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| 宁波富达(600724) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 263,636.63 | 203,337.50 | 133,936.89 | 62,983.23 | |
| 收到的税费返还 | 6,727.77 | 5,378.33 | 2,392.49 | 1,403.26 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 16,595.25 | 7,751.20 | 4,938.34 | 6,017.96 | |
| 经营活动现金流入小计 | 286,959.65 | 216,467.02 | 141,267.72 | 70,404.45 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 202,346.26 | 155,105.36 | 108,646.43 | 63,294.24 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 20,914.15 | 14,734.19 | 11,141.56 | 5,837.73 | |
| 支付的各项税费 | 89,777.73 | 78,970.86 | 64,049.43 | 26,138.15 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 24,047.69 | 15,442.14 | 8,098.40 | 4,191.05 | |
| 经营活动现金流出小计 | 337,085.83 | 264,252.55 | 191,935.82 | 99,461.17 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -50,126.17 | -47,785.53 | -50,668.10 | -29,056.72 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 123.01 | 123.01 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 176.95 | 4.77 | 4.79 | 3.59 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 299.96 | 127.79 | 4.79 | 3.59 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,959.26 | 3,211.57 | 2,730.30 | 1,640.78 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 3,959.26 | 3,211.57 | 2,730.30 | 1,640.78 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,659.29 | -3,083.79 | -2,725.51 | -1,637.19 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 533,065.00 | 390,800.00 | 312,900.00 | 244,900.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 41,000.00 | 43,780.56 | 30,780.56 | 37,176.08 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 574,065.00 | 434,580.56 | 343,680.56 | 282,076.08 | |
| 偿还债务支付的现金 | 448,953.26 | 362,968.41 | 273,198.30 | 222,180.11 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 73,814.65 | 58,358.10 | 34,917.43 | 24,388.24 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 7,263.15 | 6,628.65 | 6,628.65 | 6,628.65 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 25,888.14 | 16,904.06 | 10,433.03 | 223.50 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 548,656.05 | 438,230.57 | 318,548.76 | 246,791.85 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 25,408.95 | -3,650.01 | 25,131.80 | 35,284.23 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -28,376.52 | -54,519.32 | -28,261.80 | 4,590.32 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 231,714.92 | 231,714.92 | 232,275.51 | 232,275.51 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 203,338.41 | 177,195.60 | 204,013.70 | 236,865.83 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 27,104.72 | -- | 74,416.46 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 52,739.71 | -- | -6.64 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 14,470.75 | -- | 8,275.46 | -- | |
| 无形资产摊销 | 165.60 | -- | 75.24 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 538.37 | -- | 312.66 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -49.55 | -- | -4.22 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 18,316.75 | -- | 9,658.21 | -- | |
| 投资损失 | -123.01 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 6,727.91 | -- | 6,952.71 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 32,725.55 | -- | 65,425.08 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 46,950.49 | -- | -538.76 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -249,693.47 | -- | -215,234.28 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -50,126.17 | -- | -50,668.10 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 203,338.41 | -- | 204,013.70 | -- | |
| 现金的期初余额 | 231,714.92 | -- | 232,275.51 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -28,376.52 | -- | -28,261.80 | -- | |
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