首商股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
首商股份(600723) 现金流量表
单位:万元
报表日期2011-12-312011-09-302011-06-302011-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,357,896.31938,439.87631,476.02110,868.38
收到的税费返还--4.85----
收到的其他与经营活动有关的现金124,745.59103,901.5868,420.975,940.14
经营活动现金流入小计1,482,641.901,042,346.29699,896.99116,808.52
购买商品、接受劳务支付的现金1,064,155.45787,540.47540,563.6993,027.31
支付给职工以及为职工支付的现金69,963.4647,616.0733,079.316,213.44
支付的各项税费69,892.2754,318.1642,783.756,127.93
支付的其他与经营活动有关的现金183,961.40101,760.7360,827.207,254.23
经营活动现金流出小计1,387,972.57991,235.43677,253.94112,622.91
经营活动产生的现金流量净额94,669.3351,110.8622,643.054,185.61
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额86.1216.3013.782.41
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--449.86286.21140.74
投资活动现金流入小计86.12466.17299.99143.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金3,244.402,175.861,342.13632.77
投资所支付的现金5,628.405,561.745,561.74--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计8,872.797,737.606,903.86632.77
投资活动产生的现金流量净额-8,786.67-7,271.44-6,603.87-489.63
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金6,200.004,600.00----
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金50.0050.0050.0050.00
筹资活动现金流入小计6,250.004,650.0050.0050.00
偿还债务支付的现金5,000.005,000.001,000.00--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金10,326.869,288.579,174.6659.79
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润10,037.509,288.5737.50--
支付其他与筹资活动有关的现金597.37883.52614.93174.50
筹资活动现金流出小计15,924.2315,172.0910,789.58234.30
筹资活动产生的现金流量净额-9,674.23-10,522.09-10,739.58-184.30
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响63.21-2.87-1.63--
五、现金及现金等价物净增加额76,271.6433,314.485,297.963,511.68
加:期初现金及现金等价物余额283,956.19283,956.19283,956.1956,836.42
六、期末现金及现金等价物余额360,227.84317,270.67289,254.1560,348.10
附注
净利润53,549.80--29,292.81--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备7.85--116.96--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧5,642.74--2,947.62--
无形资产摊销1,695.53--842.04--
长期待摊费用摊销1,743.29--877.62--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失1,401.87--1,317.81--
固定资产报废损失146.78------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用259.48--158.37--
投资损失--------
递延所得税资产减少-852.62---178.77--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-5,347.37--2,340.51--
经营性应收项目的减少2,847.23---1,090.75--
经营性应付项目的增加33,574.74---14,619.12--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他----637.96--
经营活动产生现金流量净额94,669.33--22,643.05--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额360,227.84--289,254.1560,348.10
现金的期初余额283,956.19--283,956.1956,836.42
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额76,271.64--5,297.963,511.68
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