上证指数: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
深圳成指: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
沪深300: 0000.00 0.00 00.00亿元
| 大连热电(600719) 现金流量表 |
| 报告期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 | 2007-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 254,101,922 | 155,466,930 | 758,719,434 | 464,027,983 | 359,452,618 |
| 收取的租金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的增值税销项税额和退回的税款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 48,911,074 | 15,378,541 | 41,971,489 | 33,830,988 | 15,375,136 |
| 经营活动现金流入小计 | 303,012,996 | 170,845,472 | 800,690,924 | 497,858,971 | 374,827,754 |
| 购买商品接受劳务支付的现金 | 227,219,730 | 96,987,268 | 493,267,977 | 234,680,427 | 155,853,577 |
| 经营租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 25,284,690 | 14,597,693 | 50,876,960 | 37,481,644 | 25,736,407 |
| 支付的增值税款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的所得税款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的各项税费 | 42,602,642 | 25,185,079 | 56,554,266 | 49,485,651 | 37,139,483 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,371,383 | 2,621,376 | 12,532,428 | 14,945,894 | 3,265,859 |
| 经营活动现金流出小计 | 299,478,445 | 139,391,416 | 613,231,632 | 336,593,615 | 221,995,325 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,534,551 | 31,454,056 | 187,459,292 | 161,265,356 | 152,832,429 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 0 | 0 | 4,445,000 | 4,445,000 | 4,445,000 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,284,567 | 1,284,567 | 8,754,851 | 8,355,000 | 8,355,000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 取得债券利息收入所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和长期资产收回的现金 | 0 | 0 | 34,000 | 34,000 | 334,000 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资活动现金流入小计 | 25,724,567 | 19,284,567 | 21,233,851 | 20,834,000 | 18,134,000 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 | 10,180,824 | 7,642,898 | 156,353,591 | 144,353,127 | 134,311,137 |
| 权益性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 债权性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资活动现金流出小计 | 10,180,824 | 7,642,898 | 156,353,591 | 144,353,127 | 134,311,137 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 15,543,743 | 11,641,669 | -135,119,739 | -123,519,127 | -116,177,137 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 发行债券所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 借款所收到的现金 | 407,000,000 | 181,000,000 | 686,000,000 | 430,000,000 | 347,000,000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 筹资活动现金流入小计 | 407,000,000 | 181,000,000 | 686,000,000 | 430,000,000 | 347,000,000 |
| 偿还债务所支付的现金 | 427,000,000 | 221,220,000 | 637,000,000 | 363,000,000 | 335,000,000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 分配股利或利润所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 偿付利息所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 减少注册资本所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 267,000 | 0 | 0 |
| 筹资活动现金流出小计 | 457,744,761 | 235,059,148 | 701,766,585 | 424,229,588 | 379,608,677 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -50,744,761 | -54,059,148 | -15,766,585 | 5,770,412 | -32,608,677 |
| 四、汇率变动对现金的影响 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -31,666,467 | -10,963,423 | 36,572,968 | 43,516,640 | 4,046,614 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以固定资产进行长期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以投资偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁固定资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以存货偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 | 14,633,222 | 0 | 19,250,674 | 0 | 26,729,993 |
| 少数股东损益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的资产减值准备 | 4,313,698 | 0 | -4,592,452 | 0 | 2,055,502 |
| 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定资产折旧 | 34,395,042 | 0 | 65,607,211 | 0 | 32,677,631 |
| 无形资产摊销 | 184,650 | 0 | 74,853 | 0 | 7,982 |
| 递延资产摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 长期待摊费用摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 待摊费用的减少(减增加) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 预提费用的增加(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定资产报废损失 | 0 | 0 | 153,154 | 0 | 0 |
