文投控股

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
文投控股(600715) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金183,748.96161,106.35102,077.2051,146.12
收到的税费返还0.8037.8027.378.38
收到的其他与经营活动有关的现金19,978.406,317.812,969.753,559.58
经营活动现金流入小计203,728.16167,461.95105,074.3254,714.07
购买商品、接受劳务支付的现金106,581.21117,284.0778,075.4039,513.67
支付给职工以及为职工支付的现金33,989.1025,358.8217,067.628,598.20
支付的各项税费15,202.9110,813.509,619.304,023.74
支付的其他与经营活动有关的现金41,361.0954,014.7424,957.578,996.38
经营活动现金流出小计197,134.31207,471.13129,719.9061,131.99
经营活动产生的现金流量净额6,593.86-40,009.18-24,645.58-6,417.91
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金26,273.7118,011.5913,063.265,773.11
取得投资收益所收到的现金2,388.57314.64266.97237.33
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额32.50------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额---243.59----
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计28,694.7818,082.6413,330.236,010.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金54,433.318,801.835,514.692,157.68
投资所支付的现金107,341.73109,362.6424,620.7318,199.57
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额12,071.381,000.001,046.9018.60
支付的其他与投资活动有关的现金244.50300.00300.00300.00
投资活动现金流出小计174,090.92119,464.4731,482.3220,675.84
投资活动产生的现金流量净额-145,396.14-101,381.84-18,152.09-14,665.40
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金40.0040.0040.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金40.0040.0040.00--
取得借款收到的现金49,333.38135,649.3845,949.3838,834.38
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金110,128.00------
筹资活动现金流入小计159,501.38135,689.3845,989.3838,834.38
偿还债务支付的现金28,904.9918,494.9918,565.4011,114.58
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金10,920.343,201.212,063.01819.76
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金260.52283.86201.27104.53
筹资活动现金流出小计40,085.8521,980.0620,829.6812,038.87
筹资活动产生的现金流量净额119,415.53113,709.3225,159.6926,795.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响720.17992.12367.785.75
五、现金及现金等价物净增加额-18,666.59-26,689.58-17,270.205,717.94
加:期初现金及现金等价物余额94,773.0394,773.0394,773.0394,773.03
六、期末现金及现金等价物余额76,106.4368,083.4577,502.83100,490.96
附注
净利润-407.16--3,927.94--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备8,422.20--1,639.47--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧7,387.50--3,327.13--
无形资产摊销1,067.56--554.29--
长期待摊费用摊销16,799.88--6,309.81--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-21.84---2.16--
固定资产报废损失32.03------
公允价值变动损失68.59------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用15,108.77--6,579.86--
投资损失-2,960.07---458.16--
递延所得税资产减少121.34--0.65--
递延所得税负债增加-410.37------
存货的减少12,766.98---1,475.57--
经营性应收项目的减少-55,844.58---57,802.84--
经营性应付项目的增加4,250.50--12,753.99--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他212.52------
经营活动产生现金流量净额6,593.86---24,645.58--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额76,106.43--77,502.83--
现金的期初余额94,773.03--94,773.03--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-18,666.59---17,270.20--
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