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| 宁波富达(600724) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 422,773.67 | 254,065.98 | 176,626.13 | 80,865.69 | |
| 收到的税费返还 | 4,029.59 | 2,780.41 | 1,660.97 | 751.78 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 20,229.46 | 106,408.72 | 50,096.02 | 8,850.84 | |
| 经营活动现金流入小计 | 447,032.72 | 363,255.10 | 228,383.11 | 90,468.32 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 213,188.47 | 127,960.98 | 93,902.04 | 58,153.30 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 22,180.48 | 14,539.08 | 9,884.03 | 4,910.10 | |
| 支付的各项税费 | 80,134.28 | 64,149.65 | 49,184.63 | 31,073.36 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 21,355.97 | 66,145.58 | 14,361.10 | 8,772.44 | |
| 经营活动现金流出小计 | 336,859.21 | 272,795.29 | 167,331.80 | 102,909.20 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 110,173.52 | 90,459.81 | 61,051.31 | -12,440.88 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 158.91 | 158.91 | 158.91 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 109.62 | 2.13 | 1.23 | 1.23 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 21,041.33 | 21,041.33 | 21,041.33 | 21,041.33 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 21,309.86 | 21,202.37 | 21,201.47 | 21,042.56 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,316.65 | 4,675.27 | 4,266.39 | 1,756.24 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 7,316.65 | 4,675.27 | 4,266.39 | 1,756.24 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 13,993.21 | 16,527.10 | 16,935.09 | 19,286.32 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 452,600.00 | 344,700.00 | 275,700.00 | 206,600.00 | |
| 发行债券收到的现金 | 75,000.00 | 75,000.00 | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 278,610.64 | 400,922.03 | 400,961.06 | 251,418.72 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 806,210.64 | 820,622.03 | 676,661.06 | 458,018.72 | |
| 偿还债务支付的现金 | 607,609.93 | 495,525.08 | 297,829.96 | 214,945.11 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 38,206.14 | 30,921.11 | 21,996.43 | 11,954.61 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 3,550.50 | 2,481.30 | 2,481.30 | 2,916.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 241,364.74 | 397,743.47 | 391,941.81 | 226,643.27 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 887,180.80 | 924,189.66 | 711,768.20 | 453,542.99 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -80,970.16 | -103,567.63 | -35,107.14 | 4,475.73 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 43,196.57 | 3,419.28 | 42,879.26 | 11,321.17 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 181,248.85 | 181,248.85 | 181,248.85 | 181,248.85 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 224,445.42 | 184,668.13 | 224,128.11 | 192,570.02 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 27,078.00 | -- | 47,721.47 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 23,868.46 | -- | 594.87 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 13,688.75 | -- | 6,805.03 | -- | |
| 无形资产摊销 | 192.46 | -- | 94.42 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 327.14 | -- | 156.15 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 23.47 | -- | -103.26 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 29,229.56 | -- | 11,224.34 | -- | |
| 投资损失 | 2,325.09 | -- | 78.66 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 6,935.96 | -- | 11,059.85 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 138,428.38 | -- | 95,438.16 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 11,360.62 | -- | 12,095.48 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -144,179.54 | -- | -124,113.85 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 895.16 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 110,173.52 | -- | 61,051.31 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 224,445.42 | -- | 224,128.11 | -- | |
| 现金的期初余额 | 181,248.85 | -- | 181,248.85 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 43,196.57 | -- | 42,879.26 | -- | |
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