| 财务费用 | 28,066,034 | 0 | 50,493,231 | 0 | 22,819,279 |
| 投资损失(减收益) | 763,804 | 0 | -5,956,045 | 0 | -8,775,151 |
| 递延税款贷项(减借项) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 存货的减少(减增加) | 18,670,760 | 0 | 24,509,171 | 0 | 38,643,055 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) | -69,507,351 | 0 | 23,606,164 | 0 | -18,150,188 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) | -26,971,446 | 0 | 13,028,239 | 0 | 58,631,901 |
| 增值税增加净额(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 经营活动产生之现金流量净额 | 3,534,551 | 31,454,056 | 187,459,292 | 161,265,356 | 152,832,429 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 | 74,819,710 | 0 | 106,486,177 | 0 | 73,959,823 |
| 货币资金的期初余额 | 106,486,177 | 0 | 69,913,209 | 0 | 69,913,209 |
| 现金等价物的期末余额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金等价物的期初余额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -31,666,467 | -10,963,423 | 36,572,968 | 43,516,640 | 4,046,614 |
| 特殊项目 |
| 子公司吸收少数股东权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 子公司支付给少数股东的利润 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 未确认投资损失 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的存货跌价损失准备 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的固定资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的无形资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 利息及投资收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合并借差(减:贷差)摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 购买日前净利润 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他长期负债摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 冲转固定资产评估增值部分的折旧 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 开办费摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大连热电(600719) 现金流量表 |
| 报告期 | 2007-03-31 | 2006-12-31 | 2006-09-30 | 2006-06-30 | 2006-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 110,000,592 | 587,526,646 | 306,405,171 | 195,867,116 | 100,655,384 |
| 收取的租金 | 0 | 0 | -- | -- | -- |
| 收到的增值税销项税额和退回的税款 | 0 | 0 | -- | -- | -- |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 | 0 | 0 | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,968,836 | 10,162,295 | 6,415,687 | 6,608,193 | 14,844,145 |
| 经营活动现金流入小计 | 114,969,429 | 597,688,941 | 312,820,858 | 202,475,309 | 115,499,528 |
| 购买商品接受劳务支付的现金 | 75,560,640 | 434,173,094 | 237,521,527 | 163,881,923 | 65,647,731 |
| 经营租赁所支付的现金 | 0 | 0 | -- | -- | -- |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,839,640 | 47,667,284 | 33,663,893 | 22,447,085 | 11,874,902 |
| 支付的增值税款 | 0 | 0 | -- | -- | -- |
| 支付的所得税款 | 0 | 0 | -- | -- | -- |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 | 0 | 0 | -- | -- | -- |
| 支付的各项税费 | 21,308,535 | 52,027,287 | 44,535,093 | 38,468,783 | 22,266,107 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,008,998 | 18,426,051 | 7,527,406 | 5,918,053 | 1,923,330 |
| 经营活动现金流出小计 | 111,717,812 | 552,293,715 | 323,247,920 | 230,715,843 | 101,712,070 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,251,616 | 45,395,226 | -10,427,061 | -28,240,534 | 13,787,459 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 4,445,000 | 8,440,000 | 8,440,000 | 8,440,000 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 8,355,000 | 1,365,000 | 1,365,000 | 1,102,500 | -- |
| 分得股利或利润所收到的现金 | 0 | 0 | -- | -- | -- |
| 取得债券利息收入所收到的现金 | 0 | 0 | -- | -- | -- |
| 处置固定无形和长期资产收回的现金 | 0 | 0 | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 17,800,000 | 9,805,000 | 9,805,000 | 9,542,500 | -- |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 | 4,042,973 | 37,421,819 | 17,320,441 | 6,636,677 | 2,340,620 |
| 权益性投资所支付的现金 | 0 | 0 | -- | -- | -- |
| 债权性投资所支付的现金 | 0 | 0 | -- | -- | -- |
| 投资所支付的现金 | 0 | 0 | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 4,042,973 | 37,421,819 | 17,320,441 | 6,636,677 | 2,340,620 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 13,757,027 | -27,616,819 | -7,515,441 | 2,905,823 | -2,340,620 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | -- | -- | -- |
| 发行债券所收到的现金 | 0 | 0 | -- | -- | -- |
| 借款所收到的现金 | 161,000,000 | 852,000,000 | 501,000,000 | 353,000,000 | 247,000,000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 161,000,000 | 852,000,000 | 501,000,000 | 353,000,000 | 247,000,000 |
