文投控股

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
文投控股(600715) 现金流量表
单位:万元
报表日期2018-12-312018-09-302018-06-302018-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金199,140.50146,396.8579,685.0548,103.84
收到的税费返还92.8061.3047.9247.78
收到的其他与经营活动有关的现金14,189.5817,896.7419,324.8924,637.21
经营活动现金流入小计213,422.87164,354.8999,057.8672,788.84
购买商品、接受劳务支付的现金211,032.69124,162.9570,513.8348,654.98
支付给职工以及为职工支付的现金36,640.9523,515.8315,155.316,907.63
支付的各项税费15,383.3416,059.3411,668.057,716.31
支付的其他与经营活动有关的现金16,512.8770,230.7245,689.1243,771.73
经营活动现金流出小计279,569.85233,968.83143,026.31107,050.65
经营活动产生的现金流量净额-66,146.98-69,613.94-43,968.45-34,261.81
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金166,542.96156,778.26138,990.54112,380.00
取得投资收益所收到的现金2,466.442,494.132,464.541,939.71
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1.671.181.18--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金4,000.001,139.78139.78--
投资活动现金流入小计173,011.07160,413.35141,596.04114,319.71
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金14,151.0120,657.949,528.507,728.51
投资所支付的现金97,222.77103,104.3890,797.8856,690.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额30,194.19------
支付的其他与投资活动有关的现金21,310.3518,310.358,939.96--
投资活动现金流出小计162,878.32142,072.68109,266.3564,418.51
投资活动产生的现金流量净额10,132.7618,340.6732,329.6949,901.20
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金400.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金200.00------
取得借款收到的现金44,570.6332,799.0924,872.4411,100.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金498.803,336.58336.58470.00
筹资活动现金流入小计45,469.4336,135.6725,209.0211,570.00
偿还债务支付的现金26,805.0117,616.9017,586.907,700.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金22,222.0114,493.45790.33367.02
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金----111.578,500.00
筹资活动现金流出小计49,027.0232,110.3518,488.8016,567.02
筹资活动产生的现金流量净额-3,557.594,025.326,720.21-4,997.02
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-42.32------
五、现金及现金等价物净增加额-59,614.14-47,247.95-4,918.5510,642.36
加:期初现金及现金等价物余额154,387.17165,087.17165,087.17165,087.17
六、期末现金及现金等价物余额94,773.03117,839.22160,168.62175,729.53
附注
净利润-66,835.75--624.22--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备37,405.88------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧6,729.40--3,686.28--
无形资产摊销524.64--261.12--
长期待摊费用摊销12,950.41--6,496.99--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--------
固定资产报废损失-9.31------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用9,160.26--2,405.66--
投资损失-2,849.08------
递延所得税资产减少-292.73------
递延所得税负债增加-410.37------
存货的减少2,474.83--1,761.49--
经营性应收项目的减少-48,281.14---53,193.78--
经营性应付项目的增加-16,714.02---6,010.42--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额-66,146.98---43,968.45--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额94,773.03--160,168.62--
现金的期初余额154,387.17--165,087.17--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-59,614.14---4,918.55--
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