宁波富达

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
宁波富达(600724) 现金流量表
单位:万元
报表日期2015-12-312015-09-302015-06-302015-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金355,786.50243,412.92159,699.6860,477.91
收到的税费返还5,027.383,645.202,562.412,077.72
收到的其他与经营活动有关的现金33,397.1425,706.4122,314.1518,619.19
经营活动现金流入小计394,211.02272,764.53184,576.2581,174.82
购买商品、接受劳务支付的现金188,602.69155,529.62114,256.1474,118.96
支付给职工以及为职工支付的现金20,877.7214,590.3410,052.185,307.86
支付的各项税费93,777.8352,248.0241,910.0020,455.01
支付的其他与经营活动有关的现金23,857.1015,328.1714,612.1510,413.84
经营活动现金流出小计327,115.34237,696.15180,830.48110,295.68
经营活动产生的现金流量净额67,095.6835,068.383,745.77-29,120.86
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金1,165.0165.0165.01--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额340.50199.61153.0314.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额135.59------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计1,641.09264.62218.0414.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金7,428.846,068.603,747.332,250.53
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计7,428.846,068.603,747.332,250.53
投资活动产生的现金流量净额-5,787.75-5,803.98-3,529.29-2,236.53
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金600,200.00468,200.00365,200.00329,200.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金74,550.0028,189.1542,189.1541,639.15
筹资活动现金流入小计674,750.00496,389.15407,389.15370,839.15
偿还债务支付的现金557,074.93384,090.08300,819.96238,170.11
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金71,195.2556,359.1744,718.7017,868.04
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润7,369.124,964.104,964.104,329.60
支付其他与筹资活动有关的现金129,877.3284,278.8578,867.0872,127.78
筹资活动现金流出小计758,147.49524,728.10424,405.74328,165.94
筹资活动产生的现金流量净额-83,397.49-28,338.95-17,016.6042,673.21
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额-22,089.56925.45-16,800.1111,315.82
加:期初现金及现金等价物余额203,338.41203,338.41203,338.41203,338.41
六、期末现金及现金等价物余额181,248.85204,263.85186,538.29214,654.23
附注
净利润-111,643.51--4,601.43--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备131,418.10--156.64--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧13,531.19--6,776.64--
无形资产摊销173.94--93.71--
长期待摊费用摊销387.31--173.66--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-213.88---122.59--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用22,216.41--11,888.27--
投资损失-4,713.90---65.01--
递延所得税资产减少4,368.16--3,185.36--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-47,974.06---27,946.40--
经营性应收项目的减少-6,875.84--5,830.84--
经营性应付项目的增加66,421.79---826.78--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额67,095.68--3,745.77--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额181,248.85--186,538.29--
现金的期初余额203,338.41--203,338.41--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-22,089.56---16,800.11--
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