| 偿还债务所支付的现金 | 181,000,000 | 853,000,000 | 464,500,000 | 360,500,000 | 247,000,000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 | 0 | 0 | -- | -- | -- |
| 分配股利或利润所支付的现金 | 0 | 0 | -- | -- | -- |
| 偿付利息所支付的现金 | 0 | 0 | -- | -- | -- |
| 融资租赁所支付的现金 | 0 | 0 | -- | -- | -- |
| 减少注册资本所支付的现金 | 0 | 0 | -- | -- | -- |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 192,104,265 | 901,750,915 | 501,913,310 | 385,469,603 | 257,247,402 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -31,104,265 | -49,750,915 | -913,310 | -32,469,603 | -10,247,402 |
| 四、汇率变动对现金的影响 | 0 | 0 | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -14,095,622 | -31,972,507 | -18,855,812 | -57,804,314 | 1,199,437 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 | 0 | 0 | -- | -- | -- |
| 以固定资产进行长期投资 | 0 | 0 | -- | -- | -- |
| 以投资偿还债务 | 0 | 0 | -- | -- | -- |
| 融资租赁固定资产 | 0 | 0 | -- | -- | -- |
| 以存货偿还债务 | 0 | 0 | -- | -- | -- |
| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 | 0 | 23,265,528 | -5,734,467 | 17,598,115 | 32,798,442 |
| 少数股东损益 | 0 | -462,091 | -462,091 | -462,091 | -462,091 |
| 计提的资产减值准备 | 0 | 11,792,020 | 12,995,722 | 14,072,839 | 5,494,534 |
| 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | 0 | 0 | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧 | 0 | 61,181,965 | 46,673,885 | 31,042,629 | 16,594,569 |
| 无形资产摊销 | 0 | 195,964 | 191,973 | 187,982 | 183,991 |
| 递延资产摊销 | 0 | 0 | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 0 | 0 | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少(减增加) | 0 | -424,518 | -1,150,446 | 1,087,983 | 543,991 |
| 预提费用的增加(减减少) | 0 | 557,285 | 20,711,646 | 18,117,185 | 21,719,462 |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) | 0 | 0 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | 0 | 160,918 | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 0 | 43,094,151 | 31,684,915 | 20,787,830 | 13,000,000 |
| 投资损失(减收益) | 0 | -5,568,638 | -4,831,955 | -5,213,857 | 163,298 |
| 递延税款贷项(减借项) | 0 | 0 | -- | -- | -- |
| 存货的减少(减增加) | 0 | -25,700,866 | 3,114,092 | 15,126,681 | 24,557,760 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) | 0 | -46,606,864 | -79,380,021 | -118,000,711 | -141,971,335 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) | 0 | -12,384,223 | -34,240,314 | -22,585,119 | 41,164,838 |
| 增值税增加净额(减减少) | 0 | 0 | -- | -- | -- |
| 其他 | 0 | 0 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生之现金流量净额 | 0 | 45,395,226 | -10,427,061 | -28,240,534 | 13,787,459 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 | 0 | 69,919,503 | 83,036,198 | 44,087,696 | -- |
| 货币资金的期初余额 | 0 | 101,892,011 | 101,892,011 | 101,892,011 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | 0 | 0 | -- | -- | 103,091,447 |
| 现金等价物的期初余额 | 0 | 0 | -- | -- | 101,892,011 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 0 | -31,972,507 | -18,855,812 | -57,804,314 | 1,199,437 |
| 特殊项目 |
| 子公司吸收少数股东权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | -- | -- | -- |
| 子公司支付给少数股东的利润 | 0 | 5,566,751 | -- | 4,108,751 | -- |
| 未确认投资损失 | 0 | 0 | -- | -- | -- |
| 计提的存货跌价损失准备 | 0 | 0 | -- | -- | -- |
| 计提的固定资产减值准备 | 0 | 0 | -- | -- | -- |
| 计提的无形资产减值准备 | 0 | 0 | -- | -- | -- |
| 利息及投资收入 | 0 | 0 | -- | -- | -- |
| 合并借差(减:贷差)摊销 | 0 | 0 | -- | -- | -- |
| 购买日前净利润 | 0 | 0 | -- | -- | -- |
| 其他长期负债摊销 | 0 | 0 | -- | -- | -- |
| 冲转固定资产评估增值部分的折旧 | 0 | 0 | -- | -- | -- |
| 开办费摊销 | 0 | 0 | -- | -- | -- |
| 大连热电(600719) 现金流量表 |
| 报告期 | 2005-12-31 | 2005-09-30 | 2005-06-30 | 2005-03-31 | 2004-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 560,959,810 | 354,377,267 | 297,711,225 | 177,868,702 | 378,172,234 |
| 收取的租金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的增值税销项税额和退回的税款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 32,547,283 | 44,388,665 | 9,088,697 | 19,621,607 | 21,199,310 |
| 经营活动现金流入小计 | 593,507,093 | 398,765,931 | 306,799,922 | 197,490,309 | 399,371,544 |
| 购买商品接受劳务支付的现金 | 398,118,027 | 254,820,244 | 230,049,266 | 122,151,433 | 302,682,973 |
| 经营租赁所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 49,961,736 | 37,204,493 | 22,140,738 | 12,480,064 | 44,067,307 |
