首商股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
首商股份(600723) 现金流量表
单位:万元
报表日期2018-12-312018-09-302018-06-302018-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,132,102.31826,626.65565,236.48306,991.48
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金129,739.83114,098.9187,608.4840,777.09
经营活动现金流入小计1,261,842.15940,725.56652,844.96347,768.57
购买商品、接受劳务支付的现金882,026.17641,813.87458,294.77246,609.09
支付给职工以及为职工支付的现金98,451.9173,037.5553,706.5834,121.06
支付的各项税费48,933.5736,523.6327,974.0315,730.81
支付的其他与经营活动有关的现金184,141.91163,909.87113,031.4360,065.95
经营活动现金流出小计1,213,553.56915,284.92653,006.81356,526.90
经营活动产生的现金流量净额48,288.5925,440.64-161.85-8,758.33
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额12.468.761.590.32
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金454,343.02300,865.34222,802.5285,175.43
投资活动现金流入小计454,355.47300,874.10222,804.1185,175.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金4,409.971,681.88914.89431.25
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金479,700.00324,800.00209,600.0097,600.00
投资活动现金流出小计484,109.97326,481.88210,514.8998,031.25
投资活动产生的现金流量净额-29,754.49-25,607.7812,289.23-12,855.50
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金16,850.0014,850.009,700.005,000.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计16,850.0014,850.009,700.005,000.00
偿还债务支付的现金15,050.0013,050.007,700.003,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金33,730.2022,466.5210,427.879,913.67
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润21,208.2810,062.5010,062.509,737.50
支付其他与筹资活动有关的现金4.984.98----
筹资活动现金流出小计48,785.1735,521.5018,127.8712,913.67
筹资活动产生的现金流量净额-31,935.17-20,671.50-8,427.87-7,913.67
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响3.493.660.88-2.60
五、现金及现金等价物净增加额-13,397.58-20,834.983,700.38-29,530.10
加:期初现金及现金等价物余额249,876.67249,876.67249,876.67249,876.67
六、期末现金及现金等价物余额236,479.09229,041.69253,577.05220,346.57
附注
净利润47,370.91--27,893.32--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备62.23--63.47--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧4,931.68--2,638.67--
无形资产摊销1,878.78--936.15--
长期待摊费用摊销3,841.82--1,877.43--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失57.43--8.97--
固定资产报废损失85.00--23.09--
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用673.17--364.49--
投资损失-7,199.68---3,247.96--
递延所得税资产减少996.63--1.80--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-10,947.68---5,635.85--
经营性应收项目的减少31,155.94---4,056.37--
经营性应付项目的增加-24,856.73---20,519.51--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他239.08---509.54--
经营活动产生现金流量净额48,288.59---161.85--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额236,479.09--253,577.05--
现金的期初余额249,876.67--249,876.67--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-13,397.58--3,700.38--
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