| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 142,526.14 | 95,726.32 | 70,707.58 | 28,600.21 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 10,649.60 | 1,823.18 | 1,555.67 | 1,187.61 |
| 经营活动现金流入小计 | 153,175.75 | 97,549.50 | 72,263.26 | 29,787.82 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 68,739.70 | 55,158.57 | 38,356.29 | 29,311.27 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,349.43 | 1,814.35 | 1,065.28 | 630.87 |
| 支付的各项税费 | 42,883.31 | 23,909.12 | 17,811.66 | 10,275.29 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,612.21 | 5,399.68 | 13,703.99 | 1,178.90 |
| 经营活动现金流出小计 | 120,584.65 | 86,281.73 | 70,937.22 | 41,396.34 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 32,591.10 | 11,267.77 | 1,326.03 | -11,608.52 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,001.04 | 1,001.04 | 1,001.04 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3.91 | 2.00 | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 1,004.95 | 1,003.04 | 1,001.04 | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 99.43 | 98.18 | 61.60 | 5.49 |
| 投资所支付的现金 | -- | 10,200.00 | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 39,620.00 | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 39,719.43 | 10,298.18 | 61.60 | 5.49 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -38,714.48 | -9,295.14 | 939.44 | -5.49 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 89,600.00 | 70,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | 75,000.00 | 75,000.00 | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 164,600.00 | 145,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 111,410.00 | 110,410.00 | 81,000.00 | 60,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 37,034.43 | 31,828.06 | 14,231.23 | 7,684.19 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 750.00 | 750.00 | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 149,194.43 | 142,988.06 | 95,231.23 | 67,684.19 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 15,405.57 | 2,011.94 | -45,231.23 | -17,684.19 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 9,282.18 | 3,984.57 | -42,965.75 | -29,298.19 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 128,373.00 | 128,373.00 | 128,373.00 | 128,373.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 137,655.19 | 132,357.57 | 85,407.25 | 99,074.81 |
| 附注 |
| 净利润 | 14,765.64 | -- | 5,505.80 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 2,544.83 | -- | 1,112.35 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 269.17 | -- | 112.75 | -- |
| 无形资产摊销 | 18.13 | -- | 8.99 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 5.93 | -- | 0.53 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1.77 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 20,859.03 | -- | 4,092.86 | -- |
| 投资损失 | -1,001.04 | -- | -1,001.04 | -- |
| 递延所得税资产减少 | 3,155.65 | -- | 629.65 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -195.73 | -- | -57.01 | -- |
| 存货的减少 | 3,274.21 | -- | -38,949.39 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | 2,568.93 | -- | 24,472.38 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -13,671.88 | -- | 5,375.94 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | 22.21 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 32,591.10 | -- | 1,326.03 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 137,655.19 | -- | 85,407.25 | -- |
| 现金的期初余额 | 128,373.00 | -- | 128,373.00 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 9,282.18 | -- | -42,965.75 | -- |
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