| 支付的增值税款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的所得税款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的各项税费 | 47,457,745 | 45,180,876 | 39,410,892 | 26,984,580 | 47,342,849 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 14,569,704 | 29,001,963 | 3,836,241 | 2,921,800 | 9,448,555 |
| 经营活动现金流出小计 | 510,107,212 | 366,207,577 | 295,437,137 | 164,537,876 | 403,541,685 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 83,399,881 | 32,558,354 | 11,362,785 | 32,952,432 | -4,170,141 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 30,000,000 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分得股利或利润所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得债券利息收入所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定无形和长期资产收回的现金 | 600 | -- | -- | -- | 5,000,000 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 30,000,600 | -- | -- | -- | 5,000,000 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 | 19,958,318 | 12,265,300 | 6,919,696 | 5,708,707 | 35,241,027 |
| 权益性投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 债权性投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 19,958,318 | 12,265,300 | 6,919,696 | 5,708,707 | 35,241,027 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 10,042,282 | -12,265,300 | -6,919,696 | -5,708,707 | -30,241,027 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 借款所收到的现金 | 777,000,000 | 547,000,000 | 437,000,000 | 337,000,000 | 578,000,000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 777,000,000 | 547,000,000 | 437,000,000 | 337,000,000 | 578,000,000 |
| 偿还债务所支付的现金 | 738,000,000 | 478,000,000 | 400,000,000 | 370,000,000 | 539,500,000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利或利润所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租赁所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 减少注册资本所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 794,824,217 | 521,454,790 | 417,792,926 | 379,172,499 | 573,665,382 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -17,824,217 | 25,545,210 | 19,207,074 | -42,172,499 | 4,334,618 |
| 四、汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 75,617,946 | 45,838,264 | 23,650,162 | -14,928,774 | -30,076,550 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 以固定资产进行长期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 以投资偿还债务 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租赁固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 以存货偿还债务 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 | 11,227,272 | -13,613,318 | 12,302,345 | 22,563,455 | 19,134,913 |
| 少数股东损益 | -2,046,524 | -1,474,603 | -1,009,711 | -544,818 | -2,196,816 |
| 计提的资产减值准备 | -5,043,480 | -3,637,182 | -2,370,673 | -- | 8,808,862 |
| 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧 | 64,627,623 | 48,335,258 | 32,236,829 | 15,568,734 | 63,609,119 |
| 无形资产摊销 | 815,964 | 551,973 | 367,982 | 183,991 | 816,564 |
| 递延资产摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少(减增加) | 142,968 | -401,023 | 1,261,198 | 630,599 | 295,801 |
| 预提费用的增加(减减少) | 82,681 | 1,911,559 | 6,287,954 | 6,851,614 | 474,604 |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) | 164,234 | 71,903 | 42,527 | 29,339 | 1,162,075 |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 38,603,322 | 28,008,396 | 5,560,499 | 12,966,611 | 34,082,728 |
| 投资损失(减收益) | 1,133,687 | 2,231,383 | 1,815,345 | 941,755 | 1,507,160 |
| 递延税款贷项(减借项) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少(减增加) | -11,281,938 | -3,814,724 | -3,770,829 | 9,903,864 | -8,703,885 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) | -84,370,090 | -100,228,811 | -95,031,825 | -83,075,860 | -112,996,876 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) | 69,344,162 | 74,617,545 | 53,671,143 | 46,933,149 | -10,164,389 |
| 增值税增加净额(减减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生之现金流量净额 | 83,399,881 | 32,558,354 | 11,362,785 | 32,952,432 | -4,170,141 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 | 101,892,011 | 72,112,329 | 49,924,227 | 11,345,290 | 26,274,065 |
| 货币资金的期初余额 | 26,274,065 | 26,274,065 | 26,274,065 | 26,274,065 | 56,350,614 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | 75,617,946 | 45,838,264 | 23,650,162 | -14,928,774 | -30,076,550 |
| 特殊项目 |
