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| 金牛化工(600722) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 40,188.63 | 33,939.42 | 24,622.33 | 12,136.31 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,803.85 | 1,266.36 | 845.92 | 467.23 | |
| 经营活动现金流入小计 | 41,992.48 | 35,205.78 | 25,468.25 | 12,603.53 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 34,169.96 | 28,945.20 | 21,372.20 | 9,240.49 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,320.00 | 1,999.85 | 1,438.80 | 992.80 | |
| 支付的各项税费 | 1,381.40 | 1,376.68 | 898.94 | 507.99 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 868.85 | 2,173.24 | 1,523.95 | 694.64 | |
| 经营活动现金流出小计 | 38,740.22 | 34,494.97 | 25,233.88 | 11,435.93 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,252.26 | 710.81 | 234.37 | 1,167.61 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 3,000.00 | 2,000.00 | 1,000.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 72.20 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.45 | -- | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 3,072.64 | 2,000.00 | 1,000.00 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,441.34 | 1,226.13 | 542.10 | -- | |
| 投资所支付的现金 | 1,000.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1.42 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 2,442.76 | 1,226.13 | 542.10 | -- | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 629.88 | 773.87 | 457.90 | -- | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 3,882.14 | 1,484.68 | 692.26 | 1,167.61 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 85,128.19 | 85,128.19 | 85,128.19 | 85,128.19 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 89,010.33 | 86,612.87 | 85,820.45 | 86,295.80 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 1,752.85 | -- | 1,288.06 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -- | -- | -0.23 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,389.90 | -- | 635.98 | -- | |
| 无形资产摊销 | 115.91 | -- | 56.98 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 13.67 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -72.20 | -- | -659.33 | -- | |
| 投资损失 | 119.83 | -- | 5.88 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 27.89 | -- | 0.43 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -61.28 | -- | -168.43 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 1,624.52 | -- | 1,862.72 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -1,059.32 | -- | -2,598.76 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -498.03 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 3,252.26 | -- | 234.37 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 89,010.33 | -- | 85,820.45 | -- | |
| 现金的期初余额 | 85,128.19 | -- | 85,128.19 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 3,882.14 | -- | 692.26 | -- | |
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