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| 宁波富达(600724) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 492,591.43 | 375,373.96 | 251,081.38 | 101,472.36 | |
| 收到的税费返还 | 7,112.54 | 4,695.47 | 2,756.28 | 1,461.47 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 26,864.58 | 28,833.22 | 24,170.95 | 12,778.91 | |
| 经营活动现金流入小计 | 526,568.54 | 408,902.65 | 278,008.61 | 115,712.73 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 198,591.13 | 159,332.97 | 104,871.66 | 55,198.60 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 24,868.57 | 16,825.60 | 11,982.10 | 7,213.32 | |
| 支付的各项税费 | 69,917.74 | 58,338.55 | 43,346.52 | 28,624.38 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 32,044.91 | 23,939.14 | 15,455.55 | 10,358.89 | |
| 经营活动现金流出小计 | 325,422.36 | 258,436.27 | 175,655.83 | 101,395.19 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 201,146.19 | 150,466.39 | 102,352.78 | 14,317.54 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 100,000.00 | 75,000.00 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,441.42 | 1,820.08 | 295.74 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 630.07 | 628.02 | 539.83 | 539.83 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 82,349.31 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 185,420.79 | 77,448.11 | 835.57 | 539.83 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,186.42 | 1,201.62 | 665.78 | 426.82 | |
| 投资所支付的现金 | 225,000.00 | 175,509.93 | 100,000.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 45,680.18 | 0.11 | 1.10 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 275,866.61 | 176,711.66 | 100,666.88 | 426.82 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -90,445.82 | -99,263.55 | -99,831.32 | 113.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 4,800.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 4,800.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 103,450.00 | 95,450.00 | 83,450.00 | 46,500.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,535.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 110,785.00 | 95,450.00 | 83,450.00 | 46,500.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 210,913.85 | 145,529.00 | 125,856.92 | 74,372.08 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 30,481.34 | 24,545.22 | 16,334.38 | 10,041.84 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 7,978.50 | 4,877.25 | 4,877.25 | 4,242.75 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 71,989.94 | 67,474.34 | 24,682.40 | 13,790.71 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 313,385.13 | 237,548.56 | 166,873.71 | 98,204.63 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -202,600.13 | -142,098.56 | -83,423.71 | -51,704.63 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -91,899.76 | -90,895.72 | -80,902.24 | -37,274.09 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 244,210.69 | 244,210.69 | 244,210.69 | 244,210.69 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 152,310.93 | 153,314.96 | 163,308.44 | 206,936.60 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 91,609.11 | -- | 29,846.80 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -5.08 | -- | 216.70 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 13,891.58 | -- | 6,565.50 | -- | |
| 无形资产摊销 | 218.34 | -- | 101.96 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 353.96 | -- | 192.58 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1,166.22 | -- | -1,073.80 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 35.27 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 20,078.48 | -- | 10,772.97 | -- | |
| 投资损失 | -33,256.14 | -- | -519.14 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 348.28 | -- | 127.91 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 78.98 | -- | 42.47 | -- | |
| 存货的减少 | 56,241.51 | -- | 41,182.04 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -22,719.61 | -- | -6,996.79 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 75,437.72 | -- | 21,893.59 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 201,146.19 | -- | 102,352.78 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 152,310.93 | -- | 163,308.44 | -- | |
| 现金的期初余额 | 244,210.69 | -- | 244,210.69 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -91,899.76 | -- | -80,902.24 | -- | |
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