990.54 | 112,380.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,466.44 | 2,494.13 | 2,464.54 | 1,939.71 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.67 | 1.18 | 1.18 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 4,000.00 | 1,139.78 | 139.78 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 173,011.07 | 160,413.35 | 141,596.04 | 114,319.71 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 14,151.01 | 20,657.94 | 9,528.50 | 7,728.51 | |
| 投资所支付的现金 | 97,222.77 | 103,104.38 | 90,797.88 | 56,690.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 30,194.19 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 21,310.35 | 18,310.35 | 8,939.96 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 162,878.32 | 142,072.68 | 109,266.35 | 64,418.51 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 10,132.76 | 18,340.67 | 32,329.69 | 49,901.20 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 400.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 200.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 44,570.63 | 32,799.09 | 24,872.44 | 11,100.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 498.80 | 3,336.58 | 336.58 | 470.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 45,469.43 | 36,135.67 | 25,209.02 | 11,570.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 26,805.01 | 17,616.90 | 17,586.90 | 7,700.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 22,222.01 | 14,493.45 | 790.33 | 367.02 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 111.57 | 8,500.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 49,027.02 | 32,110.35 | 18,488.80 | 16,567.02 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,557.59 | 4,025.32 | 6,720.21 | -4,997.02 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -42.32 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -59,614.14 | -47,247.95 | -4,918.55 | 10,642.36 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 154,387.17 | 165,087.17 | 165,087.17 | 165,087.17 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 94,773.03 | 117,839.22 | 160,168.62 | 175,729.53 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -66,835.75 | -- | 624.22 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 37,405.88 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,729.40 | -- | 3,686.28 | -- | |
| 无形资产摊销 | 524.64 | -- | 261.12 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 12,950.41 | -- | 6,496.99 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -9.31 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 9,160.26 | -- | 2,405.66 | -- | |
| 投资损失 | -2,849.08 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -292.73 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -410.37 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 2,474.83 | -- | 1,761.49 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -48,281.14 | -- | -53,193.78 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -16,714.02 | -- | -6,010.42 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -66,146.98 | -- | -43,968.45 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 94,773.03 | -- | 160,168.62 | -- | |
| 现金的期初余额 | 154,387.17 | -- | 165,087.17 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -59,614.14 | -- | -4,918.55 | -- | |
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