东软集团

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
东软集团(600718) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金173,421.201,011,479.60597,844.84372,308.75146,665.24
收到的税费返还2,369.2212,538.7010,204.798,161.183,077.63
收到的其他与经营活动有关的现金5,095.0547,421.2521,213.7714,277.436,340.97
经营活动现金流入小计180,885.471,071,439.55629,263.40394,747.36156,083.84
购买商品、接受劳务支付的现金112,617.55464,305.60279,336.72178,818.3683,172.04
支付给职工以及为职工支付的现金129,299.81400,077.30302,579.34211,041.80127,513.60
支付的各项税费15,077.5944,219.5831,498.9822,327.9113,269.69
支付的其他与经营活动有关的现金16,181.1084,563.5353,250.7833,496.8715,237.50
经营活动现金流出小计273,176.05993,166.02666,665.82445,684.94239,192.84
经营活动产生的现金流量净额-92,290.5878,273.53-37,402.42-50,937.58-83,109.00
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金278,521.50163,907.41120,685.1493,522.4472,940.44
取得投资收益所收到的现金914.171,742.06278.76220.45186.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1.3347.8638.3218.4917.82
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计279,437.00165,697.33121,002.2293,761.3873,144.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金6,496.2429,811.6219,761.8213,274.347,467.36
投资所支付的现金166,900.00246,886.9097,571.9055,946.9020,936.90
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金--61,473.0811.1511.15--
投资活动现金流出小计173,396.24338,171.59117,344.8669,232.3928,404.26
投资活动产生的现金流量净额106,040.76-172,474.273,657.3524,528.9844,740.00
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金27.0083,574.8120,718.78421.00321.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金27.0063,705.77849.74421.00321.00
取得借款收到的现金5.5094,113.2595,576.7672,127.8913,762.76
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计32.50177,688.06116,295.5472,548.8914,083.76
偿还债务支付的现金2.50127,107.15125,211.24103,511.9943,161.61
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金790.246,190.414,874.133,497.661,804.03
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--540.76248.29248.29--
支付其他与筹资活动有关的现金719.053,107.492,047.921,404.81682.16
筹资活动现金流出小计1,511.80136,405.05132,133.29108,414.4545,647.81
筹资活动产生的现金流量净额-1,479.3041,283.01-15,837.75-35,865.57-31,564.04
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-2,951.52-6,662.36-4,217.71-3,996.09-3,218.09
五、现金及现金等价物净增加额9,319.37-59,580.09-53,800.54-66,270.25-73,151.12
加:期初现金及现金等价物余额193,658.46253,238.55253,238.55253,238.55253,238.55
六、期末现金及现金等价物余额202,977.83193,658.46199,438.01186,968.30180,087.42
附注
净利润--103,198.87--2,630.81--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--10,597.38--1,691.06--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--18,938.70--9,966.03--
无形资产摊销--17,463.75--8,401.99--
长期待摊费用摊销--2,311.84--1,246.87--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---36.78--71.07--
固定资产报废损失--114.15---11.90--
公允价值变动损失---23.59--572.29--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--8,424.28--3,932.43--
投资损失---101,044.66--6,613.36--
递延所得税资产减少---5,941.23---3,024.53--
递延所得税负债增加--11,149.68--649.09--
存货的减少---116,556.66---144,318.38--
经营性应收项目的减少--12,151.98--2,199.48--
经营性应付项目的增加--103,905.30--57,086.01--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--6,185.65------
经营活动产生现金流量净额--78,273.53---50,937.58--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--193,658.46--186,968.30--
现金的期初余额--253,238.55--253,238.55--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---59,580.09---66,270.25--
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