| 子公司吸收少数股东权益性投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 子公司支付给少数股东的利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 计提的存货跌价损失准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 计提的固定资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 计提的无形资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 利息及投资收入 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 合并借差(减:贷差)摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 购买日前净利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他长期负债摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 冲转固定资产评估增值部分的折旧 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 开办费摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 大连热电(600719) 现金流量表 |
| 报告期 | 2004-09-30 | 2004-06-30 | 2004-03-31 | 2003-12-31 | 2003-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 266,723,444 | 228,526,929 | 101,562,760 | 443,785,242 | 300,761,151 |
| 收取的租金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的增值税销项税额和退回的税款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,143,289 | 3,432,742 | 1,000,000 | 21,526,685 | 10,526,685 |
| 经营活动现金流入小计 | 274,866,732 | 231,959,671 | 102,562,760 | 465,311,927 | 311,287,837 |
| 购买商品接受劳务支付的现金 | 185,913,130 | 123,138,191 | 73,722,859 | 214,113,514 | 166,195,254 |
| 经营租赁所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 29,462,952 | 20,095,868 | 10,006,885 | 47,749,237 | 29,591,553 |
| 支付的增值税款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的所得税款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的各项税费 | 42,713,454 | 36,019,480 | 23,861,470 | 60,096,082 | 49,532,199 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,576,247 | 4,298,193 | 2,039,520 | 10,458,557 | 8,352,902 |
| 经营活动现金流出小计 | 261,665,783 | 183,551,733 | 109,630,733 | 332,417,390 | 253,671,908 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 13,200,949 | 48,407,938 | -7,067,974 | 132,894,537 | 57,615,928 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | 175,000 | -- |
| 分得股利或利润所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得债券利息收入所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定无形和长期资产收回的现金 | -- | -- | -- | 7,000 | 7,000 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | 182,000 | 7,000 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 | 29,309,591 | 21,682,133 | 9,406,037 | 64,322,768 | 44,226,873 |
| 权益性投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 债权性投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 29,309,591 | 21,682,133 | 9,406,037 | 64,322,768 | 44,226,873 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -29,309,591 | -21,682,133 | -9,406,037 | -64,140,768 | -44,219,873 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 借款所收到的现金 | 430,000,000 | 320,000,000 | 200,000,000 | 508,000,000 | 381,000,000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 430,000,000 | 320,000,000 | 200,000,000 | 508,000,000 | 381,000,000 |
| 偿还债务所支付的现金 | 411,500,000 | 311,500,000 | 191,500,000 | 624,000,000 | 451,000,000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利或利润所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租赁所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 减少注册资本所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 436,796,624 | 328,369,347 | 199,941,024 | 674,726,053 | 493,336,568 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -6,796,624 | -8,369,347 | 58,976 | -166,726,053 | -112,336,568 |
| 四、汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -22,905,265 | 18,356,458 | -16,415,035 | -97,972,284 | -98,940,513 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 以固定资产进行长期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 以投资偿还债务 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租赁固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 以存货偿还债务 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 | 5,526,277 | 17,140,776 | 20,141,104 | 16,779,832 | 3,711,050 |
| 少数股东损益 | -1,526,162 | -1,036,106 | -551,955 | -2,629,166 | -1,960,894 |
| 计提的资产减值准备 | 2,127,459 | 1,529,040 | -- | -3,133,565 | 511,324 |
| 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧 | 46,143,609 | 30,718,073 | 15,098,166 | 62,658,666 | 46,873,025 |
| 无形资产摊销 | 612,422 | 408,282 | 204,141 | 811,243 | 607,102 |
| 递延资产摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少(减增加) | -478,568 | 1,110,919 | 484,362 | -1,226,302 | -41,558 |
