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| 宁波富达(600724) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 539,456.30 | 396,469.81 | 288,146.64 | 74,189.43 | |
| 收到的税费返还 | 5,733.79 | 4,608.35 | 2,883.29 | 1,659.07 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 59,688.82 | 51,769.83 | 21,979.39 | 18,049.45 | |
| 经营活动现金流入小计 | 604,878.91 | 452,847.99 | 313,009.32 | 93,897.96 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 218,241.95 | 174,095.09 | 131,520.10 | 93,958.10 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 23,697.29 | 15,291.51 | 10,582.77 | 6,265.65 | |
| 支付的各项税费 | 75,328.81 | 64,278.81 | 51,084.58 | 24,274.20 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 21,591.96 | 18,940.35 | 10,428.09 | 4,909.06 | |
| 经营活动现金流出小计 | 338,860.01 | 272,605.76 | 203,615.55 | 129,407.01 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 266,018.90 | 180,242.22 | 109,393.77 | -35,509.05 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 211.18 | 211.18 | 211.18 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,854.17 | 303.17 | 73.49 | 73.29 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 2,065.35 | 514.35 | 284.67 | 73.29 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,150.84 | 2,942.84 | 1,793.40 | 955.09 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 5,150.84 | 2,942.84 | 1,793.40 | 955.09 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,085.50 | -2,428.49 | -1,508.73 | -881.80 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 238,200.00 | 211,200.00 | 124,200.00 | 94,200.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 172,940.98 | 20,000.98 | 20,000.98 | 20,000.98 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 411,140.98 | 231,200.98 | 144,200.98 | 114,200.98 | |
| 偿还债务支付的现金 | 320,580.52 | 269,545.67 | 199,873.59 | 114,838.74 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 32,016.21 | 25,888.52 | 16,779.42 | 9,609.16 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 4,943.74 | 3,233.70 | 3,233.70 | 2,599.20 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 301,712.39 | 134,552.37 | 98,830.38 | 14,284.66 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 654,309.12 | 429,986.55 | 315,483.40 | 138,732.56 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -243,168.14 | -198,785.57 | -171,282.41 | -24,531.58 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 19,765.27 | -20,971.83 | -63,397.37 | -60,922.42 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 224,445.42 | 224,445.42 | 224,445.42 | 224,445.42 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 244,210.69 | 203,473.59 | 161,048.05 | 163,523.00 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -88,830.13 | -- | 11,200.40 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 141,247.94 | -- | 147.63 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 13,509.72 | -- | 6,738.88 | -- | |
| 无形资产摊销 | 226.95 | -- | 103.73 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 270.27 | -- | 129.07 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -282.00 | -- | 35.36 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 30.11 | -- | 1.26 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 25,178.55 | -- | 12,192.25 | -- | |
| 投资损失 | -32,229.26 | -- | 335.17 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 6,058.24 | -- | 6,620.59 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 30,732.93 | -- | -31,271.73 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -26,228.21 | -- | -11,530.69 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 196,333.80 | -- | 114,691.83 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 266,018.90 | -- | 109,393.77 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 244,210.69 | -- | 161,048.05 | -- | |
| 现金的期初余额 | 224,445.42 | -- | 224,445.42 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 19,765.27 | -- | -63,397.37 | -- | |
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