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| 宁波富达(600724) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2010-12-31 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | 2010-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 485,886.94 | 301,426.70 | 187,243.97 | 53,361.72 | |
| 收到的税费返还 | 7,869.70 | 4,905.88 | 3,654.84 | 2,242.60 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 37,458.53 | 11,467.48 | 8,693.79 | 17,895.83 | |
| 经营活动现金流入小计 | 531,215.18 | 317,800.05 | 199,592.61 | 73,500.15 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 781,818.89 | 649,749.33 | 529,558.92 | 273,066.16 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 16,834.41 | 10,570.23 | 7,473.56 | 4,104.42 | |
| 支付的各项税费 | 32,160.15 | 25,610.26 | 15,632.07 | 9,183.59 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 83,861.41 | 12,916.73 | 5,473.43 | 14,077.27 | |
| 经营活动现金流出小计 | 914,674.87 | 698,846.54 | 558,137.99 | 300,431.44 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -383,459.70 | -381,046.49 | -358,545.38 | -226,931.29 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 29.53 | -- | -- | -0.04 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 36.30 | 36.30 | -- | 1,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,893.46 | 2,994.71 | 2,775.89 | 0.68 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,569.24 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 5,528.53 | 3,031.01 | 2,775.89 | 1,000.64 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 33,226.79 | 20,217.72 | 16,646.43 | 6,382.80 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 33,226.79 | 20,217.72 | 16,646.43 | 6,382.80 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -27,698.27 | -17,186.71 | -13,870.54 | -5,382.16 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 35,000.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 35,000.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 801,500.00 | 629,500.00 | 450,600.00 | 276,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 558,000.00 | 187,700.00 | 187,700.00 | 85,169.19 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,394,500.00 | 817,200.00 | 638,300.00 | 361,169.19 | |
| 偿还债务支付的现金 | 479,266.67 | 317,766.67 | 134,600.00 | 45,400.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 54,344.24 | 37,423.69 | 23,504.15 | 10,755.67 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,470.24 | 1,297.80 | 1,297.80 | 1,297.80 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 417,578.77 | 4,500.71 | 4,468.16 | 4,362.16 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 951,189.68 | 359,691.07 | 162,572.31 | 60,517.83 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 443,310.32 | 457,508.93 | 475,727.69 | 300,651.36 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -44.36 | -21.48 | 2.78 | -0.22 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 32,108.00 | 59,254.26 | 103,314.55 | 68,337.69 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 175,691.42 | 175,691.42 | 175,691.42 | 175,691.42 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 207,799.42 | 234,945.68 | 279,005.97 | 244,029.12 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 42,126.52 | -- | 10,108.22 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 211.05 | -- | 113.39 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 15,321.54 | -- | 6,951.10 | -- | |
| 无形资产摊销 | 206.93 | -- | 99.04 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,073.08 | -- | 496.47 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -2,273.38 | -- | -2,176.75 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 9,979.77 | -- | 2,873.73 | -- | |
| 投资损失 | -3,146.10 | -- | -1,468.05 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -3,520.84 | -- | 13.83 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -49.81 | -- | -49.81 | -- | |
| 存货的减少 | -664,451.53 | -- | -171,956.07 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 257,660.32 | -- | -313,881.98 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -36,597.23 | -- | 110,331.51 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -383,459.70 | -- | -358,545.38 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 207,799.42 | 234,945.68 | 279,005.97 | 244,029.12 | |
| 现金的期初余额 | 175,691.42 | 175,691.42 | 175,691.42 | 175,691.42 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 32,108.00 | 59,254.26 | 103,314.55 | 68,337.69 | |
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