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| 东软集团(600718) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 807,288.12 | 488,714.23 | 316,597.53 | 143,916.10 | |
| 收到的税费返还 | 13,859.57 | 11,268.69 | 7,195.70 | 1,297.33 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 50,799.36 | 30,940.02 | 15,604.08 | 7,021.29 | |
| 经营活动现金流入小计 | 871,947.05 | 530,922.93 | 339,397.31 | 152,234.72 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 416,051.95 | 304,589.82 | 222,951.21 | 132,543.80 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 278,617.33 | 222,161.31 | 158,624.38 | 75,609.51 | |
| 支付的各项税费 | 48,170.93 | 37,648.90 | 26,806.83 | 15,930.04 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 107,470.60 | 74,194.17 | 25,993.39 | 14,419.76 | |
| 经营活动现金流出小计 | 850,310.81 | 638,594.19 | 434,375.79 | 238,503.11 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 21,636.24 | -107,671.26 | -94,978.48 | -86,268.39 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 152,063.84 | 118,740.37 | 95,990.37 | 69,480.37 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,903.13 | 1,432.55 | 591.72 | 347.71 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,014.13 | 1,994.74 | 1,926.16 | 285.37 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 465.88 | 261.30 | 261.30 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 4,006.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 160,452.98 | 126,428.96 | 102,769.56 | 70,113.45 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 61,565.94 | 36,385.30 | 22,194.52 | 10,177.92 | |
| 投资所支付的现金 | 132,930.00 | 114,020.00 | 72,760.00 | 66,260.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 3,773.57 | 542.82 | 542.82 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 302.87 | 285.64 | 109.31 | 61.40 | |
| 投资活动现金流出小计 | 198,572.38 | 151,233.76 | 95,606.65 | 76,499.31 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -38,119.40 | -24,804.80 | 7,162.91 | -6,385.86 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 111,325.93 | 52,206.55 | 40,961.24 | 343.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 111,325.93 | 52,206.55 | 40,961.24 | 343.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 106,242.39 | 34,286.05 | 33,670.70 | 917.68 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 21,001.35 | 16,587.50 | 15,196.82 | 882.17 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 171.41 | 120.20 | 120.20 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 132.52 | 35.30 | 35.30 | 35.30 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 127,376.25 | 50,908.85 | 48,902.82 | 1,835.14 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -16,050.32 | 1,297.70 | -7,941.58 | -1,492.14 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 949.69 | 1,620.89 | 2,387.18 | 1,975.40 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -31,583.79 | -129,557.47 | -93,369.98 | -92,170.99 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 215,512.75 | 215,512.75 | 215,512.75 | 215,512.75 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 183,928.95 | 85,955.28 | 122,142.77 | 123,341.75 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 24,433.01 | -- | 12,521.83 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 3,772.09 | -- | 428.63 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 15,927.32 | -- | 7,597.82 | -- | |
| 无形资产摊销 | 3,847.71 | -- | 1,864.46 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 3,076.62 | -- | 1,384.94 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1,506.25 | -- | -1,442.77 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 2,653.63 | -- | 3,532.77 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 5,622.95 | -- | 2,003.57 | -- | |
| 投资损失 | -4,040.16 | -- | -2,775.82 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,592.02 | -- | 1,591.60 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 64.83 | -- | -223.17 | -- | |
| 存货的减少 | -31,078.73 | -- | -50,230.23 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 16,576.95 | -- | -21,395.59 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -16,121.71 | -- | -49,836.51 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 21,636.24 | -- | -94,978.48 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 183,928.95 | -- | 122,142.77 | -- | |
| 现金的期初余额 | 215,512.75 | -- | 215,512.75 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -31,583.79 | -- | -93,369.98 | -- | |
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