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| 文投控股(600715) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 86,541.16 | 73,166.17 | 54,667.53 | 15,966.22 | |
| 收到的税费返还 | 153.09 | 325.98 | 174.35 | 3.79 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 24,187.20 | 42,855.23 | 29,568.72 | 23,782.29 | |
| 经营活动现金流入小计 | 110,881.46 | 116,347.38 | 84,410.60 | 39,752.30 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 28,023.68 | 16,100.83 | 8,004.67 | 7,910.72 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 21,759.89 | 16,185.76 | 11,125.87 | 6,316.51 | |
| 支付的各项税费 | 11,297.47 | 10,709.40 | 5,867.32 | 1,091.89 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 31,726.51 | 47,954.33 | 20,727.00 | 22,869.05 | |
| 经营活动现金流出小计 | 92,807.55 | 90,950.32 | 45,724.85 | 38,188.17 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 18,073.91 | 25,397.06 | 38,685.75 | 1,564.13 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 5,350.99 | 5,350.99 | 5,350.99 | 3,875.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,394.35 | 223.05 | 205.60 | 205.60 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 297.08 | 217.87 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 7,042.43 | 5,791.92 | 5,556.59 | 4,080.60 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 53,393.30 | 52,842.61 | 52,772.20 | 96.74 | |
| 投资所支付的现金 | 3,194.24 | 5,638.33 | 2,199.24 | 880.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 10.00 | 10.00 | 10.00 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 56,587.53 | 58,490.94 | 54,981.43 | 986.74 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -49,545.11 | -52,699.03 | -49,424.84 | 3,093.86 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 100.00 | 100.00 | 355.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 100.00 | 100.00 | 355.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 20,566.00 | 102,566.00 | 52,566.00 | 5,761.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 133,800.00 | 10,000.00 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 154,466.00 | 112,666.00 | 52,921.00 | 5,761.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 46,589.32 | 115,179.32 | 53,459.32 | 19,769.32 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 11,754.35 | 4,307.36 | 3,391.94 | 842.61 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 98,756.06 | 128.00 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 157,099.73 | 119,614.68 | 56,851.25 | 20,611.92 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,633.73 | -6,948.68 | -3,930.25 | -14,850.92 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -449.20 | -792.69 | 166.59 | 185.97 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -34,554.12 | -35,043.33 | -14,502.75 | -10,006.97 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 76,106.43 | 87,112.06 | 76,106.43 | 88,112.06 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 41,552.31 | 52,068.72 | 61,603.68 | 78,105.09 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -351,316.86 | -- | -48,965.60 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 227,811.02 | -- | -270.85 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,736.59 | -- | 3,505.25 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,059.83 | -- | 530.47 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 44,559.64 | -- | 8,220.36 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -2.40 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 360.41 | -- | 0.80 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 37.49 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 16,840.84 | -- | 8,323.01 | -- | |
| 投资损失 | -1,941.79 | -- | -807.68 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -54.82 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -410.37 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 5,977.01 | -- | 18,491.69 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 57,925.78 | -- | 85,114.98 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -6,357.82 | -- | -35,421.10 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | 66.03 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 18,073.91 | -- | 38,685.75 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 41,552.31 | -- | 61,603.68 | -- | |
| 现金的期初余额 | 76,106.43 | -- | 76,106.43 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -34,554.12 | -- | -14,502.75 | -- | |
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