首商股份

- 600723

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
首商股份(600723) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-09-302021-06-302021-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金277,212.30193,436.1993,986.51
收到的税费返还------
收到的其他与经营活动有关的现金23,676.7014,833.2031,602.84
经营活动现金流入小计300,889.00208,269.38125,589.35
购买商品、接受劳务支付的现金121,313.8287,841.9145,297.54
支付给职工以及为职工支付的现金63,534.5247,210.0830,640.70
支付的各项税费21,325.9316,862.248,382.94
支付的其他与经营活动有关的现金39,453.1130,410.0241,663.60
经营活动现金流出小计245,627.38182,324.25125,984.78
经营活动产生的现金流量净额55,261.6225,945.13-395.44
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金------
取得投资收益所收到的现金973.88973.88--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额199.462.340.10
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------
收到的其他与投资活动有关的现金352,746.69156,449.2464,523.41
投资活动现金流入小计353,920.02157,425.4564,523.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金9,119.612,050.97543.77
投资所支付的现金------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------
支付的其他与投资活动有关的现金260,000.00123,500.0027,000.00
投资活动现金流出小计269,119.61125,550.9727,543.77
投资活动产生的现金流量净额84,800.4131,874.4936,979.74
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------
取得借款收到的现金15,700.0013,700.005,000.00
发行债券收到的现金------
收到其他与筹资活动有关的现金------
筹资活动现金流入小计15,700.0013,700.005,000.00
偿还债务支付的现金15,950.0013,950.005,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,483.02348.46174.68
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润957.71----
支付其他与筹资活动有关的现金38,855.4025,417.3512,505.97
筹资活动现金流出小计56,288.4239,715.8117,680.65
筹资活动产生的现金流量净额-40,588.42-26,015.81-12,680.65
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-0.44-0.700.48
五、现金及现金等价物净增加额99,473.1631,803.1123,904.13
加:期初现金及现金等价物余额236,436.99236,436.99236,436.99
六、期末现金及现金等价物余额335,910.15268,240.09260,341.12
附注
净利润--10,264.56--
少数股东权益------
未确认的投资损失------
资产减值准备------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--2,311.59--
无形资产摊销--966.64--
长期待摊费用摊销--1,630.86--
待摊费用的减少------
预提费用的增加------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失------
固定资产报废损失--53.64--
公允价值变动损失---1,353.70--
递延收益增加(减:减少)------
预计负债------
财务费用--4,346.14--
投资损失---1,198.16--
递延所得税资产减少--855.49--
递延所得税负债增加--58.42--
存货的减少---6,528.61--
经营性应收项目的减少---814.31--
经营性应付项目的增加---4,019.72--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)------
其他--148.08--
经营活动产生现金流量净额--25,945.13--
债务转为资本------
一年内到期的可转换公司债券------
融资租入固定资产------
现金的期末余额--268,240.09--
现金的期初余额--236,436.99--
现金等价物的期末余额------
现金等价物的期初余额------
现金及现金等价物的净增加额--31,803.11--
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