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| 东软集团(600718) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2010-12-31 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | 2010-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 498,175.09 | 300,198.30 | 181,469.38 | 75,679.15 | |
| 收到的税费返还 | 4,790.69 | 3,333.33 | 2,509.90 | 446.09 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 21,537.87 | 11,965.42 | 6,158.49 | 3,263.39 | |
| 经营活动现金流入小计 | 524,503.64 | 315,497.05 | 190,137.77 | 79,388.64 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 216,678.87 | 165,046.56 | 104,988.75 | 64,197.43 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 194,453.77 | 135,249.17 | 92,698.64 | 48,060.19 | |
| 支付的各项税费 | 31,978.01 | 21,067.75 | 14,022.82 | 7,425.41 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 43,204.04 | 29,473.41 | 18,733.41 | 8,712.17 | |
| 经营活动现金流出小计 | 486,314.69 | 350,836.89 | 230,443.62 | 128,395.20 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 38,188.95 | -35,339.84 | -40,305.85 | -49,006.56 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 5.71 | 5.71 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,401.00 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 8,111.32 | 107.96 | 65.85 | 44.12 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1,292.00 | 1,292.00 | 1,292.00 | 200.00 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,467.00 | 5,139.70 | 1,467.00 | 1,508.30 | |
| 投资活动现金流入小计 | 14,277.04 | 6,545.37 | 2,824.85 | 1,752.42 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 33,360.31 | 24,670.51 | 18,215.15 | 7,975.59 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 1,510.09 | 2,877.57 | 1,377.58 | 1,374.00 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,863.04 | 5,732.40 | 1,595.29 | 18.55 | |
| 投资活动现金流出小计 | 36,733.44 | 33,280.47 | 21,188.01 | 9,368.13 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -22,456.40 | -26,735.10 | -18,363.16 | -7,615.72 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 202.50 | 202.50 | 202.50 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 202.50 | 202.50 | 202.50 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 19,000.00 | 16,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 19,202.50 | 16,202.50 | 3,202.50 | 3,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 9,300.00 | 2,300.00 | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 18,661.22 | 17,735.42 | 568.10 | 300.72 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 70.22 | -- | -- | 70.22 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 27,961.22 | 20,035.42 | 568.10 | 300.72 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -8,758.72 | -3,832.92 | 2,634.40 | 2,699.28 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 225.17 | 164.55 | -102.19 | -152.14 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 7,199.01 | -65,743.31 | -56,136.81 | -54,075.15 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 161,598.90 | 161,598.90 | 161,598.90 | 161,598.90 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 168,797.91 | 95,855.60 | 105,462.10 | 107,523.76 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 50,730.25 | -- | 18,306.18 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 534.41 | -- | -222.45 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 15,163.41 | -- | 9,165.57 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,477.25 | -- | 941.55 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,261.48 | -- | 527.89 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -4,333.87 | -- | -3,916.11 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 11.92 | -- | 8.78 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 69.43 | -- | 80.42 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,527.92 | -- | -76.06 | -- | |
| 投资损失 | -4,612.19 | -- | -1,101.21 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -85.15 | -- | 1,267.67 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -1.33 | -- | 0.42 | -- | |
| 存货的减少 | -18,954.13 | -- | -12,902.94 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -27,258.98 | -- | -23,464.65 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 21,658.52 | -- | -28,920.92 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 38,188.95 | -- | -40,305.85 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 168,797.91 | 95,855.60 | 105,462.10 | 107,523.76 | |
| 现金的期初余额 | 161,598.90 | 161,598.90 | 161,598.90 | 161,598.90 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 7,199.01 | -65,743.31 | -56,136.81 | -54,075.15 | |
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