首商股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
首商股份(600723) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,098,769.54806,746.20550,843.01297,774.68
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金148,436.92110,460.7081,392.3837,818.87
经营活动现金流入小计1,247,206.46917,206.90632,235.39335,593.55
购买商品、接受劳务支付的现金863,897.91640,726.02449,996.80245,302.80
支付给职工以及为职工支付的现金96,902.0071,810.3552,330.9733,890.75
支付的各项税费45,521.7632,251.1124,730.5913,477.41
支付的其他与经营活动有关的现金205,139.10163,019.11112,955.8357,510.18
经营活动现金流出小计1,211,460.77907,806.59640,014.18350,181.14
经营活动产生的现金流量净额35,745.689,400.32-7,778.79-14,587.59
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额18.599.682.900.39
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金514,650.55382,977.30217,322.76105,029.47
投资活动现金流入小计514,669.15382,986.98217,325.66105,029.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金7,243.142,737.711,454.07529.43
投资所支付的现金30,587.37------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金484,900.00379,400.00178,600.00105,400.00
投资活动现金流出小计522,730.51382,137.71180,054.07105,929.43
投资活动产生的现金流量净额-8,061.36849.2837,271.59-899.57
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金22,950.0015,950.009,000.005,000.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计22,950.0015,950.009,000.005,000.00
偿还债务支付的现金21,150.0014,150.0012,150.005,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金23,157.5122,959.0212,926.23173.85
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润11,262.0811,244.221,416.92--
支付其他与筹资活动有关的现金29.704.704.70--
筹资活动现金流出小计44,337.2137,113.7225,080.935,173.85
筹资活动产生的现金流量净额-21,387.21-21,163.72-16,080.93-173.85
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1.202.230.13-1.38
五、现金及现金等价物净增加额6,298.31-10,911.9013,411.99-15,662.39
加:期初现金及现金等价物余额236,479.09236,479.09236,479.09236,479.09
六、期末现金及现金等价物余额242,777.40225,567.19249,891.08220,816.70
附注
净利润49,472.62--26,513.32--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备-28.78---32.35--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧4,436.60--2,199.24--
无形资产摊销1,904.32--959.58--
长期待摊费用摊销4,364.44--2,171.23--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失6.26--0.24--
固定资产报废损失51.83--24.70--
公允价值变动损失-5,586.01------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用711.75--355.87--
投资损失-2,421.48---3,210.72--
递延所得税资产减少595.35--11.45--
递延所得税负债增加173.75------
存货的减少-9,376.84---6,442.63--
经营性应收项目的减少18,690.09--179,916.04--
经营性应付项目的增加-27,436.96---210,584.10--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他188.74--339.34--
经营活动产生现金流量净额35,745.68---7,778.79--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额242,777.40--249,891.08--
现金的期初余额236,479.09--236,479.09--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额6,298.31--13,411.99--
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