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| 首商股份(600723) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,098,769.54 | 806,746.20 | 550,843.01 | 297,774.68 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 148,436.92 | 110,460.70 | 81,392.38 | 37,818.87 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,247,206.46 | 917,206.90 | 632,235.39 | 335,593.55 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 863,897.91 | 640,726.02 | 449,996.80 | 245,302.80 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 96,902.00 | 71,810.35 | 52,330.97 | 33,890.75 | |
| 支付的各项税费 | 45,521.76 | 32,251.11 | 24,730.59 | 13,477.41 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 205,139.10 | 163,019.11 | 112,955.83 | 57,510.18 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,211,460.77 | 907,806.59 | 640,014.18 | 350,181.14 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 35,745.68 | 9,400.32 | -7,778.79 | -14,587.59 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 18.59 | 9.68 | 2.90 | 0.39 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 514,650.55 | 382,977.30 | 217,322.76 | 105,029.47 | |
| 投资活动现金流入小计 | 514,669.15 | 382,986.98 | 217,325.66 | 105,029.86 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,243.14 | 2,737.71 | 1,454.07 | 529.43 | |
| 投资所支付的现金 | 30,587.37 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 484,900.00 | 379,400.00 | 178,600.00 | 105,400.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 522,730.51 | 382,137.71 | 180,054.07 | 105,929.43 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -8,061.36 | 849.28 | 37,271.59 | -899.57 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 22,950.00 | 15,950.00 | 9,000.00 | 5,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 22,950.00 | 15,950.00 | 9,000.00 | 5,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 21,150.00 | 14,150.00 | 12,150.00 | 5,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 23,157.51 | 22,959.02 | 12,926.23 | 173.85 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 11,262.08 | 11,244.22 | 1,416.92 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 29.70 | 4.70 | 4.70 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 44,337.21 | 37,113.72 | 25,080.93 | 5,173.85 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -21,387.21 | -21,163.72 | -16,080.93 | -173.85 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1.20 | 2.23 | 0.13 | -1.38 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 6,298.31 | -10,911.90 | 13,411.99 | -15,662.39 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 236,479.09 | 236,479.09 | 236,479.09 | 236,479.09 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 242,777.40 | 225,567.19 | 249,891.08 | 220,816.70 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 49,472.62 | -- | 26,513.32 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -28.78 | -- | -32.35 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,436.60 | -- | 2,199.24 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,904.32 | -- | 959.58 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 4,364.44 | -- | 2,171.23 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 6.26 | -- | 0.24 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 51.83 | -- | 24.70 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -5,586.01 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 711.75 | -- | 355.87 | -- | |
| 投资损失 | -2,421.48 | -- | -3,210.72 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 595.35 | -- | 11.45 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 173.75 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -9,376.84 | -- | -6,442.63 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 18,690.09 | -- | 179,916.04 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -27,436.96 | -- | -210,584.10 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 188.74 | -- | 339.34 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 35,745.68 | -- | -7,778.79 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 242,777.40 | -- | 249,891.08 | -- | |
| 现金的期初余额 | 236,479.09 | -- | 236,479.09 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 6,298.31 | -- | 13,411.99 | -- | |
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