| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 29,286.42 | 39,010.78 | 30,002.28 | 18,099.33 |
| 收到的税费返还 | 294.38 | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,591.20 | 1,374.25 | 1,113.68 | 70.55 |
| 经营活动现金流入小计 | 31,172.01 | 40,385.03 | 31,115.96 | 18,169.88 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 24,719.39 | 35,590.23 | 27,517.95 | 6,510.22 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,599.64 | 1,140.29 | 769.02 | 431.63 |
| 支付的各项税费 | 4,103.17 | 3,579.90 | 2,458.01 | 1,048.64 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 945.50 | 894.69 | 584.75 | 322.95 |
| 经营活动现金流出小计 | 31,367.69 | 41,205.10 | 31,329.74 | 8,313.43 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -195.69 | -820.07 | -213.77 | 9,856.45 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 98,883.82 | 74,883.82 | 44,883.82 | 36,500.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 495.69 | 363.84 | 259.86 | 207.18 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 34.56 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 99,414.07 | 75,247.66 | 45,143.68 | 36,707.18 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 174.71 | 1.16 | 1.16 | 0.82 |
| 投资所支付的现金 | 114,996.00 | 74,000.00 | 33,000.00 | 45,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 115,170.71 | 74,001.16 | 33,001.16 | 45,000.82 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -15,756.64 | 1,246.50 | 12,142.53 | -8,293.64 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 132.31 | 99.33 | 65.98 | 35.53 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 39.15 | 51.06 | 50.82 | 89.55 |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,171.46 | 3,150.39 | 3,116.80 | 3,125.07 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -171.46 | -150.39 | -116.80 | -125.07 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -16,123.79 | 276.04 | 11,811.95 | 1,437.73 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 45,028.21 | 45,028.21 | 45,028.21 | 45,412.03 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 28,904.42 | 45,304.26 | 56,840.17 | 46,849.76 |
| 附注 |
| 净利润 | 6,080.19 | -- | 4,055.44 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -1.05 | -- | -34.20 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,666.33 | -- | 2,835.09 | -- |
| 无形资产摊销 | 72.33 | -- | 36.32 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -124.46 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | 46.47 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -261.01 | -- | -261.01 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -285.17 | -- | -211.41 | -- |
| 投资损失 | 212.46 | -- | 242.85 | -- |
| 递延所得税资产减少 | 18.81 | -- | 2.41 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | 114.40 | -- | -344.12 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -12,700.56 | -- | -8,710.21 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 567.73 | -- | 2,175.08 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 397.84 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -195.69 | -- | -213.77 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 28,904.42 | -- | 56,840.17 | -- |
| 现金的期初余额 | 45,028.21 | -- | 45,028.21 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -16,123.79 | -- | 11,811.95 | -- |
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