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| 金牛化工(600722) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 25,545.80 | 25,175.95 | 15,112.64 | 13,051.87 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 919.69 | 1,540.47 | 630.20 | 1,387.87 | |
| 经营活动现金流入小计 | 26,465.49 | 26,716.42 | 15,742.85 | 14,439.74 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 13,903.12 | 17,773.40 | 8,306.31 | 18,179.60 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,871.33 | 6,509.69 | 4,684.17 | 3,002.15 | |
| 支付的各项税费 | 3,585.00 | 2,501.83 | 2,150.37 | 1,031.30 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,980.69 | 7,192.36 | 5,798.99 | 2,516.44 | |
| 经营活动现金流出小计 | 30,340.14 | 33,977.28 | 20,939.84 | 24,729.48 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -3,874.65 | -7,260.86 | -5,196.99 | -10,289.74 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 22,628.08 | 0.45 | 0.45 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 34,508.32 | 34,515.70 | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 1.77 | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 57,136.40 | 34,517.92 | 0.45 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 12,911.94 | 13,997.17 | 13,788.14 | 2,677.46 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 158.73 | 259.76 | 252.38 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 13,070.67 | 14,256.93 | 14,040.52 | 2,677.46 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 44,065.73 | 20,260.99 | -14,040.07 | -2,677.46 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 28,000.00 | 28,000.00 | 26,500.00 | 3,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 28,000.00 | 28,000.00 | 26,500.00 | 3,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 57,666.67 | 57,666.67 | 47,166.67 | 833.33 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,126.66 | 6,689.13 | 4,780.43 | 224.72 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 0.42 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 63,793.32 | 64,356.22 | 51,947.10 | 1,058.05 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -35,793.32 | -36,356.22 | -25,447.10 | 1,941.95 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 4,397.75 | -23,356.09 | -44,684.17 | -11,025.25 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 57,169.10 | 57,169.10 | 57,169.10 | 57,169.10 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 61,566.85 | 33,813.01 | 12,484.94 | 46,143.85 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 25,349.42 | -- | -13,063.22 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 851.81 | -- | 121.36 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 10,462.86 | -- | 6,610.55 | -- | |
| 无形资产摊销 | 165.87 | -- | 109.53 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 2.21 | -- | 2.21 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 6,126.66 | -- | 4,780.43 | -- | |
| 投资损失 | -42,212.42 | -- | 253.40 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -165.05 | -- | 20.67 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 9,590.31 | -- | 146.76 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -711.70 | -- | -9,588.05 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -11,377.75 | -- | 8,552.43 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -1,956.86 | -- | -3,143.06 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -3,874.65 | -- | -5,196.99 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 61,566.85 | -- | 12,484.94 | -- | |
| 现金的期初余额 | 57,169.10 | -- | 57,169.10 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 4,397.75 | -- | -44,684.17 | -- | |
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