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| 天津港(600717) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,443,886.31 | 990,545.34 | 665,112.99 | 276,651.37 | |
| 收到的税费返还 | 5,883.36 | 4,423.99 | 2,149.92 | 630.24 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 19,468.73 | 9,621.68 | 9,861.44 | 6,006.77 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,469,238.40 | 1,004,591.01 | 677,124.35 | 283,288.37 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,051,529.68 | 700,490.02 | 461,876.78 | 185,294.74 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 188,750.49 | 123,199.21 | 81,685.29 | 41,239.28 | |
| 支付的各项税费 | 62,641.84 | 45,835.19 | 29,759.68 | 12,650.64 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 55,068.52 | 41,511.30 | 31,688.47 | 11,328.38 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,357,990.53 | 911,035.72 | 605,010.22 | 250,513.03 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 111,247.87 | 93,555.29 | 72,114.13 | 32,775.34 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 5,246.20 | 5,232.70 | 5,232.70 | 95.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 14,080.07 | 9,106.37 | 5,005.04 | 443.17 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,852.98 | 201.36 | 58.86 | 2.37 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 21,179.26 | 14,540.43 | 10,296.61 | 540.54 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 262,756.87 | 214,042.74 | 134,616.13 | 42,142.49 | |
| 投资所支付的现金 | 700.00 | 700.00 | 350.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 263,456.87 | 214,742.74 | 134,966.13 | 42,142.49 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -242,277.61 | -200,202.31 | -124,669.52 | -41,601.95 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 33,335.33 | 23,538.21 | 10,473.41 | 10,473.41 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 33,335.33 | 23,538.21 | 10,473.41 | 10,473.41 | |
| 取得借款收到的现金 | 256,299.29 | 151,832.00 | 103,052.00 | 56,800.00 | |
| 发行债券收到的现金 | 200,000.00 | 200,000.00 | 200,000.00 | 100,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 489,634.62 | 375,370.21 | 313,525.41 | 167,273.41 | |
| 偿还债务支付的现金 | 251,929.72 | 172,097.12 | 124,237.12 | 69,198.50 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 89,474.77 | 63,574.67 | 38,654.07 | 15,595.74 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 41,143.23 | 35,000.02 | 26,808.69 | 10,949.62 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 624.02 | 600.00 | 600.00 | 300.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 342,028.51 | 236,271.79 | 163,491.18 | 85,094.24 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 147,606.11 | 139,098.42 | 150,034.22 | 82,179.17 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -293.18 | -221.59 | -489.11 | 97.30 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 16,283.19 | 32,229.81 | 96,989.72 | 73,449.85 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 328,320.12 | 328,320.12 | 328,320.12 | 328,320.12 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 344,603.31 | 360,549.93 | 425,309.84 | 401,769.97 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 150,987.05 | -- | 77,418.90 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 54.22 | -- | -36.67 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 65,239.28 | -- | 32,445.22 | -- | |
| 无形资产摊销 | 9,211.25 | -- | 4,502.92 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 223.59 | -- | 107.38 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 55.07 | -- | 36.59 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -2.99 | -- | 6.04 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 23,522.97 | -- | 12,563.41 | -- | |
| 投资损失 | -29,141.48 | -- | -14,953.08 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -280.80 | -- | -567.80 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -7,502.24 | -- | -205.42 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -137,900.47 | -- | -78,287.05 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 36,782.42 | -- | 39,083.69 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 111,247.87 | -- | 72,114.13 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 344,603.31 | -- | 425,309.84 | -- | |
| 现金的期初余额 | 328,320.12 | -- | 328,320.12 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 16,283.19 | -- | 96,989.72 | -- | |
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