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| 中交设计(600720) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 501,869.67 | 405,144.86 | 239,456.64 | 70,538.67 | |
| 收到的税费返还 | 17,720.87 | 9,149.57 | 2,431.31 | 542.03 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 22,641.80 | 18,813.84 | 10,209.37 | 1,857.69 | |
| 经营活动现金流入小计 | 542,232.34 | 433,108.27 | 252,097.33 | 72,938.38 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 294,562.80 | 227,709.47 | 122,357.60 | 50,016.01 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 44,416.12 | 32,687.36 | 22,723.34 | 9,442.01 | |
| 支付的各项税费 | 55,385.74 | 36,147.79 | 19,068.65 | 3,025.51 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 50,080.98 | 32,215.73 | 22,430.18 | 8,290.81 | |
| 经营活动现金流出小计 | 444,445.64 | 328,760.34 | 186,579.76 | 70,774.34 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 97,786.71 | 104,347.93 | 65,517.57 | 2,164.05 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 6,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 639.54 | 352.92 | 85.26 | 54.48 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 6,639.54 | 6,352.92 | 6,085.26 | 54.48 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 55,117.03 | 64,007.88 | 54,108.03 | 16,049.55 | |
| 投资所支付的现金 | -- | 5,311.89 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 16,142.39 | -626.41 | -626.41 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 71,259.43 | 68,693.36 | 53,481.61 | 16,049.55 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -64,619.89 | -62,340.44 | -47,396.35 | -15,995.07 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 275,500.00 | 176,500.00 | 99,000.00 | 68,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 275,500.00 | 176,500.00 | 99,000.00 | 68,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 303,104.09 | 204,951.49 | 110,451.49 | 69,336.09 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 39,658.16 | 26,984.98 | 15,397.01 | 6,739.19 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 6,887.06 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 420.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 343,182.25 | 231,936.47 | 125,848.50 | 76,075.28 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -67,682.25 | -55,436.47 | -26,848.50 | -8,075.28 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -34,515.42 | -13,428.98 | -8,727.28 | -21,906.30 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 81,044.83 | 81,108.79 | 81,044.83 | 81,108.79 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 46,529.40 | 67,679.81 | 72,317.54 | 59,202.49 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 53,967.95 | -- | 12,385.02 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 24,067.09 | -- | 988.32 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 47,473.25 | -- | 21,602.09 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,306.29 | -- | 919.83 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 673.44 | -- | 262.56 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 183.28 | -- | -26.08 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 11.82 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 27,615.24 | -- | 13,024.47 | -- | |
| 投资损失 | -9,399.65 | -- | -2,713.35 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 506.22 | -- | 415.32 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -1,190.49 | -- | -206.19 | -- | |
| 存货的减少 | -965.44 | -- | 3,566.62 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -95,495.33 | -- | -12,145.76 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 48,141.22 | -- | 34,869.26 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -96.36 | -- | -7,436.36 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 97,786.71 | -- | 65,517.57 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 46,529.40 | -- | 72,317.54 | -- | |
| 现金的期初余额 | 81,044.83 | -- | 81,044.83 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -34,515.42 | -- | -8,727.28 | -- | |
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