东软集团

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
东软集团(600718) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金597,844.84372,308.75146,665.24885,772.46509,223.17
收到的税费返还10,204.798,161.183,077.6311,464.078,974.18
收到的其他与经营活动有关的现金21,213.7714,277.436,340.9735,343.5728,053.00
经营活动现金流入小计629,263.40394,747.36156,083.84932,580.10546,250.35
购买商品、接受劳务支付的现金279,336.72178,818.3683,172.04426,061.30277,368.62
支付给职工以及为职工支付的现金302,579.34211,041.80127,513.60343,529.95261,224.80
支付的各项税费31,498.9822,327.9113,269.6941,112.1029,394.40
支付的其他与经营活动有关的现金53,250.7833,496.8715,237.5065,868.3049,238.58
经营活动现金流出小计666,665.82445,684.94239,192.84876,571.66617,226.39
经营活动产生的现金流量净额-37,402.42-50,937.58-83,109.0056,008.44-70,976.04
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金120,685.1493,522.4472,940.4473,601.0067,276.00
取得投资收益所收到的现金278.76220.45186.007,134.606,958.45
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额38.3218.4917.82232.7762.34
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------12,212.429,152.42
收到的其他与投资活动有关的现金------16.34--
投资活动现金流入小计121,002.2293,761.3873,144.2693,197.1383,449.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金19,761.8213,274.347,467.3633,368.3221,979.70
投资所支付的现金97,571.9055,946.9020,936.90154,248.1187,688.12
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金11.1511.15--12.4312.43
投资活动现金流出小计117,344.8669,232.3928,404.26187,628.85109,680.25
投资活动产生的现金流量净额3,657.3524,528.9844,740.00-94,431.73-26,231.05
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金20,718.78421.00321.0014,154.067,427.90
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金849.74421.00321.0014,154.067,427.90
取得借款收到的现金95,576.7672,127.8913,762.76189,010.20151,587.81
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金------2,000.002,016.34
筹资活动现金流入小计116,295.5472,548.8914,083.76205,164.26161,032.05
偿还债务支付的现金125,211.24103,511.9943,161.61221,130.46188,895.32
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金4,874.133,497.661,804.038,107.526,257.69
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润248.29248.29------
支付其他与筹资活动有关的现金2,047.921,404.81682.16----
筹资活动现金流出小计132,133.29108,414.4545,647.81229,237.99195,153.01
筹资活动产生的现金流量净额-15,837.75-35,865.57-31,564.04-24,073.73-34,120.96
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-4,217.71-3,996.09-3,218.09-1,928.73-297.23
五、现金及现金等价物净增加额-53,800.54-66,270.25-73,151.12-64,425.75-131,625.28
加:期初现金及现金等价物余额253,238.55253,238.55253,238.55317,664.29317,664.29
六、期末现金及现金等价物余额199,438.01186,968.30180,087.42253,238.55186,039.02
附注
净利润--2,630.81---1,652.30--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--1,691.06--15,857.75--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--9,966.03--20,760.26--
无形资产摊销--8,401.99--16,133.46--
长期待摊费用摊销--1,246.87--2,351.70--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--71.07--275.43--
固定资产报废损失---11.90--281.54--
公允价值变动损失--572.29--61.46--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--3,932.43--8,640.15--
投资损失--6,613.36--13.83--
递延所得税资产减少---3,024.53--431.18--
递延所得税负债增加--649.09--1,429.66--
存货的减少---144,318.38---96,130.14--
经营性应收项目的减少--2,199.48--1,790.05--
经营性应付项目的增加--57,086.01--84,521.54--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---50,937.58--56,008.44--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--186,968.30--253,238.55--
现金的期初余额--253,238.55--317,664.29--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---66,270.25---64,425.75--
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