首商股份

- 600723

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
首商股份(600723) 现金流量表
单位:万元
报表日期2013-12-312013-09-302013-06-302013-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,370,257.57999,440.08695,329.23377,266.39
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金91,394.4497,549.0465,034.5533,262.46
经营活动现金流入小计1,461,652.011,096,989.12760,363.78410,528.85
购买商品、接受劳务支付的现金1,092,038.87812,293.89578,531.39314,130.51
支付给职工以及为职工支付的现金87,024.8663,218.4145,324.3628,081.71
支付的各项税费66,973.3951,325.7537,640.5321,767.09
支付的其他与经营活动有关的现金167,957.48132,765.9890,783.9746,905.31
经营活动现金流出小计1,413,994.611,059,604.03752,280.25410,884.62
经营活动产生的现金流量净额47,657.4037,385.098,083.53-355.77
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额97.9417.389.726.72
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额435.03405.64405.64405.64
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计532.97423.02415.37412.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金75,090.6868,469.2864,915.6460,639.13
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金------0.05
投资活动现金流出小计75,090.6868,469.2864,915.6460,639.18
投资活动产生的现金流量净额-74,557.72-68,046.26-64,500.27-60,226.81
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金17,000.0016,000.008,000.004,000.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计17,000.0016,000.008,000.004,000.00
偿还债务支付的现金13,000.0012,000.004,000.00--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金32,263.3032,136.18390.6767.50
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润15,449.5015,449.50249.50--
支付其他与筹资活动有关的现金19.8319.83----
筹资活动现金流出小计45,283.1344,156.014,390.6767.50
筹资活动产生的现金流量净额-28,283.13-28,156.013,609.333,932.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-2.06-1.50-1.18-0.20
五、现金及现金等价物净增加额-55,185.50-58,818.67-52,808.58-56,650.28
加:期初现金及现金等价物余额412,560.70412,560.70412,560.70412,560.70
六、期末现金及现金等价物余额357,375.19353,742.02359,752.11355,910.42
附注
净利润51,538.43--34,097.99--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备-48.03------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧6,256.54--2,806.82--
无形资产摊销2,010.72--980.03--
长期待摊费用摊销1,961.22--893.05--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失327.89--4.10--
固定资产报废损失8.47------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用404.78--142.34--
投资损失79.56---23.95--
递延所得税资产减少-543.88------
递延所得税负债增加--------
存货的减少945.43--4,511.90--
经营性应收项目的减少41,046.86---4,574.53--
经营性应付项目的增加-40,053.11---30,754.22--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他-16,277.47------
经营活动产生现金流量净额47,657.40--8,083.53--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额357,375.19--359,752.11--
现金的期初余额412,560.70--412,560.70--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-55,185.50---52,808.58--
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