| 预提费用的增加(减减少) | 1,315,380 | 1,348,026 | 9,160,122 | -- | 335,282 |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) | -- | -- | -- | 48,031 | -7,000 |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 25,294,873 | 16,867,509 | 8,441,024 | 37,401,348 | 28,911,491 |
| 投资损失(减收益) | 1,936,319 | 1,375,585 | 801,043 | 1,319,232 | -- |
| 递延税款贷项(减借项) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少(减增加) | 7,289,622 | 21,394,644 | 21,407,306 | -17,985,658 | -19,999,176 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) | -68,156,881 | -59,584,870 | -90,076,898 | 69,482,476 | 20,918,366 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) | -6,883,402 | 17,136,059 | 7,823,610 | -30,631,600 | -22,243,084 |
| 增值税增加净额(减减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生之现金流量净额 | 13,200,949 | 48,407,938 | -7,067,974 | 132,894,537 | 57,615,928 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 | 33,445,349 | 74,707,072 | 39,935,580 | 56,350,614 | 55,382,385 |
| 货币资金的期初余额 | 56,350,614 | 56,350,614 | 56,350,614 | 154,322,899 | 154,322,899 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -22,905,265 | 18,356,458 | -16,415,035 | -97,972,284 | -98,940,513 |
| 特殊项目 |
| 子公司吸收少数股东权益性投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 子公司支付给少数股东的利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 计提的存货跌价损失准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 计提的固定资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 计提的无形资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 利息及投资收入 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 合并借差(减:贷差)摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 购买日前净利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他长期负债摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 冲转固定资产评估增值部分的折旧 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 开办费摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 大连热电(600719) 现金流量表 |
| 报告期 | 2003-06-30 | 2003-03-31 | 2002-12-31 | 2002-06-30 | 2001-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 230,269,761 | 88,611,868 | 448,380,249 | 151,862,683 | 378,323,761 |
| 收取的租金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的增值税销项税额和退回的税款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 10,398,508 | 314,629 | 82,581,364 | 22,780,787 | 35,959,859 |
| 经营活动现金流入小计 | 240,668,269 | 88,926,497 | 530,961,613 | 174,643,470 | 425,574,320 |
| 购买商品接受劳务支付的现金 | 119,583,110 | 63,252,214 | 324,036,009 | 190,410,991 | 297,513,894 |
| 经营租赁所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 20,510,071 | 8,766,126 | 58,165,965 | 22,027,791 | 39,286,605 |
| 支付的增值税款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的所得税款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的各项税费 | 40,583,337 | 26,619,168 | 51,790,462 | 32,559,758 | 60,028,561 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,716,966 | 4,823,682 | 74,991,971 | 1,835,444 | 9,806,228 |
| 经营活动现金流出小计 | 186,393,484 | 103,461,189 | 508,984,407 | 246,833,984 | 406,635,288 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 54,274,785 | -14,534,693 | 21,977,206 | -72,190,514 | 18,939,031 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | 6,883,741 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | 175,000 | -- | 175,000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得债券利息收入所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定无形和长期资产收回的现金 | 7,000 | -- | 1,314,888 | 29,500 | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 7,000 | -- | 1,489,888 | 29,500 | 7,058,741 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 | 33,573,572 | 18,232,562 | 186,882,375 | 70,283,135 | 166,363,277 |
| 权益性投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 债权性投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 33,573,572 | 18,232,562 | 186,882,375 | 70,283,135 | 166,363,277 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -33,566,572 | -18,232,562 | -185,392,487 | -70,253,635 | -159,304,536 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 借款所收到的现金 | 270,000,000 | 100,000,000 | 787,000,000 | 357,000,000 | 499,500,000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 546,871 |
| 筹资活动现金流入小计 | 270, |
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发行与分配