文投控股

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
文投控股(600715) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金86,541.1673,166.1754,667.5315,966.22
收到的税费返还153.09325.98174.353.79
收到的其他与经营活动有关的现金24,187.2042,855.2329,568.7223,782.29
经营活动现金流入小计110,881.46116,347.3884,410.6039,752.30
购买商品、接受劳务支付的现金28,023.6816,100.838,004.677,910.72
支付给职工以及为职工支付的现金21,759.8916,185.7611,125.876,316.51
支付的各项税费11,297.4710,709.405,867.321,091.89
支付的其他与经营活动有关的现金31,726.5147,954.3320,727.0022,869.05
经营活动现金流出小计92,807.5590,950.3245,724.8538,188.17
经营活动产生的现金流量净额18,073.9125,397.0638,685.751,564.13
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金5,350.995,350.995,350.993,875.00
取得投资收益所收到的现金1,394.35223.05205.60205.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额297.08217.87----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计7,042.435,791.925,556.594,080.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金53,393.3052,842.6152,772.2096.74
投资所支付的现金3,194.245,638.332,199.24880.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--10.0010.0010.00
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计56,587.5358,490.9454,981.43986.74
投资活动产生的现金流量净额-49,545.11-52,699.03-49,424.843,093.86
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金100.00100.00355.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金100.00100.00355.00--
取得借款收到的现金20,566.00102,566.0052,566.005,761.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金133,800.0010,000.00----
筹资活动现金流入小计154,466.00112,666.0052,921.005,761.00
偿还债务支付的现金46,589.32115,179.3253,459.3219,769.32
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金11,754.354,307.363,391.94842.61
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金98,756.06128.00----
筹资活动现金流出小计157,099.73119,614.6856,851.2520,611.92
筹资活动产生的现金流量净额-2,633.73-6,948.68-3,930.25-14,850.92
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-449.20-792.69166.59185.97
五、现金及现金等价物净增加额-34,554.12-35,043.33-14,502.75-10,006.97
加:期初现金及现金等价物余额76,106.4387,112.0676,106.4388,112.06
六、期末现金及现金等价物余额41,552.3152,068.7261,603.6878,105.09
附注
净利润-351,316.86---48,965.60--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备227,811.02---270.85--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧6,736.59--3,505.25--
无形资产摊销1,059.83--530.47--
长期待摊费用摊销44,559.64--8,220.36--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-2.40------
固定资产报废损失360.41--0.80--
公允价值变动损失37.49------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用16,840.84--8,323.01--
投资损失-1,941.79---807.68--
递延所得税资产减少-54.82------
递延所得税负债增加-410.37------
存货的减少5,977.01--18,491.69--
经营性应收项目的减少57,925.78--85,114.98--
经营性应付项目的增加-6,357.82---35,421.10--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他----66.03--
经营活动产生现金流量净额18,073.91--38,685.75--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额41,552.31--61,603.68--
现金的期初余额76,106.43--76,106.43--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-34,554.12---14,502.75--
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