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| 宁波富达(600724) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 257,106.84 | 173,916.94 | 119,878.38 | 51,390.25 | |
| 收到的税费返还 | 3,129.09 | 1,949.38 | 1,322.75 | 428.77 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,492.73 | 6,397.90 | 4,137.48 | 2,383.51 | |
| 经营活动现金流入小计 | 265,728.66 | 182,264.22 | 125,338.62 | 54,202.53 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 172,364.76 | 107,840.76 | 59,786.89 | 28,090.33 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 19,676.21 | 14,662.84 | 11,496.89 | 7,468.81 | |
| 支付的各项税费 | 25,404.51 | 20,151.53 | 16,732.46 | 6,006.31 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 11,414.45 | 14,181.60 | 7,577.35 | 4,253.41 | |
| 经营活动现金流出小计 | 228,859.93 | 156,836.72 | 95,593.59 | 45,818.85 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 36,868.73 | 25,427.49 | 29,745.03 | 8,383.67 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 50,324.67 | 50,324.67 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,138.68 | 1,138.68 | 263.59 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 8.31 | 7.22 | 7.07 | 6.10 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 51,471.66 | 51,470.57 | 270.65 | 6.10 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 14,615.60 | 6,749.05 | 3,815.08 | 2,081.61 | |
| 投资所支付的现金 | 100,283.50 | 100,283.50 | 100,000.00 | 100,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 703.73 | 700.03 | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 115,602.82 | 107,732.58 | 103,815.08 | 102,081.61 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -64,131.16 | -56,262.01 | -103,544.43 | -102,075.52 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 6,000.00 | 7,041.12 | 1,041.12 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 6,000.00 | 7,041.12 | 1,041.12 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 12,500.00 | 7,500.00 | 4,700.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,041.12 | -- | -- | 1,041.12 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 19,541.12 | 14,541.12 | 5,741.12 | 1,041.12 | |
| 偿还债务支付的现金 | 6,000.00 | 6,000.00 | 3,000.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 42,894.12 | 42,810.60 | 42,598.80 | 24.01 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 10,800.00 | 10,800.00 | 10,800.00 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,361.03 | 149.81 | 78.03 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 51,255.15 | 48,960.41 | 45,676.83 | 24.01 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -31,714.03 | -34,419.29 | -39,935.71 | 1,017.11 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -58,976.46 | -65,253.81 | -113,735.10 | -92,674.73 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 153,777.50 | 153,777.50 | 153,777.50 | 153,777.50 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 94,801.03 | 88,523.69 | 40,042.39 | 61,102.76 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 47,425.86 | -- | 17,811.58 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 12,754.39 | -- | 6,335.74 | -- | |
| 无形资产摊销 | 299.62 | -- | 168.84 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 860.25 | -- | 373.87 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -8,428.04 | -- | -0.89 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 3.11 | -- | 1.77 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -1,877.00 | -- | -1,207.79 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 211.31 | -- | -151.06 | -- | |
| 投资损失 | -416.00 | -- | -263.59 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -298.16 | -- | -18.96 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 18.07 | -- | -7.99 | -- | |
| 存货的减少 | -3,620.10 | -- | 402.76 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 160.90 | -- | 23,466.80 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -10,257.29 | -- | -17,219.91 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -85.10 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 36,868.73 | -- | 29,745.03 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 94,801.03 | -- | 40,042.39 | -- | |
| 现金的期初余额 | 153,777.50 | -- | 153,777.50 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -58,976.46 | -- | -113,735.10 | -- | |
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