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| 宁波富达(600724) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 254,649.44 | 192,711.01 | 138,726.36 | 50,790.75 | |
| 收到的税费返还 | 4,314.25 | 3,183.67 | 1,785.34 | 294.14 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,377.46 | 6,144.85 | 4,608.22 | 2,368.36 | |
| 经营活动现金流入小计 | 265,341.15 | 202,039.53 | 145,119.92 | 53,453.25 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 127,852.99 | 102,108.07 | 65,247.15 | 29,408.96 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 19,045.96 | 11,856.51 | 8,725.90 | 4,636.80 | |
| 支付的各项税费 | 28,810.53 | 21,227.16 | 14,811.29 | 6,320.21 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 13,249.96 | 7,630.52 | 4,740.49 | 2,250.16 | |
| 经营活动现金流出小计 | 188,959.43 | 142,822.27 | 93,524.83 | 42,616.12 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 76,381.72 | 59,217.26 | 51,595.09 | 10,837.13 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 137,000.00 | 115,000.00 | 40,000.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3,081.52 | 2,398.04 | 704.22 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4,645.90 | 0.42 | 0.02 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 5,989.60 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 150,717.02 | 117,398.46 | 40,704.24 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 12,949.05 | 8,821.93 | 8,098.83 | 5,713.26 | |
| 投资所支付的现金 | 37,000.00 | 37,000.00 | 37,000.00 | 15,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 3,987.59 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 53,936.64 | 45,821.93 | 45,098.83 | 20,713.26 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 96,780.38 | 71,576.53 | -4,394.59 | -20,713.26 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 16,000.00 | 16,000.00 | 9,500.00 | 9,500.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 16,000.00 | 16,000.00 | 9,500.00 | 9,500.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 80,148.48 | 80,048.48 | 68,848.48 | 63,348.48 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 50,455.05 | 50,382.16 | 50,338.25 | 340.26 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 10,800.00 | 10,800.00 | 10,800.00 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,938.47 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 134,542.00 | 130,430.64 | 119,186.74 | 63,688.74 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -118,542.00 | -114,430.64 | -109,686.74 | -54,188.74 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 54,620.10 | 16,363.15 | -62,486.24 | -64,064.87 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 99,157.40 | 99,157.40 | 99,157.40 | 99,157.40 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 153,777.50 | 115,520.54 | 36,671.16 | 35,092.52 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 56,248.91 | -- | 21,662.93 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 12,773.07 | -- | 6,386.93 | -- | |
| 无形资产摊销 | 195.90 | -- | 139.99 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 944.28 | -- | 189.03 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -2,214.01 | -- | -11.96 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 10.44 | -- | 2.52 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 834.98 | -- | -378.68 | -- | |
| 投资损失 | -8,918.63 | -- | -664.36 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 98.16 | -- | -2.63 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 97.75 | -- | 9.36 | -- | |
| 存货的减少 | -2,497.41 | -- | -1,786.68 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 21,797.48 | -- | 33,085.10 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -2,982.99 | -- | -7,083.29 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 76,381.72 | -- | 51,595.09 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 153,777.50 | -- | 36,671.16 | -- | |
| 现金的期初余额 | 99,157.40 | -- | 99,157.40 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 54,620.10 | -- | -62,486.24 | -- | |
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