| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 147,531.17 | 103,172.25 | 38,215.86 | 3,371.01 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 13,474.03 | 7,587.15 | 781.70 | 1,253.04 |
| 经营活动现金流入小计 | 161,005.20 | 110,759.40 | 38,997.56 | 4,624.05 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 119,442.60 | 75,187.07 | 56,246.17 | 36,812.45 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,580.95 | 971.80 | 702.82 | 534.75 |
| 支付的各项税费 | 33,057.74 | 18,643.14 | 12,279.82 | 5,595.37 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,000.52 | 13,478.82 | 5,846.28 | 1,140.54 |
| 经营活动现金流出小计 | 160,081.80 | 108,280.84 | 75,075.09 | 44,083.11 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 923.40 | 2,478.56 | -36,077.54 | -39,459.06 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.15 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 0.15 | -- | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 250.28 | 213.74 | 210.66 | 150.22 |
| 投资所支付的现金 | 43,649.26 | 43,649.26 | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 43,899.54 | 43,863.00 | 210.66 | 150.22 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -43,899.39 | -43,863.00 | -210.66 | -150.22 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 3,349.23 | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 86,400.00 | 86,400.00 | 45,400.00 | 20,400.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 60,000.00 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 149,749.23 | 86,400.00 | 45,400.00 | 20,400.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 108,329.00 | 44,205.00 | 30,655.00 | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 23,056.71 | 18,701.42 | 13,706.96 | 6,415.40 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,736.00 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 134,121.71 | 62,906.42 | 44,361.96 | 6,415.40 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 15,627.52 | 23,493.58 | 1,038.04 | 13,984.60 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -27,348.47 | -17,890.86 | -35,250.15 | -25,624.68 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 148,491.97 | 148,491.97 | 148,491.97 | 148,491.97 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 121,143.51 | 130,601.12 | 113,241.82 | 122,867.30 |
| 附注 |
| 净利润 | 7,190.63 | -- | 5,538.77 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 18.21 | -- | 5.84 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 300.86 | -- | 153.96 | -- |
| 无形资产摊销 | 16.59 | -- | 8.30 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.14 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 8,140.06 | -- | 3,173.01 | -- |
| 投资损失 | 1.59 | -- | 1.59 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -5,963.56 | -- | -3,541.04 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -16,958.05 | -- | -8,360.98 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -22,361.55 | -- | -13,820.23 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 30,538.75 | -- | -19,236.76 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 923.40 | -- | -36,077.54 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 121,143.51 | -- | 113,241.82 | -- |
| 现金的期初余额 | 148,491.97 | -- | 148,491.97 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -27,348.47 | -- | -35,250.15 | -- |
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